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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.37%-2,711.8万 | 6.58%-1,810.8万 | 15.72%-1,635.7万 | -21.13%-7,581万 | 4.47%-1,653.3万 | -36.13%-2,048.7万 | -16.04%-1,938.3万 | -43.48%-1,940.7万 | 20.01%-6,258.6万 | 21.22%-1,730.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.52%-2,284.5万 | -53.42%-2,464万 | -21.52%-2,439.4万 | -4.41%-8,844.7万 | -46.08%-3,164.1万 | 12.10%-2,067.1万 | 20.12%-1,606.1万 | -3.31%-2,007.4万 | 12.75%-8,471.3万 | 9.33%-2,166万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -500.00%-1.2万 | 164.04%7.3万 | 144.44%8,000 | -552.94%-15.4万 | -109.22%-2万 | 95.92%-2,000 | -375.00%-11.4万 | 83.64%-1.8万 | -91.15%3.4万 | 149.43%21.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -68.38%3.7万 | -49.59%6.1万 | -14.40%10.7万 | -3.25%47.7万 | -75.32%11.4万 | 182.98%11.7万 | 128.30%12.1万 | 5.04%12.5万 | -10.53%49.3万 | 294.87%46.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.71%8.6万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -224.39%-639.7万 | 157.50%315.6万 | 421.60%525.5万 | -158.64%-827.4万 | -66.91%82.1万 | -130.21%-197.2万 | -916.48%-548.9万 | -128.96%-163.4万 | 5,721.91%1,411.1万 | 194.69%248.1万 |
| -売上債権増減額 | 59.71%-32.8万 | -25.87%-43.3万 | 373.98%227.4万 | -170.10%-231.2万 | -117.88%-32.4万 | -146.70%-81.4万 | -1,395.65%-34.4万 | -254.70%-83万 | -49.53%329.8万 | -65.23%181.2万 |
| -前払費用増減額 | 112.72%22.8万 | 80.75%-35.4万 | 154.63%404.6万 | -150.75%-134.5万 | 225.99%69.8万 | -829.02%-179.3万 | -623.93%-183.9万 | -47.83%158.9万 | 144.85%265万 | 14.11%-55.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,091.65%-629.7万 | 219.27%394.3万 | 55.50%-106.5万 | -156.56%-461.7万 | -63.45%44.7万 | -87.24%63.5万 | -280.88%-330.6万 | -184.56%-239.3万 | 1,030.79%816.3万 | 117.02%122.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.37%-2,711.8万 | 6.58%-1,810.8万 | 15.72%-1,635.7万 | -21.13%-7,581万 | 4.47%-1,653.3万 | -36.13%-2,048.7万 | -16.04%-1,938.3万 | -43.48%-1,940.7万 | 20.01%-6,258.6万 | 21.22%-1,730.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.76%119.9万 | -192.70%-369.6万 | -397.11%-3,952.1万 | 118.71%1,373.2万 | -911.31%-795.9万 | 117.33%440.2万 | 108.14%398.7万 | 147,900.00%1,330.2万 | -183.86%-7,339.9万 | -96.06%98.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 62.70%-4.7万 | --0 | --0 | 121.05%4,000 | -466.67%-5.1万 | 98.96%-12.6万 | 74.15%-3.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -72.76%119.9万 | -192.79%-369.6万 | -395.97%-3,952.1万 | 118.81%1,377.9万 | -881.06%-795.9万 | 117.37%440.2万 | 108.14%398.3万 | --1,335.3万 | -173.39%-7,327.3万 | -95.93%101.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.76%119.9万 | -192.70%-369.6万 | -397.11%-3,952.1万 | 118.71%1,373.2万 | -911.31%-795.9万 | 117.33%440.2万 | 108.14%398.7万 | 147,900.00%1,330.2万 | -183.86%-7,339.9万 | -96.06%98.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.76%26.6万 | -100.35%-4.6万 | 13.58%-26.1万 | 51.64%8,610.5万 | 169,295.35%7,275.4万 | -98.17%58.8万 | -39.47%1,306.5万 | -109.49%-30.2万 | -12.78%5,678.1万 | -100.34%-4.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.80%13.1万 | --0 | 25.19%16.9万 | 54.07%8,681.6万 | --7,273.9万 | -98.15%59万 | -45.14%1,335.2万 | 19.47%13.5万 | -13.37%5,634.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --13.9万 | --19.8万 | 178.69%17万 | -88.11%11.3万 | -36.59%5.2万 | --0 | --0 | -98.09%6.1万 | 439.77%95万 | 7.89%8.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-4,000 | 14.98%-24.4万 | -20.48%-60万 | -59.69%-82.4万 | 70.40%-3.7万 | 98.10%-2,000 | -71.86%-28.7万 | -318.49%-49.8万 | -337.29%-51.6万 | ---12.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.76%26.6万 | -100.35%-4.6万 | 13.58%-26.1万 | 51.64%8,610.5万 | 169,295.35%7,275.4万 | -98.17%58.8万 | -39.47%1,306.5万 | -109.49%-30.2万 | -12.78%5,678.1万 | -100.34%-4.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.17%5,716.9万 | -24.55%7,901.9万 | 21.62%1.35億 | -41.61%1.11億 | -31.85%8,689.6万 | -24.65%1.02億 | -41.81%1.05億 | -41.61%1.11億 | 64.15%1.9億 | -27.10%1.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.54%-2,565.3万 | -837.37%-2,185万 | -776.21%-5,613.9万 | 130.34%2,402.7万 | 394.86%4,826.2万 | -84.64%-1,549.7万 | 94.71%-233.1万 | 38.12%-640.7万 | -206.48%-7,920.4万 | -206.03%-1,636.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.73%3,151.6万 | -44.17%5,716.9万 | -24.55%7,901.9万 | 21.62%1.35億 | 21.62%1.35億 | -31.85%8,689.6万 | -24.65%1.02億 | -41.81%1.05億 | -41.61%1.11億 | -41.61%1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.37%-2,711.8万 | 6.56%-1,810.8万 | 15.94%-1,635.7万 | -20.96%-7,585.7万 | 4.68%-1,653.3万 | -35.59%-2,048.7万 | -15.88%-1,937.9万 | -43.76%-1,945.8万 | 30.74%-6,271.2万 | 21.59%-1,734.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
