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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055.13%419.3万 | 169.57%8万 | -613.21%-54.4万 | -53.96%-85.6万 | 53.21%-40.8万 | 52.28%-43.9万 | 88.79%-11.5万 | -95.31%10.6万 | -55.6万 | -87.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -239.67%-82.2万 | 645.57%58.9万 | -223.87%-214.4万 | -313.15%-1,709.5万 | -400.68%-1,627万 | -211.52%-24.2万 | 134.80%7.9万 | -125.28%-66.2万 | --802万 | --541.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 184.57%103.3万 | 82.09%66.1万 | 75.55%63.9万 | 72,500.00%145.2万 | --36.2万 | --36.3万 | 18,050.00%36.3万 | --36.4万 | --2,000 | --0 |
| 繰延税金 | ---42.6万 | ---285.2万 | ---7.5万 | 109.68%44.4万 | --44.4万 | --0 | --0 | --0 | ---458.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | 360.87%60万 | -19.43%-122.3万 | -329.79%-20.2万 | -212.42%-50.3万 | -350.00%-28.8万 | 69.41%-23万 | ---102.4万 | ---4.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1,153.99%343.6万 | 393.41%80.1万 | -126.12%-9.9万 | 69.71%-109.1万 | 46.70%-87.1万 | 73.84%-32.6万 | 75.47%-27.3万 | -3.07%37.9万 | ---360.2万 | ---163.4万 |
| -売上債権増減額 | 993.29%179.3万 | -3,404.64%-1,140.1万 | -4,866.67%-14.9万 | 92.92%-36.7万 | 76.63%-87.3万 | 123.98%16.4万 | 138.55%34.5万 | -102.31%-3,000 | ---518.4万 | ---373.5万 |
| -前払費用増減額 | 1,200.00%22.1万 | 47.59%24.5万 | -86.51%1.7万 | 357.14%32万 | -92.25%1.1万 | 103.98%1.7万 | -8.79%16.6万 | -27.17%12.6万 | --7万 | --14.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8,161.88%1,289.9万 | 159.87%47万 | -87.11%3.3万 | -671.74%-105.2万 | -183.26%-36.3万 | -11.11%-16万 | -294.47%-78.5万 | 181.32%25.6万 | --18.4万 | --43.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,207.49%-1,147.7万 | ---- | ---- | -99.40%8,000 | -73.04%35.4万 | -3,955.56%-34.7万 | ---- | ---- | --132.8万 | --131.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 192.72%231.9万 | -100.49%-1,000 | 0 | 0 | 1,220.77%232万 | -250.1万 | 20.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,055.13%419.3万 | 169.57%8万 | -122.42%-54.4万 | 147.86%146.3万 | 38.59%-40.9万 | 88.69%-43.9万 | 79.68%-11.5万 | 18.05%242.6万 | ---305.7万 | ---66.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --585.3万 | --0 | 89.73%-15.5万 | 100.18%1,000 | --0 | --0 | -22.83%-15.6万 | ---150.9万 | ---55.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.77%90万 | 936.23%57.7万 | 268.10%60万 | 5,650.00%77.7万 | 0 | 68.23%68.3万 | 4.17%-6.9万 | 175.46%16.3万 | -1.4万 | -13.2万 |
| 借入金純額 | --87.4万 | -263.77%-25.1万 | --0 | -1,857.14%-27.4万 | --0 | --0 | 4.17%-6.9万 | 5.09%-20.5万 | ---1.4万 | ---13.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --25.1万 | 63.04%60万 | --79.2万 | --0 | --42.4万 | --0 | --36.8万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --25.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -155.40%-221.2万 | 0 | 0 | 0 | -3,411.11%-221.2万 | 399.3万 | 60.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.77%90万 | 936.23%57.7万 | 129.28%60万 | -136.06%-143.5万 | --0 | -81.06%68.3万 | -139.20%-6.9万 | -634.41%-204.9万 | --397.9万 | --47.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,310.65%576.4万 | -82.72%6.1万 | -95.65%5,000 | -83.69%11.5万 | -4.84%41.3万 | -82.17%16.9万 | -82.76%35.3万 | -83.69%11.5万 | --70.5万 | --43.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,987.30%509.3万 | 3,638.04%651万 | -74.66%5.6万 | 78.36%-12.7万 | 45.60%-40.8万 | 177.96%24.4万 | 84.31%-18.4万 | -86.60%22.1万 | ---58.7万 | ---75万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---218.8万 | ---80.7万 | --0 | 525.00%1.7万 | --0 | --0 | --0 | 141.46%1.7万 | ---4,000 | ---4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,999.03%866.9万 | 3,310.65%576.4万 | -82.72%6.1万 | -91.80%5,000 | -91.80%5,000 | -4.84%41.3万 | -82.17%16.9万 | -82.76%35.3万 | --6.1万 | --6.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,055.13%419.3万 | 169.57%8万 | -122.42%-54.4万 | 147.86%146.3万 | 38.59%-40.9万 | 85.22%-43.9万 | 92.21%-11.5万 | 18.05%242.6万 | ---305.7万 | ---66.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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