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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,778.01%-6,815.3万 | -126.76%-386.78万 | -158.99%-495.37万 | -126.96%-88.65万 | 841.72%560.13万 | -203.05%-362.9万 | 333.93%1,445.18万 | 117.58%839.67万 | 328.87万 | -75.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10,290.74%-9,029万 | -2,488.00%-4,651.52万 | -1,295.62%-3,646.85万 | -981.30%-1,091.2万 | -101.86%-2.07万 | -59.96%88.6万 | 157.68%194.79万 | -211.12%-261.31万 | --123.82万 | --111.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6,333.65%1,315.3万 | -24.56%-547.71万 | 152.36%92.89万 | -511.22%-436万 | -118.26%-183.5万 | 80.26%-21.1万 | -91.49%-439.7万 | -67.65%-177.42万 | ---71.33万 | ---84.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | 640.49%451.7万 | 48.54%932.26万 | 96.51%311.9万 | 101.26%306.9万 | 58.18%252.46万 | -61.09%61万 | -1.32%627.6万 | -0.62%158.72万 | --152.49万 | --159.6万 |
| 繰延税金 | 17,427.78%311.9万 | -789.23%-477.04万 | -5,459.86%-411.62万 | -374.33%-254.59万 | 673.19%190.97万 | 98.99%-1.8万 | -70.22%-53.65万 | 106.40%7.68万 | --92.8万 | --24.7万 |
| その他の非現金項目 | 2,346.71%3,163.6万 | 258.48%576.22万 | 827.09%292.34万 | 410.38%258.49万 | -335.06%-103.91万 | 276.35%129.3万 | 234.52%160.74万 | 195.84%31.53万 | --50.65万 | --44.2万 |
| 運転資金の増減額 | -793.15%-5,568.8万 | 80.81%1,307.81万 | 55.44%1,669.71万 | 137.39%35.74万 | 153.60%225.85万 | -475.27%-623.5万 | 638.35%723.32万 | 452.11%1,074.15万 | ---95.61万 | ---421.37万 |
| -売掛金増減額 | 1,539.26%1,114.7万 | 99.19%-6.43万 | 51.00%-70.97万 | 141.87%172.57万 | -28.65%-176.03万 | 169.20%68万 | -158.94%-792.08万 | 60.20%-144.82万 | ---412.17万 | ---136.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -482.98%-4,045.9万 | -13.27%1,314.23万 | 42.80%1,740.68万 | -143.22%-136.82万 | 242.11%404.38万 | -362.47%-694万 | 275.23%1,515.4万 | 118.30%1,218.97万 | --316.57万 | ---284.55万 |
| -その他流動資産の変動 | -951.15%-822万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---78.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -10,226.09%-1,863.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -23.60%47.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,778.01%-6,815.3万 | -126.76%-386.78万 | -158.99%-495.37万 | -126.96%-88.65万 | 841.72%560.13万 | -203.05%-362.9万 | 333.93%1,445.18万 | 117.58%839.67万 | --328.87万 | ---75.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,429.47%-1.14億 | 136.84%359.1万 | 161.02%288.43万 | 207.26%219.92万 | 738.66%596.94万 | -266.76%-746.2万 | -289.51%-974.67万 | -431.62%-472.71万 | -205.04万 | -93.47万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,683.33%-10.7万 | -410.78%-212.09万 | -1,061.75%-108.12万 | -270.77%-88.16万 | -463.04%-15.22万 | 89.54%-6,000 | -8.83%-41.52万 | -466.64%-9.31万 | ---23.78万 | ---2.7万 |
| 事業取引の純額 | -1,211.29%-9,999.9万 | 116,704.25%466.98万 | 45,728.79%467.73万 | --7,235 | 177,644.04%761.13万 | -396,880.74%-762.6万 | -94.13%3,998 | 438.51%1.02万 | --0 | ---4,287 |
| 投資商品取引の純額 | -8,300.61%-1,377.7万 | 90.06%-6,705 | -82.51%1.13万 | 92.48%-7,236 | --15.32万 | ---16.4万 | -146.38%-6.75万 | 191.73%6.46万 | ---9.63万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -173.65%-24.6万 | 109.82%91.43万 | 83.77%-76.45万 | 272.81%303.53万 | -94.68%-169.05万 | 116.91%33.4万 | -288.98%-931.12万 | -450.05%-471.11万 | ---175.65万 | ---86.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,429.47%-1.14億 | 136.84%359.1万 | 161.02%288.43万 | 207.26%219.92万 | 738.66%596.94万 | -266.76%-746.2万 | -289.51%-974.67万 | -431.62%-472.71万 | ---205.04万 | ---93.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.50%492.4万 | -15,406.39%-600.84万 | -447.58%-271.39万 | -655.30%-285.92万 | -2,868.44%-752.03万 | 550.74%708.5万 | -109.17%-3.87万 | -51.28%-49.56万 | -37.86万 | -25.33万 |
| 借入金純額 | -11.11%938.7万 | -108.86%-12.72万 | --0 | --0 | -17,860.43%-1,068.72万 | 632.51%1,056万 | 744.15%143.51万 | 283.97%10.54万 | ---5.24万 | ---5.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---421.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -309.23%-56.11万 | -45.54%-16.52万 | ---17.05万 | ---3.14万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --400.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.47%-425.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---347.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.50%492.4万 | -15,406.39%-600.84万 | -447.58%-271.39万 | -655.30%-285.92万 | -2,868.44%-752.03万 | 550.74%708.5万 | -109.17%-3.87万 | -51.28%-49.56万 | ---37.86万 | ---25.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,314.13%1.94億 | 56.20%1,296.19万 | 26.83%1,242.51万 | 51.31%1,338.39万 | -62.96%398.8万 | -3.11%804万 | 17.58%829.81万 | 69.47%979.7万 | --884.52万 | --1,076.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,327.31%-1.77億 | -234.69%-628.53万 | -250.70%-478.32万 | -279.87%-154.64万 | 308.44%405.04万 | -255.53%-400.6万 | 273.10%466.63万 | 20.12%317.4万 | --85.98万 | ---194.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,386.96%105.2万 | 18,859.35%47.63万 | -5,263.51%-48.9万 | 539.14%58.77万 | 1,756.50%42.36万 | 57.48%-4.6万 | 74.88%-2,539 | 92.72%-9,117 | --9.2万 | --2.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 346.09%1,779万 | -44.82%715.29万 | -44.82%715.29万 | 26.83%1,242.51万 | 51.31%1,338.39万 | -62.96%398.8万 | 56.20%1,296.19万 | 56.20%1,296.19万 | --979.7万 | --884.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,777.85%-6,826万 | -142.67%-598.88万 | -172.68%-603.48万 | -157.95%-176.8万 | 796.65%544.91万 | -204.93%-363.5万 | 375.99%1,403.66万 | 116.09%830.37万 | --305.09万 | ---78.22万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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