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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 60.17%5.51億 | 139.22%5.55億 | 139.22%5.55億 | 178.33%5.01億 | 187.70%3.51億 | 137.24%3.44億 | 82.68%2.32億 | 82.68%2.32億 | -31.03%1.8億 | -48.74%1.22億 |
| -現金及び現金同等物 | 60.17%5.51億 | 139.22%5.55億 | 139.22%5.55億 | 178.33%5.01億 | 187.70%3.51億 | 137.24%3.44億 | 82.68%2.32億 | 82.68%2.32億 | -31.03%1.8億 | -48.74%1.22億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.51%3.92億 | -1.93%3.56億 | -1.93%3.56億 | -0.53%3.72億 | 4.96%3.81億 | 14.87%3.94億 | 20.60%3.63億 | 20.60%3.63億 | 45.53%3.74億 | 21.40%3.63億 |
| -売掛金 | -0.51%3.92億 | -1.93%3.56億 | -1.93%3.56億 | -0.53%3.72億 | 4.96%3.81億 | 14.87%3.94億 | 20.60%3.63億 | 20.60%3.63億 | 45.53%3.74億 | 21.40%3.63億 |
| 棚卸資産 | 12.45%2.89億 | 23.21%2.76億 | 23.21%2.76億 | 26.01%2.81億 | 21.93%2.78億 | 22.38%2.57億 | 9.80%2.24億 | 9.80%2.24億 | 2.76%2.23億 | 10.68%2.28億 |
| その他の流動資産 | 41.67%6,800万 | 34.04%6,300万 | 34.04%6,300万 | 3.28%6,300万 | 13.46%5,900万 | 2.13%4,800万 | 20.51%4,700万 | 20.51%4,700万 | -18.67%6,100万 | -5.45%5,200万 |
| 流動資産合計 | 24.64%13億 | 44.34%12.5億 | 44.34%12.5億 | 45.23%12.17億 | 39.74%10.69億 | 40.00%10.43億 | 29.06%8.66億 | 29.06%8.66億 | 3.46%8.38億 | -4.14%7.65億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.66%7.62億 | 0.35%5.79億 | 0.35%5.79億 | 7.31%7.63億 | 7.94%7.61億 | 6.92%7.57億 | -8.85%5.77億 | -8.85%5.77億 | 4.41%7.11億 | 6.02%7.05億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 3.23%18.21億 | 3.23%18.21億 | ---- | ---- | ---- | 7.56%17.64億 | 7.56%17.64億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -4.63%-12.42億 | -4.63%-12.42億 | ---- | ---- | ---- | -17.87%-11.87億 | -17.87%-11.87億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.33%29.03億 | -1.12%31.04億 | -1.12%31.04億 | -1.48%29.19億 | -1.55%29.31億 | -1.61%29.42億 | 2.78%31.39億 | 2.78%31.39億 | -0.97%29.63億 | -0.90%29.77億 |
| -のれん | 0.00%20.75億 | 0.05%20.76億 | 0.05%20.76億 | 0.05%20.75億 | 0.00%20.76億 | -0.10%20.75億 | 0.53%20.75億 | 0.53%20.75億 | 0.48%20.74億 | 0.58%20.76億 |
| -その他の無形資産 | -4.50%8.28億 | -3.38%10.28億 | -3.38%10.28億 | -5.06%8.44億 | -5.11%8.55億 | -5.04%8.67億 | 7.47%10.64億 | 7.47%10.64億 | -4.20%8.89億 | -4.15%9.01億 |
| 投資その他の資産 | -44.00%1,400万 | -9.09%2,000万 | -9.09%2,000万 | -4.55%2,100万 | -27.27%2,400万 | -19.35%2,500万 | -52.17%2,200万 | -52.17%2,200万 | --2,200万 | --3,300万 |
| その他の非流動資産 | 16.67%7,700万 | 7.46%7,200万 | 7.46%7,200万 | 13.56%6,700万 | 31.48%7,100万 | 24.53%6,600万 | 26.42%6,700万 | 26.42%6,700万 | 9.26%5,900万 | -1.82%5,400万 |
| 非流動資産合計 | -0.90%37.56億 | -0.79%37.75億 | -0.79%37.75億 | 0.40%37.7億 | 0.48%37.87億 | 0.21%37.9億 | 0.50%38.05億 | 0.50%38.05億 | 0.75%37.55億 | 1.21%37.69億 |
| 資産合計 | 4.61%50.56億 | 7.58%50.25億 | 7.58%50.25億 | 8.58%49.87億 | 7.10%48.56億 | 6.76%48.33億 | 4.80%46.71億 | 4.80%46.71億 | 1.23%45.93億 | 0.27%45.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.66%2.96億 | 0.44%2.27億 | 0.44%2.27億 | 0.79%2.54億 | 17.67%2.53億 | 9.06%3.01億 | 17.10%2.26億 | 17.10%2.26億 | 34.76%2.52億 | 19.44%2.15億 |
| -買掛金 | 10.41%2.44億 | 7.69%2.1億 | 7.69%2.1億 | 4.85%2.38億 | 20.20%2.38億 | -3.07%2.21億 | 8.94%1.95億 | 8.94%1.95億 | 31.98%2.27億 | 18.56%1.98億 |
| -未払い法人所得税 | -35.00%5,200万 | -45.16%1,700万 | -45.16%1,700万 | -36.00%1,600万 | -11.76%1,500万 | 66.67%8,000万 | 121.43%3,100万 | 121.43%3,100万 | 92.31%2,500万 | 54.55%1,700万 |
| 当期の未払費用 | 10.39%8,500万 | 14.78%1.32億 | 14.78%1.32億 | 13.27%1.11億 | 13.95%9,800万 | 5.48%7,700万 | -4.96%1.15億 | -4.96%1.15億 | -16.24%9,800万 | -25.86%8,600万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | --2,700万 | ---- | ---- | --2,600万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 11.11%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | -10.00%900万 | 0.00%1,000万 |
| -短期借入金 | -16.67%500万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 |
| -資本リース債務 | 25.00%500万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 33.33%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 |
| 流動性繰延負債 | -6.67%4,200万 | 7.89%4,100万 | 7.89%4,100万 | 12.82%4,400万 | 17.95%4,600万 | 15.38%4,500万 | 2.70%3,800万 | 2.70%3,800万 | 5.41%3,900万 | 0.00%3,900万 |
| その他の流動負債 | 28.79%8,500万 | 0.00%9,100万 | 0.00%9,100万 | 34.92%8,500万 | -19.75%6,500万 | -27.47%6,600万 | -7.14%9,100万 | -7.14%9,100万 | -35.05%6,300万 | -3.57%8,100万 |
| 流動負債合計 | -1.52%5.18億 | 4.38%5.01億 | 4.38%5.01億 | 3.49%5.04億 | 15.31%4.97億 | 7.57%5.26億 | 4.58%4.8億 | 4.58%4.8億 | 8.71%4.87億 | 0.47%4.31億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,500万 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -4.08%23.98億 | -0.16%24.97億 | -0.16%24.97億 | -0.16%24.98億 | -0.12%24.99億 | -0.12%25億 | -0.12%25.01億 | -0.12%25.01億 | -0.08%25.02億 | -0.12%25.02億 |
| -長期借入金 | -4.08%23.98億 | -0.16%24.97億 | -0.16%24.97億 | -0.16%24.98億 | -0.12%24.99億 | -0.12%25億 | -0.12%25.01億 | -0.12%25.01億 | -0.08%25.02億 | -0.12%25.02億 |
| 繰延負債 | -2.26%6.05億 | -3.34%6.08億 | -3.34%6.08億 | -2.42%6.05億 | -2.56%6.1億 | -0.48%6.19億 | 2.61%6.29億 | 2.61%6.29億 | 2.14%6.2億 | 8.68%6.26億 |
| その他の非流動性負債 | -3.50%1.93億 | -0.53%1.86億 | -0.53%1.86億 | -2.97%1.96億 | -29.65%1.59億 | -14.53%2億 | -24.29%1.87億 | -24.29%1.87億 | -25.46%2.02億 | -19.29%2.26億 |
| 非流動負債合計 | -3.71%31.96億 | -0.78%32.91億 | -0.78%32.91億 | -1.35%32.99億 | -1.52%33.03億 | -1.19%33.19億 | -1.40%33.17億 | -1.40%33.17億 | -1.12%33.44億 | -0.21%33.54億 |
| 負債合計 | -3.41%37.14億 | -0.13%37.92億 | -0.13%37.92億 | -0.73%38.03億 | 0.40%38億 | -0.08%38.45億 | -0.68%37.97億 | -0.68%37.97億 | 0.03%38.31億 | -0.13%37.85億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 36.92%-5.33億 | 34.10%-6.28億 | 34.10%-6.28億 | 34.38%-6.7億 | 23.57%-7.88億 | 23.04%-8.45億 | 15.36%-9.53億 | 15.36%-9.53億 | 1.64%-10.21億 | -1.88%-10.31億 |
| 資本剰余金 | 2.91%19.11億 | 2.33%18.91億 | 2.33%18.91億 | 2.28%18.85億 | 1.58%18.68億 | 1.36%18.57億 | 0.87%18.48億 | 0.87%18.48億 | 0.77%18.43億 | 0.71%18.39億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -48.00%-3,700万 | -40.91%-3,100万 | -40.91%-3,100万 | 47.54%-3,200万 | 58.33%-2,500万 | 55.36%-2,500万 | 69.86%-2,200万 | 69.86%-2,200万 | 28.24%-6,100万 | 27.71%-6,000万 |
| 株主資本 | 35.83%13.42億 | 41.08%12.33億 | 41.08%12.33億 | 55.38%11.84億 | 40.99%10.56億 | 45.51%9.88億 | 37.85%8.74億 | 37.85%8.74億 | 7.78%7.62億 | 2.32%7.49億 |
| 資本合計 | 35.83%13.42億 | 41.08%12.33億 | 41.08%12.33億 | 55.38%11.84億 | 40.99%10.56億 | 45.51%9.88億 | 37.85%8.74億 | 37.85%8.74億 | 7.78%7.62億 | 2.32%7.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
