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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.04%2.46億 | 21.28%1.71億 | -10.36%1.73億 | 19.33%7.84億 | 6.25%2.38億 | 2.42%2.12億 | 120.31%1.41億 | 19.14%1.93億 | 3.46%6.57億 | 33.33%2.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.58%2億 | 6.86%1.87億 | -0.59%1.69億 | 26.74%6.73億 | 20.57%1.7億 | 13.67%1.58億 | 43.44%1.75億 | 31.78%1.7億 | 20.14%5.31億 | 19.49%1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---300万 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-300万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -25.64%2,900万 | -23.68%2,900万 | -13.51%3,200万 | -0.65%1.54億 | 5.26%4,000万 | -4.88%3,900万 | 0.00%3,800万 | -2.63%3,700万 | 3.33%1.55億 | 0.00%3,800万 |
| 繰延税金 | 40.00%-300万 | 55.56%-400万 | 37.50%-500万 | -325.00%-1,700万 | 200.00%500万 | 37.50%-500万 | -325.00%-900万 | -260.00%-800万 | -106.25%-400万 | -266.67%-500万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | -16.67%500万 | 0.00%100万 | --100万 | -33.33%200万 | -50.00%100万 | 50.00%600万 | -50.00%100万 |
| 運転資金の増減額 | 36.36%1,500万 | 18.31%-5,800万 | -533.33%-3,800万 | 28.17%-5,100万 | -64.29%1,500万 | -42.11%1,100万 | 34.26%-7,100万 | 75.00%-600万 | -121.88%-7,100万 | 425.00%4,200万 |
| -売上債権増減額 | -157.14%-400万 | -36.36%700万 | -30.00%-3,900万 | 110.00%700万 | 0.00%1,900万 | 136.84%700万 | 142.31%1,100万 | 31.82%-3,000万 | 10.26%-7,000万 | 141.30%1,900万 |
| -棚卸資産増減額 | -300.00%-2,000万 | 34.78%-1,500万 | 53.13%-1,500万 | -108.00%-5,200万 | 166.67%800万 | -600.00%-500万 | 0.00%-2,300万 | -433.33%-3,200万 | 3.85%-2,500万 | -75.00%300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1,200万 | -200.00%-400万 | -6.67%2,800万 | 40.00%2,100万 | 38.10%-1,300万 | --0 | 115.38%400万 | -30.23%3,000万 | -37.50%1,500万 | -223.53%-2,100万 |
| -その他運転資金の変動 | 200.00%2,700万 | 26.98%-4,600万 | -146.15%-1,200万 | -400.00%-2,700万 | -97.56%100万 | -50.00%900万 | -90.91%-6,300万 | 252.94%2,600万 | -81.25%900万 | 64.00%4,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.04%2.46億 | 21.28%1.71億 | -10.36%1.73億 | 19.33%7.84億 | 6.25%2.38億 | 2.42%2.12億 | 120.31%1.41億 | 19.14%1.93億 | 3.46%6.57億 | 33.33%2.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.67%-3,800万 | -5.26%-2,000万 | 45.45%-1,200万 | 29.51%-1.29億 | 35.56%-5,800万 | -20.00%-3,000万 | 36.67%-1,900万 | 42.11%-2,200万 | 13.68%-1.83億 | 3.23%-9,000万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.00%-3,600万 | -10.53%-2,100万 | 54.17%-1,100万 | 25.15%-1.25億 | 43.48%-5,200万 | -20.00%-3,000万 | 36.67%-1,900万 | -20.00%-2,400万 | 4.57%-1.67億 | -46.03%-9,200万 |
| 事業取引の純額 | ---100万 | ---200万 | ---100万 | 95.83%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | ---2,400万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---200万 | --0 | --0 | -150.00%-300万 | ---500万 | --0 | --0 | -66.67%200万 | 116.22%600万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.67%-3,800万 | -5.26%-2,000万 | 45.45%-1,200万 | 29.51%-1.29億 | 35.56%-5,800万 | -20.00%-3,000万 | 36.67%-1,900万 | 42.11%-2,200万 | 13.68%-1.83億 | 3.23%-9,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.58%-6,900万 | 53.04%-5,400万 | -177.97%-1.64億 | 9.54%-3.32億 | -54.88%-1.27億 | 74.80%-3,100万 | -105.36%-1.15億 | 44.34%-5,900万 | 39.24%-3.67億 | 60.58%-8,200万 |
| 借入金純額 | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | -10,000.00%-1.01億 | 0.00%-700万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-700万 | 0.00%-200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -150.00%-5,000万 | 68.04%-3,100万 | -30.00%-5,200万 | 5.40%-2.63億 | -70.97%-1.06億 | 80.20%-2,000万 | -185.29%-9,700万 | 50.62%-4,000万 | 45.81%-2.78億 | 66.84%-6,200万 |
| 配当金支払総額 | -10.00%-2,200万 | -4.76%-2,200万 | 0.00%-2,200万 | -3.75%-8,300万 | -5.26%-2,000万 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-2,100万 | -10.00%-2,200万 | 1.23%-8,000万 | 0.00%-1,900万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -69.23%400万 | -60.00%200万 | 144.44%2,200万 | 1,300.00%2,800万 | 0.00%100万 | --1,300万 | 400.00%500万 | --900万 | -33.33%200万 | --100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---200万 | -120.00%-1,100万 | -75.00%-700万 | --0 | ---200万 | --0 | -66.67%-500万 | 33.33%-400万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.58%-6,900万 | 53.04%-5,400万 | -177.97%-1.64億 | 9.54%-3.32億 | -54.88%-1.27億 | 74.80%-3,100万 | -105.36%-1.15億 | 44.34%-5,900万 | 39.24%-3.67億 | 60.58%-8,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.62%6.48億 | 60.17%5.51億 | 139.22%5.55億 | 82.68%2.32億 | 178.33%5.01億 | 187.70%3.51億 | 137.24%3.44億 | 82.68%2.32億 | -59.03%1.27億 | -31.03%1.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.95%1.39億 | 1,285.71%9,700万 | -102.68%-300万 | 201.87%3.23億 | 1.92%5,300万 | 155.93%1.51億 | 131.82%700万 | 522.22%1.12億 | 159.12%1.07億 | 139.10%5,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%100万 | --0 | ---100万 | --0 | --100万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | 0.00%-200万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.29%7.88億 | 84.62%6.48億 | 60.17%5.51億 | 139.22%5.55億 | 139.22%5.55億 | 178.33%5.01億 | 187.70%3.51億 | 137.24%3.44億 | 82.68%2.32億 | 82.68%2.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.38%2.1億 | 22.95%1.5億 | -4.14%1.62億 | 34.49%6.59億 | 40.91%1.86億 | 0.00%1.82億 | 258.82%1.22億 | 19.01%1.69億 | 6.52%4.9億 | 25.71%1.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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