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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.49万 | -196.24%-19.16万 | -832.93%-16.79万 | -6,066 | 61.85%-1.76万 | 0 | 50.94%-6.47万 | 75.91%-1.8万 | 0 | -227.07%-4.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.95%-4,803 | 161.06%9.46万 | 387.08%11.94万 | 207.20%3,825 | 79.31%-3,486 | 72.84%-2.52万 | 53.47%-15.49万 | 81.00%-4.16万 | 95.35%-3,568 | 41.22%-1.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---13.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.87万 | --1.42万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -139.88%-1.01万 | -338.76%-14.7万 | -1,669.11%-14.82万 | -377.21%-9,891 | 51.81%-1.41万 | -67.61%2.52万 | -69.38%6.16万 | -93.46%9,443 | -95.32%3,568 | -301.46%-2.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.26%942 | -374.16%-14.7万 | -10,024.38%-14.82万 | -377.21%-9,891 | 51.81%-1.41万 | -67.61%2.52万 | -71.73%5.36万 | -98.97%1,493 | -90.90%3,568 | -301.46%-2.93万 |
| -その他運転資金の変動 | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.52%7,950 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---1.49万 | -196.24%-19.16万 | -832.93%-16.79万 | ---6,066 | 61.85%-1.76万 | --0 | 50.94%-6.47万 | 75.91%-1.8万 | --0 | -227.07%-4.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.43%12.54万 | -16.94%31.7万 | -12.44%29.33万 | -10.63%29.94万 | -16.83%31.7万 | -16.94%31.7万 | -25.67%38.17万 | -26.59%33.5万 | -26.66%33.5万 | -19.05%38.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1.49万 | -196.24%-19.16万 | -832.93%-16.79万 | ---6,066 | ---- | ---- | 50.94%-6.47万 | 75.91%-1.8万 | --0 | -227.07%-4.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.12%11.06万 | -60.43%12.54万 | -60.43%12.54万 | -12.44%29.33万 | -10.63%29.94万 | -16.83%31.7万 | -16.94%31.7万 | -16.94%31.7万 | -26.59%33.5万 | -26.66%33.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1.49万 | -196.24%-19.16万 | -832.93%-16.79万 | ---6,066 | 61.85%-1.76万 | --0 | 50.94%-6.47万 | 75.91%-1.8万 | --0 | -227.07%-4.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
