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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 95.65%450万 | 229.41%560万 | 1,048.15%3,100万 | 1,048.15%3,100万 | -33.33%140万 | 360.00%230万 | 6.25%170万 | 17.39%270万 | 17.39%270万 | 75.00%210万 |
| -現金及び現金同等物 | 95.65%450万 | 229.41%560万 | 1,048.15%3,100万 | 1,048.15%3,100万 | -33.33%140万 | 360.00%230万 | 6.25%170万 | 17.39%270万 | 17.39%270万 | 75.00%210万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.12%2.52億 | 4.86%2.39億 | 7.09%2.49億 | 7.09%2.49億 | 21.42%2.59億 | 7.34%2.27億 | 20.60%2.28億 | 27.42%2.33億 | 27.42%2.33億 | 26.87%2.13億 |
| -売掛金 | 11.12%2.52億 | 4.86%2.39億 | 7.09%2.49億 | 7.09%2.49億 | 21.42%2.59億 | 7.34%2.27億 | 20.60%2.28億 | 27.42%2.33億 | 27.42%2.33億 | 26.87%2.13億 |
| 棚卸資産 | 9.90%5.47億 | 18.03%5.54億 | 32.77%5.31億 | 32.77%5.31億 | 45.58%4.93億 | 67.90%4.98億 | 61.20%4.69億 | 67.10%4億 | 67.10%4億 | 65.20%3.39億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.17%2,790万 |
| その他の流動資産 | -0.92%3,220万 | -22.37%2,360万 | -3.91%2,700万 | -3.91%2,700万 | --3,100万 | --3,250万 | --3,040万 | 15.16%2,810万 | 15.16%2,810万 | ---- |
| 流動資産合計 | 10.06%8.36億 | 12.72%8.22億 | 26.34%8.38億 | 26.34%8.38億 | 34.78%7.84億 | 40.99%7.6億 | 44.54%7.3億 | 47.86%6.63億 | 47.86%6.63億 | 46.98%5.82億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.35%5.96億 | 15.05%5.87億 | 17.16%5.76億 | 17.16%5.76億 | 17.48%5.54億 | 20.21%5.35億 | 16.27%5.1億 | 9.91%4.91億 | 9.91%4.91億 | 39.31%4.71億 |
| -有形固定資産総額 | 11.77%8.55億 | 14.48%8.39億 | 16.00%8.24億 | 16.00%8.24億 | 17.34%7.95億 | 20.23%7.65億 | 18.45%7.33億 | 14.46%7.1億 | 14.46%7.1億 | 34.25%6.78億 |
| -減価償却累計额 | -12.74%-2.59億 | -13.19%-2.52億 | -13.41%-2.48億 | -13.41%-2.48億 | -17.01%-2.42億 | -20.29%-2.3億 | -23.76%-2.23億 | -26.23%-2.19億 | -26.23%-2.19億 | -23.96%-2.06億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 9.94%1.39億 | 8.45%1.4億 | 10.08%1.43億 | 10.08%1.43億 | 44.47%1.25億 | 49.94%1.27億 | 50.88%1.29億 | 52.29%1.3億 | 52.29%1.3億 | 68.87%8,680万 |
| -のれん | 10.94%7,810万 | 7.80%7,600万 | 10.84%7,670万 | 10.84%7,670万 | 32.16%7,110万 | 59.64%7,040万 | 62.07%7,050万 | 65.16%6,920万 | 65.16%6,920万 | 113.49%5,380万 |
| -その他の無形資産 | 8.70%6,120万 | 9.23%6,390万 | 9.23%6,630万 | 9.23%6,630万 | 64.55%5,430万 | 39.36%5,630万 | 39.29%5,850万 | 39.86%6,070万 | 39.86%6,070万 | 25.95%3,300万 |
| その他の非流動資産 | 123.91%2,060万 | 75.00%1,400万 | 136.67%1,420万 | 136.67%1,420万 | 553.85%1,700万 | 206.67%920万 | 433.33%800万 | 275.00%600万 | 275.00%600万 | 44.44%260万 |
| 非流動資産合計 | 12.63%7.55億 | 14.48%7.41億 | 16.83%7.33億 | 16.83%7.33億 | 24.15%6.96億 | 25.98%6.71億 | 23.08%6.47億 | 17.47%6.27億 | 17.47%6.27億 | 43.22%5.61億 |
| 資産合計 | 11.26%15.91億 | 13.55%15.63億 | 21.72%15.71億 | 21.72%15.71億 | 29.56%14.8億 | 33.53%14.3億 | 33.59%13.77億 | 31.35%12.91億 | 31.35%12.91億 | 45.11%11.43億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.58%9,380万 | 11.92%9,860万 | 6.83%9,700万 | 6.83%9,700万 | 4.07%8,960万 | 2.20%7,910万 | 38.52%8,810万 | 23.54%9,080万 | 23.54%9,080万 | 63.69%8,610万 |
| -買掛金 | 18.58%9,380万 | 11.92%9,860万 | 6.83%9,700万 | 6.83%9,700万 | 4.07%8,960万 | 2.20%7,910万 | 38.52%8,810万 | 23.54%9,080万 | 23.54%9,080万 | 63.69%8,610万 |
| 当期の未払費用 | 1.94%5,250万 | -8.29%5,200万 | 8.35%5,970万 | 8.35%5,970万 | 0.56%5,340万 | 24.70%5,150万 | 21.94%5,670万 | 40.20%5,510万 | 40.20%5,510万 | 28.88%5,310万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.75%4.23億 | 26.47%4.23億 | 52.61%4.21億 | 52.61%4.21億 | 66.88%3.87億 | 7.96%3.69億 | 4.59%3.35億 | 58.87%2.76億 | 58.87%2.76億 | 18.47%2.32億 |
| -短期借入金 | 15.33%4.08億 | 27.61%4.08億 | 55.17%4.05億 | 55.17%4.05億 | 73.57%3.71億 | 8.67%3.54億 | 5.24%3.2億 | 65.82%2.61億 | 65.82%2.61億 | 9.36%2.14億 |
| -資本リース債務 | 1.31%1,550万 | 2.63%1,560万 | 7.43%1,590万 | 7.43%1,590万 | -13.48%1,540万 | -6.13%1,530万 | -7.32%1,520万 | -8.64%1,480万 | -8.64%1,480万 | --1,780万 |
| 流動性繰延負債 | 5.64%3,370万 | -16.89%3,050万 | -20.00%3,360万 | -20.00%3,360万 | -21.39%2,940万 | 49.77%3,190万 | 97.31%3,670万 | 31.66%4,200万 | 31.66%4,200万 | 151.01%3,740万 |
| その他の流動負債 | -28.00%720万 | 178.13%2,670万 | 218.67%2,390万 | 218.67%2,390万 | 55.71%1,090万 | -60.00%1,000万 | -56.36%960万 | 92.31%750万 | 92.31%750万 | -65.52%700万 |
| 流動負債合計 | 12.77%6.1億 | 20.03%6.31億 | 34.78%6.35億 | 34.78%6.35億 | 37.24%5.7億 | 6.85%5.41億 | 11.71%5.26億 | 46.24%4.71億 | 46.24%4.71億 | 27.95%4.15億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 14.77%8.27億 | 12.95%7.74億 | 17.48%7.59億 | 17.48%7.59億 | 29.27%7.37億 | 76.96%7.21億 | 67.81%6.85億 | 27.72%6.46億 | 27.72%6.46億 | 82.78%5.7億 |
| -長期借入金 | 14.90%6.92億 | 13.03%6.41億 | 18.82%6.28億 | 18.82%6.28億 | 31.77%6.16億 | 93.91%6.02億 | 82.88%5.67億 | 29.46%5.29億 | 29.46%5.29億 | 50.82%4.67億 |
| -リース債務 | 14.07%1.35億 | 12.57%1.33億 | 11.42%1.31億 | 11.42%1.31億 | 17.90%1.21億 | 22.62%1.19億 | 20.10%1.18億 | 20.43%1.17億 | 20.43%1.17億 | 4,795.24%1.03億 |
| 繰延負債 | 31.86%1,490万 | 3.57%1,160万 | 5.31%1,190万 | 5.31%1,190万 | 12.04%1,210万 | 7.62%1,130万 | 4.67%1,120万 | 1.80%1,130万 | 1.80%1,130万 | --1,080万 |
| その他の非流動性負債 | -11.54%1,380万 | -40.12%1,000万 | -31.39%1,530万 | -31.39%1,530万 | 138.33%1,430万 | 105.26%1,560万 | 108.75%1,670万 | 153.41%2,230万 | 153.41%2,230万 | -60.53%600万 |
| 非流動負債合計 | 14.47%8.56億 | 11.56%7.95億 | 15.67%7.86億 | 15.67%7.86億 | 30.07%7.63億 | 75.76%7.48億 | 66.99%7.13億 | 29.28%6.8億 | 29.28%6.8億 | 79.42%5.87億 |
| 負債合計 | 13.76%14.66億 | 15.15%14.26億 | 23.50%14.21億 | 23.50%14.21億 | 33.04%13.33億 | 38.30%12.89億 | 38.00%12.39億 | 35.72%11.51億 | 35.72%11.51億 | 53.78%10.02億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -38.04%-1.06億 | -19.11%-9,100万 | -2.96%-7,640万 | -2.96%-7,640万 | -1.41%-7,180万 | -4.22%-7,650万 | 3.05%-7,640万 | 3.39%-7,420万 | 3.39%-7,420万 | 5.98%-7,080万 |
| 資本剰余金 | 7.12%2.41億 | 5.55%2.36億 | 4.94%2.34億 | 4.94%2.34億 | 3.28%2.27億 | 2.84%2.25億 | 2.71%2.24億 | 2.48%2.23億 | 2.48%2.23億 | 1.01%2.19億 |
| 自己株式 | 33.90%790万 | 0.00%590万 | 0.00%590万 | 0.00%590万 | 0.00%590万 | 0.00%590万 | 0.00%590万 | 0.00%590万 | 0.00%590万 | 0.00%590万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -122.22%-200万 | 31.25%-220万 | 37.93%-180万 | 37.93%-180万 | 31.58%-130万 | ---90万 | ---320万 | ---290万 | ---290万 | ---190万 |
| 株主資本 | -11.46%1.25億 | -0.87%1.37億 | 7.08%1.5億 | 7.08%1.5億 | 4.83%1.48億 | 1.58%1.41億 | 3.83%1.38億 | 3.79%1.4億 | 3.79%1.4億 | 3.53%1.41億 |
| 資本合計 | -11.46%1.25億 | -0.87%1.37億 | 7.08%1.5億 | 7.08%1.5億 | 4.83%1.48億 | 1.58%1.41億 | 3.83%1.38億 | 3.79%1.4億 | 3.79%1.4億 | 3.53%1.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
