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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.80%-8.14万 | -150.51%-3.03万 | -1,037.74%-22.85万 | 47.96%-37.54万 | -202.68%-27.54万 | -90.15%-13.99万 | 129.20%6.01万 | 94.28%-2.01万 | -72.13万 | -9.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -157.36%-66.46万 | -605.99%-165.85万 | -116.81%-144.87万 | -38.64%934.26万 | -106.23%-19.83万 | 303.62%115.86万 | -101.23%-23.49万 | 233.47%861.72万 | --1,522.58万 | --318.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 107.18%9.97万 | 109.95%9.83万 | 98.21%-17.04万 | 40.73%-1,206.58万 | 94.17%-15.07万 | 67.89%-138.96万 | 94.92%-98.78万 | -259.06%-953.78万 | ---2,035.82万 | ---258.47万 |
| その他の非現金項目 | 41.46%-13.02万 | ---- | ---- | 26.22%-65.47万 | 86.13%-12.04万 | -3,508.61%-22.25万 | -4,356.20%-30.43万 | -21.66%-7,600 | ---88.74万 | ---86.82万 |
| 運転資金の増減額 | 95.77%61.37万 | 13.86%180.7万 | 53.14%139.07万 | -43.33%300.26万 | 7.98%19.39万 | -93.51%31.35万 | 811.74%158.7万 | 686.86%90.81万 | --529.85万 | --17.96万 |
| -前払費用増減額 | -75.69%1.75万 | -58.59%1.91万 | -226.78%-5.33万 | -58.30%18.65万 | -75.43%2.63万 | -39.79%7.2万 | -62.04%4.62万 | -57.58%4.21万 | --44.72万 | --10.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 131.83%21.41万 | 19.83%25.29万 | 7,694.54%47.23万 | 215.33%49.45万 | 778.98%18.5万 | -20.01%9.23万 | 302.96%21.11万 | -62.74%6,059 | --15.68万 | ---2.73万 |
| -その他運転資金の変動 | 156.17%38.21万 | 15.43%153.5万 | 12.99%97.17万 | -50.55%232.16万 | -117.38%-1.74万 | --14.92万 | --132.98万 | --86万 | --469.44万 | --10万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.80%-8.14万 | -150.51%-3.03万 | -1,037.74%-22.85万 | 47.96%-37.54万 | -202.68%-27.54万 | -90.15%-13.99万 | 129.20%6.01万 | 94.28%-2.01万 | ---72.13万 | ---9.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,200 | 351.63万 | 12.42万 | 2.84億 | 2.84億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --1,200 | --351.63万 | --12.42万 | --2.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1,200 | --351.63万 | --12.42万 | --2.84億 | --2.84億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4,331.94%-343.63万 | 13.5万 | -2.83億 | -2.83億 | 0 | 8.12万 | 0 | 0 | |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --13.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---2.84億 | ---2.84億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --25.19万 | --17.07万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -4,331.94%-343.63万 | --13.5万 | ---2.83億 | ---2.83億 | --0 | --8.12万 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.61%8.11万 | 36.99%3.15万 | -98.23%760 | -94.37%4.31万 | -81.84%2.43万 | -20.89%16.43万 | -94.44%2.3万 | -94.37%4.31万 | --76.43万 | --13.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.66%-8.02万 | -64.85%4.97万 | 252.90%3.07万 | 94.14%-4.23万 | 74.09%-2.36万 | -90.15%-13.99万 | 168.66%14.13万 | 94.28%-2.01万 | ---72.13万 | ---9.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.35%888 | -50.61%8.11万 | 36.99%3.15万 | -98.23%760 | -98.23%760 | -81.84%2.43万 | -20.89%16.43万 | -94.44%2.3万 | --4.31万 | --4.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.80%-8.14万 | -150.51%-3.03万 | -1,037.74%-22.85万 | 47.96%-37.54万 | -202.68%-27.54万 | -90.15%-13.99万 | 129.20%6.01万 | 94.28%-2.01万 | ---72.13万 | ---9.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |