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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.02%-4.51万 | -243.21%-7.17万 | 37.07%-15.87万 | 90.61%-9,089 | 56.94%-2.13万 | -82.23%-10.74万 | 55.51%-2.09万 | 22.66%-25.21万 | -116.62%-9.68万 | 70.46%-4.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 219.87%20.42万 | -764.92%-9.85万 | 12.60%-48.69万 | -351.14%-10.45万 | -62.05%-22.68万 | 55.00%-17.03万 | 118.49%1.48万 | 38.95%-55.7万 | 167.26%4.16万 | 85.39%-14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -372.43%-22.81万 | 44.86%22.34万 | 7.60%36.25万 | --0 | 161.93%12.46万 | 281.23%8.37万 | 287.99%15.42万 | 507.21%33.69万 | 1,044.16%29.58万 | 48.46%4.76万 |
| 投資証券未実現損益 | -19.94%-7.12万 | 7.53%-20.59万 | -761.82%-19.97万 | 102.86%1.39万 | -12.55%6.83万 | -114.58%-5.94万 | -926.35%-22.26万 | -103.24%-2.32万 | -1,151.86%-48.67万 | -90.67%7.81万 |
| 運転資金の増減額 | -63.80%1.4万 | -71.39%9,372 | 1,965.36%16.54万 | 55.02%8.15万 | 135.71%1.26万 | 193.26%3.86万 | 116.35%3.28万 | 84.71%-8,866 | 186.01%5.26万 | 55.30%-3.52万 |
| -売掛金増減額 | -119.07%-2,973 | -567.45%-6,750 | 265.28%1.23万 | 76.83%-2,803 | -8.91%-1,907 | 1,251.30%1.56万 | -72.43%1,444 | -108.82%-7,459 | -702.92%-1.21万 | 45.14%-1,751 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.29%1.69万 | -48.51%1.61万 | 10,978.11%15.31万 | 30.35%8.43万 | 143.28%1.45万 | 154.04%2.3万 | 216.22%3.13万 | 97.42%-1,407 | 225.18%6.47万 | 55.73%-3.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.02%-4.51万 | -243.21%-7.17万 | 37.07%-15.87万 | 90.61%-9,089 | 56.94%-2.13万 | -82.23%-10.74万 | 55.51%-2.09万 | 22.66%-25.21万 | -116.62%-9.68万 | 70.46%-4.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.53%4.14万 | -65.99%3.75万 | 0.60%20.41万 | 0 | 4.19万 | 30.67%5.21万 | 40.56%11.01万 | -35.96%20.29万 | 109.85%8.47万 | 0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.53%4.14万 | -65.99%3.75万 | 0.60%20.41万 | --0 | --4.19万 | 30.67%5.21万 | 40.56%11.01万 | -35.96%20.29万 | 109.85%8.47万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.53%4.14万 | -65.99%3.75万 | 0.60%20.41万 | --0 | --4.19万 | 30.67%5.21万 | 40.56%11.01万 | -35.96%20.29万 | 109.85%8.47万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.14%3.01万 | 240.45%6.43万 | -72.26%1.89万 | 137.06%7.34万 | -34.32%5.28万 | 8.66%10.82万 | -72.26%1.89万 | -11.86%6.81万 | -69.75%3.1万 | -59.22%8.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.33%-3,687 | -138.34%-3.42万 | 192.32%4.54万 | 24.74%-9,089 | 141.60%2.06万 | -190.02%-5.53万 | 184.16%8.93万 | -437.18%-4.92万 | 64.77%-1.21万 | 47.86%-4.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.97%2.64万 | -72.14%3.01万 | 240.45%6.43万 | 240.45%6.43万 | 137.06%7.34万 | -34.32%5.28万 | 8.66%10.82万 | -72.26%1.89万 | -72.26%1.89万 | -69.75%3.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.02%-4.51万 | -243.21%-7.17万 | 37.07%-15.87万 | 90.61%-9,089 | 56.94%-2.13万 | -82.23%-10.74万 | 55.51%-2.09万 | 22.66%-25.21万 | -116.62%-9.68万 | 70.46%-4.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
