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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.36%-1,146.3万 | 7.96%-892.7万 | 16.30%-863.6万 | -36.19%-6,398.2万 | -32.72%-2,087.1万 | -128.04%-2,309.4万 | 19.38%-969.9万 | -13.41%-1,031.8万 | -227.87%-4,698.1万 | -1,572.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.37%-900.4万 | 90.17%-216.2万 | 131.38%558.6万 | -113.56%-8,060.7万 | -55.33%-1,918万 | -59.37%-2,163万 | -306.96%-2,199.6万 | -177.32%-1,780.1万 | -204.73%-3,774.4万 | ---1,234.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -39.53%-916.3万 | -22.07%543.9万 | -294.56%-275.5万 | 2,021.90%1,540.5万 | 3,102.12%1,357.7万 | -7,825.88%-656.7万 | 2,680.48%697.9万 | 4,264.71%141.6万 | 153.11%72.6万 | --42.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.59%21.4万 | 27.92%19.7万 | 49.80%36.7万 | -16.65%74.6万 | -22.63%18.8万 | -30.57%15.9万 | -26.67%15.4万 | 15.02%24.5万 | 26.59%89.5万 | --24.3万 |
| その他の非現金項目 | -1,018.09%-525.5万 | -672.93%-1,230.5万 | -2,700.00%-1,367.6万 | -1,176.86%-2,215.1万 | -2,201.43%-2,061.5万 | -224.67%-47万 | -594.41%-159.2万 | 39.52%52.6万 | 740.81%205.7万 | --98.1万 |
| 運転資金の増減額 | 56.36%-196.7万 | -126.38%-105.5万 | -33.87%257.1万 | 101.41%19.4万 | 43.53%-318.7万 | -269.37%-450.7万 | 153.35%400万 | 217.53%388.8万 | -822.27%-1,378.8万 | ---564.4万 |
| -売上債権増減額 | 157.91%278.7万 | 101.84%273.9万 | 491.80%167.3万 | 94.22%-131.8万 | 128.52%256.5万 | -185.98%-481.3万 | 117.43%135.7万 | 90.19%-42.7万 | -2,361.38%-2,281.7万 | ---899.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -181.37%-46.3万 | 167.12%68.4万 | 173.50%33万 | -222.17%-370.5万 | -729.15%-280.6万 | 170.51%56.9万 | -185.43%-101.9万 | -3.94%-44.9万 | 10.51%-115万 | --44.6万 |
| -前払費用増減額 | 112.89%2.9万 | -20.74%47.4万 | 577.78%24.4万 | 149.39%28.5万 | -162.94%-12.4万 | -123.63%-22.5万 | 160.04%59.8万 | 104.93%3.6万 | 57.85%-57.7万 | --19.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,301.06%-413.8万 | -245.70%-477.9万 | -88.54%56.2万 | -50.20%572.1万 | -196.36%-265万 | -95.86%18.8万 | 80.32%328万 | 106.01%490.3万 | 450.77%1,148.9万 | --275万 |
| -その他流動負債の変動 | 19.47%-18.2万 | 19.91%-17.3万 | -36.00%-23.8万 | -7.64%-78.9万 | -309.52%-17.2万 | 33.72%-22.6万 | -22.73%-21.6万 | -0.57%-17.5万 | ---73.3万 | ---4.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.36%-1,146.3万 | 7.96%-892.7万 | 16.30%-863.6万 | -36.19%-6,398.2万 | -32.72%-2,087.1万 | -128.04%-2,309.4万 | 19.38%-969.9万 | -13.41%-1,031.8万 | -227.87%-4,698.1万 | ---1,572.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.00%-7.2万 | -232.06%-43.5万 | 62.45%-10.4万 | -3.61%-160.6万 | 13.29%-39.8万 | -609.55%-80万 | 85.91%-13.1万 | 12.89%-27.7万 | -69.96%-155万 | -45.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.00%-7.2万 | -232.06%-43.5万 | 62.45%-10.4万 | -3.61%-160.6万 | 13.29%-39.8万 | -609.55%-80万 | 85.91%-13.1万 | 12.89%-27.7万 | -69.96%-155万 | ---45.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.00%-7.2万 | -232.06%-43.5万 | 62.45%-10.4万 | -3.61%-160.6万 | 13.29%-39.8万 | -609.55%-80万 | 85.91%-13.1万 | 12.89%-27.7万 | -69.96%-155万 | ---45.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.83%2,093.4万 | -122.84%-106万 | -96.99%38.7万 | 214.33%9,598.6万 | -239.40%-2,040.8万 | 910.29%9,888.7万 | -6.11%464.1万 | 1,003.43%1,286.6万 | 5.50%3,053.7万 | 1,464万 |
| 借入金純額 | --0 | -94.86%28万 | --0 | -99.77%7.1万 | -217.25%-1,750万 | -114.86%-147.9万 | 9.55%545万 | 1,133.00%1,360万 | 62.29%3,095.3万 | --1,492.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,093.4万 | --0 | --37.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -41.38%1.7万 | -71.88%9,000 | 61.36%21.3万 | --1.8万 | 930.77%13.4万 | -48.21%2.9万 | -49.21%3.2万 | -74.76%13.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 17,563.87%9,570.2万 | -926.67%-292.6万 | 57,375.43%1億 | ---83.8万 | ---76.6万 | -4.98%-54.8万 | ---28.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.83%2,093.4万 | -122.84%-106万 | -96.99%38.7万 | 214.33%9,598.6万 | -239.40%-2,040.8万 | 910.29%9,888.7万 | -6.11%464.1万 | 1,003.43%1,286.6万 | 5.50%3,053.7万 | --1,464万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284.84%1,964.6万 | 192.09%3,006.8万 | 378.89%3,842.1万 | -69.16%802.3万 | 737.06%8,009.8万 | -47.65%510.5万 | -42.06%1,029.4万 | -69.16%802.3万 | 111.30%2,601.7万 | --956.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.47%939.9万 | -100.85%-1,042.2万 | -467.81%-835.3万 | 268.93%3,039.8万 | -2,597.54%-4,167.7万 | 41,304.95%7,499.3万 | 35.28%-518.9万 | 127.53%227.1万 | -231.30%-1,799.4万 | ---154.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.74%2,904.5万 | 284.84%1,964.6万 | 192.09%3,006.8万 | 378.89%3,842.1万 | 378.89%3,842.1万 | 737.06%8,009.8万 | -47.65%510.5万 | -42.06%1,029.4万 | -69.16%802.3万 | --802.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.72%-1,153.5万 | 4.76%-936.2万 | 17.51%-874万 | -35.15%-6,558.8万 | -31.41%-2,126.9万 | -139.66%-2,389.4万 | 24.15%-983万 | -12.52%-1,059.5万 | -218.42%-4,853.1万 | ---1,618.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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