| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.87%-494万 | -450.40%-3,018.4万 | 74.65%-1,547.2万 | -1,291.40%-8,170.6万 | -119.30%-70.5万 | -1,025.32%-1,447.2万 | -204.04%-548.4万 | -1,582.14%-6,104.5万 | -63.69%685.8万 | -66.04%365.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.52%-1.11億 | -131.85%-895.9万 | 124.08%2,174.5万 | -4,998.42%-3.06億 | -898.24%-7,087.5万 | -24,722.99%-1.73億 | 2,984.43%2,813万 | -10,290.74%-9,029万 | -258.22%-599.8万 | -204.33%-710万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,541.56%-357.4万 | -241.10%-397.9万 | -142.73%-554.1万 | 5,275.81%1,666.5万 | 4,245.45%95.6万 | -11.59%-7.7万 | 5,629.41%282万 | 3,077.94%1,296.6万 | -89.21%31万 | -99.66%2.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.71%462.1万 | 4.32%381.3万 | -43.17%256.7万 | 628.47%1,703.9万 | 845.54%519.1万 | 530.53%367.6万 | 512.23%365.5万 | 640.49%451.7万 | 14.04%233.9万 | 112.93%54.9万 |
| 繰延税金 | -895.50%-1,254.5万 | 82.77%-336.1万 | -249.60%-466.6万 | -12,164.36%-1,238.7万 | 12,878.95%242.8万 | 8,861.11%157.7万 | -42,315.22%-1,951.1万 | 17,427.78%311.9万 | -8.60%-10.1万 | -102.60%-1.9万 |
| その他の非現金項目 | 112.73%159.4万 | 94.41%-386.6万 | -223.93%-3,912.4万 | -1,150.05%-2,991.6万 | 1,938.95%2,020.6万 | -2,466.92%-1,252.1万 | -10,660.46%-6,917.1万 | 4,583.98%3,157万 | -48.50%284.9万 | -73.90%99.1万 |
| 運転資金の増減額 | -80.11%133万 | -275.12%-2,028.4万 | 106.81%330.7万 | -455.56%-2,617.6万 | -55.16%413.4万 | 466.22%668.7万 | 262.42%1,158.3万 | -679.15%-4,858万 | 53.92%736.2万 | -2.88%922万 |
| -売上債権増減額 | 27.38%-97.6万 | 291.84%512.4万 | 208.25%3,436.1万 | -2,426.80%-3,108.6万 | -3,791.85%-3,821.8万 | -238.84%-134.4万 | -498.66%-267.1万 | 1,539.26%1,114.7万 | 150.45%133.6万 | -116.25%-98.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -167.33%-898.1万 | -289.28%-1,498.7万 | 19.34%-3,263.3万 | 180.80%1,330.7万 | 374.86%3,250.9万 | 632.11%1,333.9万 | 162.97%791.8万 | -482.98%-4,045.9万 | -46.22%473.9万 | 41.68%684.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 825.00%236.8万 | -273.17%-667.4万 | 42.80%-470.2万 | 42.90%-170.9万 | 3,281.69%240.1万 | 114.39%25.6万 | 866.20%385.4万 | -951.15%-822万 | -116.73%-299.3万 | --7.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 234.03%754.3万 | -315.20%-523.8万 | 149.51%570.6万 | -471.03%-1,358.7万 | -65.71%113.1万 | -3,209.39%-562.8万 | 243,500.00%243.4万 | -6,363.04%-1,152.4万 | --366.2万 | --329.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,050.00%137.6万 | 3,006.25%149.1万 | 20.80%57.5万 | 1,016.34%689.9万 | 48,646.15%631.1万 | 681.82%6.4万 | 152.63%4.8万 | -23.60%47.6万 | --61.8万 | ---1.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.87%-494万 | -450.40%-3,018.4万 | 74.65%-1,547.2万 | -1,291.40%-8,170.6万 | -119.30%-70.5万 | -1,025.32%-1,447.2万 | -204.04%-548.4万 | -1,582.14%-6,104.5万 | -63.69%685.8万 | -66.04%365.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -677.39%-2,981.3万 | -278.90%-5,463.4万 | 127.14%3,098万 | -1,739.08%-1.33億 | -1,275.00%-56.4万 | -1,114.55%-383.5万 | -7,370.98%-1,441.9万 | -1,429.47%-1.14億 | -190.91%-722.9万 | -98.87%4.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -62,100.00%-435.4万 | -623.81%-106.4万 | -96.26%-21万 | -298.72%-62.2万 | -257.43%-36.1万 | 86.54%-7,000 | -5,000.00%-14.7万 | -1,683.33%-10.7万 | -7,700.00%-15.6万 | -123.46%-10.1万 |
| 事業取引の純額 | -1,013.11%-4,210.9万 | -272.82%-5,379.8万 | 132.20%3,220.2万 | -1,457.99%-1.19億 | ---60万 | ---378.3万 | ---1,443万 | -1,211.29%-9,999.9万 | -520.00%-762.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 31,937.93%1,846.6万 | -1,273.38%-180.7万 | 105.37%74万 | -3,287.79%-1,358万 | 53.03%10.1万 | -113.49%-5.8万 | 63.83%15.4万 | -8,300.61%-1,377.7万 | 231.89%42.6万 | 145.33%6.6万 |
| その他の投資活動純額 | -14,069.23%-181.6万 | 50,775.00%203.5万 | -612.20%-175.2万 | -47.24%6.7万 | 256.63%29.6万 | --1.3万 | 101.38%4,000 | -173.65%-24.6万 | 113.66%12.7万 | -98.42%8.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677.39%-2,981.3万 | -278.90%-5,463.4万 | 127.14%3,098万 | -1,739.08%-1.33億 | -1,275.00%-56.4万 | -1,114.55%-383.5万 | -7,370.98%-1,441.9万 | -1,429.47%-1.14億 | -190.91%-722.9万 | -98.87%4.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,013.17%1.94億 | -74.48%812.9万 | 4,866.30%1.04億 | 10,540.29%3,601.9万 | 718.53%514万 | 157.34%120.7万 | 808.86%3,185.6万 | -130.83%-218.4万 | 97.11%-34.5万 | 93.37%-83.1万 |
| 借入金純額 | -912.60%-3,625万 | -153.72%-2,005万 | -113.89%-130.4万 | 564.35%6,304.7万 | 1,955.63%1,187.6万 | 601.24%446.1万 | 8,013.70%3,732.3万 | -11.11%938.7万 | 383.62%949万 | 87.53%-64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9,466万 | --0 | --0 | ---421.5万 | --0 | --0 | --0 | ---421.5万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1.55億 | --3,500万 | --1.15億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---337.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---51.2万 | --0 | --0 | --583.6万 | --0 | --0 | --182.8万 | --400.8万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -476.28%-1,875.2万 | 6.50%-682.1万 | 15.52%-960万 | -157.01%-2,527.7万 | -1,661.26%-336.4万 | -167.82%-325.4万 | -47.25%-729.5万 | -227.02%-1,136.4万 | -14.60%-983.5万 | ---19.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,013.17%1.94億 | -74.48%812.9万 | 4,866.30%1.04億 | 10,540.29%3,601.9万 | 718.53%514万 | 157.34%120.7万 | 808.86%3,185.6万 | -130.83%-218.4万 | 97.11%-34.5万 | 93.37%-83.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121.30%5,998.4万 | 673.62%1.38億 | -90.60%1,824.6万 | 2,314.00%1.94億 | 220.82%1,436.3万 | 501.26%2,710.5万 | 346.09%1,779万 | 2,314.13%1.94億 | 125.34%804万 | -65.97%447.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,034.11%1.6億 | -741.59%-7,668.9万 | 167.44%1.2億 | -24,848.88%-1.79億 | 34.93%387.1万 | -10,390.80%-1,710万 | 1,946.75%1,195.3万 | -4,327.31%-1.77億 | -116.01%-71.6万 | 16.23%286.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.82%242.1万 | 63.01%-95.4万 | -121.20%-22.3万 | 1,547.15%279.3万 | 105.12%1.1万 | 3,164.39%430.9万 | -3,929.69%-257.9万 | 2,386.96%105.2万 | ---19.3万 | ---21.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,446.60%2.22億 | 121.30%5,998.4万 | 673.62%1.38億 | 155.85%1,824.5万 | 155.85%1,824.5万 | 220.82%1,436.3万 | 501.26%2,710.5万 | 346.09%1,779万 | -11.31%713.1万 | -11.31%713.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.85%-943.8万 | -454.93%-3,124.8万 | 74.36%-1,568.2万 | -1,328.53%-8,233.6万 | -130.02%-106.6万 | -1,058.13%-1,448.7万 | -206.77%-563.1万 | -1,582.31%-6,115.2万 | -64.51%670.2万 | -68.25%355.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
