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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -151.31%-5,280万 | -34.62%2.97億 | -71.94%3,550万 | -69.96%8,020万 | 56.15%7,870万 | 852.78%1.03億 | 1,622.35%4.55億 | 966.44%1.27億 | 2,467.31%2.67億 | 181.56%5,040万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.67%1,990万 | 20.69%3.3億 | -54.41%3,770万 | 12.63%8,740万 | 50.33%9,020万 | 115.79%1.15億 | 45,483.33%2.74億 | 1,002.67%8,270万 | 715.87%7,760万 | 823.08%6,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -462.96%-2,940万 | -696.49%-4,540万 | -667.90%-4,600万 | -194.29%-330万 | 23.64%-420万 | 168.64%810万 | -195.00%-570万 | 252.17%810万 | 250.00%350万 | -492.86%-550万 |
| 減価償却費及び償却費 | 152.94%1,720万 | 6.86%2,960万 | -2.41%810万 | 16.67%770万 | 9.38%700万 | 6.25%680万 | 10.36%2,770万 | 29.69%830万 | 6.45%660万 | 1.59%640万 |
| 繰延税金 | -1,592.86%-2,090万 | -215.79%-440万 | 105.33%40万 | -491.67%-710万 | -92.31%90万 | 75.00%140万 | -69.60%380万 | -676.92%-750万 | -108.45%-120万 | 372.09%1,170万 |
| その他の非現金項目 | -20,300.00%-4,040万 | 620.51%2,810万 | 2,066.67%590万 | 6,800.00%690万 | 331.43%1,510万 | -66.67%20万 | 425.00%390万 | 57.14%-30万 | --10万 | 333.33%350万 |
| 運転資金の増減額 | 98.03%-60万 | -133.68%-4,890万 | -21.61%2,720万 | -107.09%-1,260万 | -21.77%-3,300万 | 24.13%-3,050万 | 745.33%1.45億 | 205.47%3,470万 | 177,900.00%1.78億 | -451.95%-2,710万 |
| -売掛金増減額 | 157.43%7,800万 | 167.91%3,470万 | -81.25%480万 | 130.28%1,090万 | 64.01%-1,130万 | 425.81%3,030万 | -168.95%-5,110万 | 300.00%2,560万 | -6,100.00%-3,600万 | -6,180.00%-3,140万 |
| -在庫増減額 | 127.10%840万 | -200.87%-6,890万 | -49.41%-1,270万 | -188.79%-950万 | -82.56%-1,570万 | -87.88%-3,100万 | 18.79%-2,290万 | 64.58%-850万 | 309.80%1,070万 | -4.88%-860万 |
| -前払費用増減額 | -912.05%-8,400万 | 204.50%3,250万 | 567.80%2,760万 | 93.06%-120万 | 210.77%1,440万 | -262.75%-830万 | -740.54%-3,110万 | 70.94%-590万 | -5,666.67%-1,730万 | -3,350.00%-1,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.86%-3,220万 | -224.81%-3,320万 | 165.00%530万 | -203.35%-1,850万 | -86.55%370万 | -13.94%-2,370万 | 10.83%2,660万 | -91.42%200万 | 496.67%1,790万 | 80.92%2,750万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,227.27%2,920万 | -106.26%-1,400万 | -89.77%220万 | -97.19%570万 | -1,406.25%-2,410万 | 69.23%220万 | 4,984.09%2.24億 | 2,288.89%2,150万 | 11,811.76%2.03億 | -300.00%-160万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151.31%-5,280万 | -34.62%2.97億 | -71.94%3,550万 | -69.96%8,020万 | 56.15%7,870万 | 852.78%1.03億 | 1,622.35%4.55億 | 966.44%1.27億 | 2,467.31%2.67億 | 181.56%5,040万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 432.52%3.26億 | 37.40%-2.28億 | 162.73%8,720万 | -33.17%-1.35億 | -19.51%-8,210万 | -77.08%-9,810万 | -154.50%-3.65億 | -101.45%-1.39億 | -221.52%-1.02億 | -337.58%-6,870万 |
| 資本支出 | -324.90%-3.12億 | 2.91%-3.27億 | 19.24%-8,770万 | 11.01%-8,160万 | -24.15%-8,430万 | -6.99%-7,350万 | -155.42%-3.37億 | -73.76%-1.09億 | -216.21%-9,170万 | -355.70%-6,790万 |
| 事業取引の純額 | 3,339.60%6.54億 | 195.12%4,480万 | 542.86%1.3億 | -476.29%-5,590万 | -16.25%-930万 | ---2,020万 | -488.75%-4,710万 | -434.55%-2,940万 | -288.00%-970万 | ---800万 |
| 投資商品取引の純額 | 4,200.00%2,870万 | 206.36%6,740万 | 47,000.00%4,690万 | 1,550.00%990万 | 37.80%1,130万 | -105.26%-70万 | 1,671.43%2,200万 | 50.00%-10万 | 700.00%60万 | 1,740.00%820万 |
| その他の投資活動純額 | -1,105.41%-4,460万 | -396.30%-1,340万 | -144.44%-220万 | -862.50%-770万 | --20万 | ---370万 | -35.00%-270万 | -12.50%-90万 | ---80万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 432.52%3.26億 | 37.40%-2.28億 | 162.73%8,720万 | -33.17%-1.35億 | -19.51%-8,210万 | -77.08%-9,810万 | -154.50%-3.65億 | -101.45%-1.39億 | -221.52%-1.02億 | -337.58%-6,870万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,500.00%-2,160万 | -63.20%-2,040万 | 109.57%110万 | 108.33%10万 | -21,600.00%-2,150万 | -200.00%-10万 | -105.73%-1,250万 | -1,145.45%-1,150万 | -120万 | -99.95%10万 |
| 借入金純額 | ---1,810万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 62.08%-1,350万 | ---1,350万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -50.00%160万 | -45.00%110万 | -88.89%10万 | ---- | ---- | 113.33%320万 | 66.67%200万 | 800.00%90万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,400.00%-350万 | -900.00%-2,200万 | --0 | --0 | -10,850.00%-2,190万 | -200.00%-10万 | 76.84%-220万 | --0 | -2,000.00%-210万 | ---20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,500.00%-2,160万 | -63.20%-2,040万 | 109.57%110万 | 108.33%10万 | -21,600.00%-2,150万 | -200.00%-10万 | -105.73%-1,250万 | -1,145.45%-1,150万 | ---120万 | -99.95%10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.71%2.38億 | 67.26%1.89億 | -46.79%1.13億 | 242.45%1.68億 | 183.36%1.94億 | 67.26%1.89億 | 874.14%1.13億 | 8.35%2.12億 | -77.38%4,900万 | 218.60%6,850万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,257.45%2.52億 | -37.29%4,860万 | 615.83%1.24億 | -133.50%-5,500万 | -36.81%-2,490万 | 110.56%470万 | -23.34%7,750万 | 70.91%-2,400万 | 874.53%1.64億 | -109.34%-1,820万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,275.00%-1,670万 | --0 | -14.29%120万 | 87.50%-20万 | -7.69%-140万 | --40万 | -600.00%-150万 | 600.00%140万 | -1,500.00%-160万 | ---130万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143.53%4.73億 | 25.71%2.38億 | 25.71%2.38億 | -46.79%1.13億 | 242.45%1.68億 | 183.36%1.94億 | 67.26%1.89億 | 67.26%1.89億 | 8.35%2.12億 | -77.38%4,900万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,341.84%-3.65億 | -125.30%-2,980万 | -391.62%-5,220万 | -100.80%-140万 | 68.00%-560万 | 150.78%2,940万 | 211.66%1.18億 | 123.22%1,790万 | 1,042.47%1.75億 | -683.33%-1,750万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
