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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.60%-1.09万 | -267.37%-3.68万 | -32.19%-4.73万 | -1,911 | 27.56%-1.37万 | -28.65%-2.16万 | -1万 | 64.86%-3.58万 | 0 | 72.57%-1.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.71%-4,146 | -165.67%-2.48万 | -18.28%-4.87万 | -1.94%-1.13万 | 34.91%-8,595 | -48.16%-1.95万 | -149.57%-9,319 | 76.71%-4.11万 | 5.90%-1.11万 | 89.77%-1.32万 |
| 運転資金の増減額 | -214.34%-6,752 | -1,613.49%-1.21万 | -74.62%1,360 | -15.35%9,361 | 10.76%-5,149 | 41.36%-2,148 | -118.85%-704 | 203.34%5,359 | 416.01%1.11万 | 71.37%-5,770 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -214.34%-6,752 | -1,613.49%-1.21万 | -74.62%1,360 | -15.35%9,361 | 10.76%-5,149 | 41.36%-2,148 | -118.85%-704 | 177.26%5,359 | 416.01%1.11万 | 73.65%-5,770 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.60%-1.09万 | -267.37%-3.68万 | -32.19%-4.73万 | ---1,911 | 27.56%-1.37万 | -28.65%-2.16万 | ---1万 | 64.86%-3.58万 | --0 | 72.51%-1.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --5,000 | --5,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --5,000 | --5,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.97%13.92万 | -30.73%17.6万 | -14.08%21.83万 | -20.79%17.29万 | -21.26%18.67万 | -3.94%24.41万 | 0.00%25.41万 | 702.04%25.41万 | -17.21%21.83万 | 125.28%23.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.60%-1.09万 | -267.37%-3.68万 | -18.22%-4.23万 | --3,089 | 26.80%-1.37万 | ---2.16万 | ---1万 | -116.09%-3.58万 | --0 | -111.72%-1.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.27%12.83万 | -42.97%13.92万 | -19.37%17.6万 | -19.37%17.6万 | -20.79%17.29万 | -21.26%18.67万 | -3.94%24.41万 | -14.08%21.83万 | -14.08%21.83万 | -17.21%21.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.60%-1.09万 | -267.37%-3.68万 | -32.19%-4.73万 | ---1,911 | 27.56%-1.37万 | -28.65%-2.16万 | ---1万 | 64.86%-3.58万 | --0 | 72.51%-1.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
