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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.79%-23.59万 | -469.12%-10.91万 | 83.51%-7,501 | -167.03%-3.5万 | 57.66%-8.43万 | -27.69万 | -130.10%-1.92万 | 61.32%-4.55万 | 85.20%-1.31万 | -19.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 344.76%492.41万 | 36.02%120.57万 | 196.71%123.27万 | 8,837.24%133.85万 | 739.12%114.71万 | --110.71万 | 2,280.24%88.65万 | 52,033.38%41.55万 | -38.64%-1.53万 | ---17.95万 |
| その他の非現金項目 | -216.22%-535.9万 | 0.86%-132.38万 | -606.48%-184.5万 | -1,463.24%-139.05万 | -8,421.48%-79.98万 | ---169.47万 | ---133.53万 | ---26.12万 | ---8.89万 | ---9,386 |
| 運転資金の増減額 | -35.96%19.9万 | -95.72%8,901 | 382.54%10.46万 | -38.56%5.6万 | 388.77%2.95万 | --31.07万 | 113.89%20.81万 | 118.55%2.17万 | 217.65%9.12万 | ---1.02万 |
| -前払費用増減額 | -108.79%-1.25万 | --5,000 | --3.25万 | --2,500 | -241.95%-5.25万 | --14.22万 | ---- | ---- | ---- | --3.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.49%21.15万 | -94.08%3,901 | 232.60%7.21万 | -58.24%5.35万 | 273.73%8.2万 | --16.86万 | 24.41%6.59万 | 165.53%2.17万 | 287.44%12.81万 | ---4.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.79%-23.59万 | -469.12%-10.91万 | 83.52%-7,500 | -167.03%-3.5万 | 57.66%-8.43万 | ---27.69万 | -130.10%-1.92万 | 61.32%-4.55万 | 85.20%-1.31万 | ---19.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,534.60%2,199.72万 | 21.84%-89.88万 | 2,519.6万 | -115万 | -115万 | -153.33万 | 99.00%-115万 | 0 | ||
| その他の投資活動純額 | 1,534.60%2,199.72万 | 21.84%-89.88万 | --2,519.6万 | ---115万 | ---115万 | ---153.33万 | ---115万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,534.60%2,199.72万 | 21.84%-89.88万 | --2,519.6万 | ---115万 | ---115万 | ---153.33万 | 99.00%-115万 | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,526.45%-2,187.23万 | -21.19%90.63万 | -6,670.93%-2,518.85万 | 125.99万 | 115万 | 153.33万 | -99.00%115万 | 38.33万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 175.39%422.26万 | -21.19%90.63万 | 136.44%90.63万 | --125.99万 | --115万 | --153.33万 | 483.33%115万 | --38.33万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,609.49万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,526.45%-2,187.23万 | -21.19%90.63万 | -6,670.93%-2,518.85万 | --125.99万 | --115万 | --153.33万 | -99.00%115万 | --38.33万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.38%11.1万 | -21.92%10.16万 | -42.15%10.16万 | -85.86%2.67万 | -71.38%11.1万 | --38.79万 | 9.53%13.02万 | -25.71%17.57万 | --18.88万 | --38.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.91%-11.1万 | -430.01%-10.16万 | --0 | 671.72%7.49万 | 57.66%-8.43万 | ---27.69万 | -107.13%-1.92万 | 61.32%-4.55万 | -105.54%-1.31万 | ---19.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | -21.92%10.16万 | -42.15%10.16万 | -85.86%2.67万 | --11.1万 | -71.38%11.1万 | 9.53%13.02万 | -25.71%17.57万 | --18.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.79%-23.59万 | -469.12%-10.91万 | 83.52%-7,500 | -167.03%-3.5万 | 57.66%-8.43万 | ---27.69万 | -130.10%-1.92万 | 61.32%-4.55万 | 85.20%-1.31万 | ---19.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
