Guangdong Xinyaguang Cable
001382
Haimo Technologies Group Corp.
300084
Shaoyang Victor Hydraulics
301079
4
KLT
831689
5
Qingdao Tianneng Heavy Industries
300569
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.99%-352.1万 | -182.99%-979万 | -19.73%1,856.8万 | -231.46%-1,372.8万 | 106.12%142.9万 | 264.11%2,202.5万 | 180.26%1,179.6万 | 222.69%2,313.3万 | 8.43%1,044.3万 | -311.02%-2,334.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.62%-5,898.4万 | -120.17%-4,171.2万 | 30.04%-244.1万 | -140.90%-310.6万 | 10.94%-1,172.5万 | 32.68%-2,800.5万 | 42.72%-1,894.5万 | 87.56%-348.9万 | -65.66%759.5万 | -406.00%-1,316.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -242.66%-1,187.5万 | -118.94%-204.3万 | -35.89%173.8万 | -18.43%-823.2万 | -287.84%-333.8万 | 148.87%832.4万 | 244.52%1,078.7万 | 52.99%271.1万 | 58.18%-695.1万 | 133.43%177.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.75%2,440.8万 | 14.92%654.8万 | 7.28%605.8万 | 6.94%607.4万 | -5.40%572.8万 | -8.03%2,308万 | -4.60%569.8万 | -9.79%564.7万 | -15.58%568万 | -1.29%605.5万 |
| その他の非現金項目 | -4.44%387万 | -5.68%250.7万 | -96.13%-228.3万 | 22.33%259.7万 | 142.26%104.9万 | -17.60%405万 | 186.38%265.8万 | -136.77%-116.4万 | -55.95%212.3万 | 7,116.67%43.3万 |
| 運転資金の増減額 | 168.62%996.3万 | -114.11%-56万 | -29.20%1,186.9万 | -467.15%-994.6万 | 143.58%860万 | -88.25%370.9万 | -86.99%396.9万 | 489.14%1,676.4万 | 139.99%270.9万 | -262.57%-1,973.3万 |
| -売上債権増減額 | -94.08%56.2万 | -189.74%-615.2万 | 546.80%1,201.9万 | -288.23%-598万 | -68.71%67.5万 | -60.37%949.9万 | -12.45%685.5万 | -116.27%-269万 | 126.11%317.7万 | -81.68%215.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -62.05%448.4万 | -273.25%-395万 | -89.87%142万 | 39.74%-239.1万 | 1,912.14%940.5万 | 176.34%1,181.6万 | 204.16%228万 | 874.50%1,402.3万 | 66.81%-396.8万 | 81.28%-51.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 179.27%995.1万 | 1,797.60%1,485.4万 | -114.57%-104.8万 | -131.76%-168.4万 | 91.02%-217.1万 | -161.23%-1,255.4万 | -102.81%-87.5万 | 123.59%719.1万 | -82.05%530.2万 | -148.53%-2,417.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 200.32%93.1万 | -28.13%-377.1万 | 420.83%100.1万 | 445.24%159.5万 | -47.70%210.6万 | -95.97%31万 | 41.16%-294.3万 | -103.29%-31.2万 | 95.76%-46.2万 | -71.48%402.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -11.25%-596.5万 | -14.32%-154.1万 | ---- | ---- | -15.42%-141.5万 | -4.56%-536.2万 | -1.43%-134.8万 | ---- | ---- | 2.47%-122.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -115.99%-352.1万 | -182.99%-979万 | -19.73%1,856.8万 | -231.46%-1,372.8万 | 106.12%142.9万 | 264.11%2,202.5万 | 180.26%1,179.6万 | 222.69%2,313.3万 | 8.43%1,044.3万 | -311.02%-2,334.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.23%-1,346.6万 | 74.02%-127.8万 | 98.63%-9.1万 | 27.64%-605.4万 | 53.88%-604.3万 | 12.30%-3,303.1万 | 60.67%-492万 | 57.14%-664.3万 | -214.01%-836.6万 | 22.88%-1,310.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 62.53%-1,106.6万 | 74.02%-127.8万 | 92.61%-49.1万 | 44.37%-465.4万 | 51.65%-464.3万 | 21.76%-2,953.1万 | 60.67%-492万 | 57.06%-664.3万 | -12.63%-836.6万 | -311.40%-960.2万 |
| 事業取引の純額 | 20.00%-280万 | --0 | --0 | ---140万 | 60.00%-140万 | 76.17%-350万 | --0 | --0 | --0 | 76.12%-350万 |
| その他の投資活動純額 | --40万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.23%-1,346.6万 | 74.02%-127.8万 | 98.63%-9.1万 | 27.64%-605.4万 | 53.88%-604.3万 | 12.30%-3,303.1万 | 60.67%-492万 | 57.14%-664.3万 | -214.01%-836.6万 | 22.88%-1,310.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.87%771.8万 | 134.70%878.5万 | -24.93%-839.4万 | 278.82%612.1万 | -90.97%120.6万 | -63.39%696.1万 | -85.27%374.3万 | 15.68%-671.9万 | -54.54%-342.3万 | 253.16%1,336万 |
| 借入金純額 | -28.75%898.7万 | 57.86%910.4万 | -26.17%-807.5万 | 405.51%643.7万 | -90.09%152.1万 | -52.89%1,261.4万 | -81.53%576.7万 | 3.72%-640万 | -88.29%-210.7万 | 363.31%1,535.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -177.28%-367.4万 | -206.81%-99.1万 | --0 | ---100.1万 | ---168.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.32%-126.9万 | 0.00%-31.9万 | 0.00%-31.9万 | -0.32%-31.6万 | -0.96%-31.5万 | 0.00%-126.5万 | 0.00%-31.9万 | 0.00%-31.9万 | 0.00%-31.5万 | 0.00%-31.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.19%-71.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.87%771.8万 | 134.70%878.5万 | -24.93%-839.4万 | 278.82%612.1万 | -90.97%120.6万 | -63.39%696.1万 | -85.27%374.3万 | 15.68%-671.9万 | -54.54%-342.3万 | 253.16%1,336万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.17%4,548万 | 10.42%3,849.4万 | 13.24%2,841.1万 | 59.15%4,207.2万 | -8.17%4,548万 | -20.28%4,952.5万 | 7.55%3,486.1万 | -66.43%2,509万 | -55.93%2,643.6万 | -20.28%4,952.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.15%-926.9万 | -121.50%-228.3万 | 3.19%1,008.3万 | -914.93%-1,366.1万 | 85.24%-340.8万 | 67.90%-404.5万 | -37.94%1,061.9万 | 123.09%977.1万 | -109.12%-134.6万 | -977.92%-2,308.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.38%3,621.1万 | -20.38%3,621.1万 | 10.42%3,849.4万 | 13.24%2,841.1万 | 59.15%4,207.2万 | -8.17%4,548万 | -8.17%4,548万 | 7.55%3,486.1万 | -66.43%2,509万 | -55.93%2,643.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.34%-1,458.7万 | -260.97%-1,106.8万 | 9.62%1,807.7万 | -985.03%-1,838.2万 | 90.25%-321.4万 | 76.32%-750.6万 | 182.82%687.6万 | 148.04%1,649万 | -5.72%207.7万 | -477.42%-3,294.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
