米国市場銘柄情報

ALUR アルリオン テクノロジーズ

銘柄追加
  • 0.869
  • +0.003+0.32%
終値 07/23 16:00 ET
5,586.53万時価総額-503直近PER

アルリオン テクノロジーズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
16.30%-863.6万
-36.19%-6,398.2万
-32.72%-2,087.1万
-128.04%-2,309.4万
19.38%-969.9万
-13.41%-1,031.8万
-227.87%-4,698.1万
-1,572.6万
-1,012.7万
-1,203万
持続的な事業活動による当期純利益
131.38%558.6万
-113.56%-8,060.7万
-55.33%-1,918万
-59.37%-2,163万
-306.96%-2,199.6万
-177.32%-1,780.1万
-204.73%-3,774.4万
---1,234.8万
---1,357.2万
---540.5万
持続的な事業活動による当期損益
-294.56%-275.5万
2,021.90%1,540.5万
-1,175.71%-456.1万
13,512.94%1,157.1万
2,680.48%697.9万
4,264.71%141.6万
153.11%72.6万
--42.4万
--8.5万
--25.1万
減価償却費及び償却費
49.80%36.7万
-16.65%74.6万
-22.63%18.8万
-30.57%15.9万
-26.67%15.4万
15.02%24.5万
26.59%89.5万
--24.3万
--22.9万
--21万
その他の非現金項目
-2,700.00%-1,367.6万
-1,176.86%-2,215.1万
-560.45%-451.7万
-4,494.69%-1,656.8万
-594.41%-159.2万
39.52%52.6万
740.81%205.7万
--98.1万
--37.7万
--32.2万
運転資金の増減額
-33.87%257.1万
101.41%19.4万
43.53%-318.7万
-269.37%-450.7万
153.35%400万
217.53%388.8万
-822.27%-1,378.8万
---564.4万
--266.1万
---749.7万
-売掛金増減額
491.80%167.3万
94.22%-131.8万
128.52%256.5万
-185.98%-481.3万
117.43%135.7万
90.19%-42.7万
-2,361.38%-2,281.7万
---899.5万
---168.3万
---778.7万
-在庫増減額
173.50%33万
-222.17%-370.5万
-729.15%-280.6万
170.51%56.9万
-185.43%-101.9万
-3.94%-44.9万
10.51%-115万
--44.6万
---80.7万
---35.7万
-前払費用増減額
577.78%24.4万
149.39%28.5万
-162.94%-12.4万
-123.63%-22.5万
160.04%59.8万
104.93%3.6万
57.85%-57.7万
--19.7万
--95.2万
---99.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
-88.54%56.2万
-50.20%572.1万
-196.36%-265万
-95.86%18.8万
80.32%328万
106.01%490.3万
450.77%1,148.9万
--275万
--454万
--181.9万
-その他流動負債の変動
-36.00%-23.8万
-7.64%-78.9万
-309.52%-17.2万
33.72%-22.6万
-22.73%-21.6万
-0.57%-17.5万
---73.3万
---4.2万
---34.1万
---17.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
16.30%-863.6万
-36.19%-6,398.2万
-32.72%-2,087.1万
-128.04%-2,309.4万
19.38%-969.9万
-13.41%-1,031.8万
-227.87%-4,698.1万
---1,572.6万
---1,012.7万
---1,203万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
62.45%-10.4万
-3.61%-160.6万
13.29%-39.8万
-609.55%-80万
85.91%-13.1万
12.89%-27.7万
-69.96%-155万
-45.9万
15.7万
-93万
固定資産取引の純額
62.45%-10.4万
-3.61%-160.6万
13.29%-39.8万
-609.55%-80万
85.91%-13.1万
12.89%-27.7万
-69.96%-155万
---45.9万
--15.7万
---93万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
62.45%-10.4万
-3.61%-160.6万
13.29%-39.8万
-609.55%-80万
85.91%-13.1万
12.89%-27.7万
-69.96%-155万
---45.9万
--15.7万
---93万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-96.99%38.7万
214.33%9,598.6万
-239.40%-2,040.8万
910.29%9,888.7万
-6.11%464.1万
1,003.43%1,286.6万
5.50%3,053.7万
1,464万
978.8万
494.3万
借入金純額
--0
-99.77%7.1万
-234.00%-2,000万
-89.74%102.1万
9.55%545万
1,133.00%1,360万
62.29%3,095.3万
--1,492.5万
--995万
--497.5万
株式発行/消却（ネット）
--37.8万
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-71.88%9,000
61.36%21.3万
--1.8万
930.77%13.4万
-48.21%2.9万
-49.21%3.2万
-74.76%13.2万
--0
--1.3万
--5.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
17,563.87%9,570.2万
-49.47%-42.6万
55,946.86%9,773.2万
---83.8万
---76.6万
-4.98%-54.8万
---28.5万
---17.5万
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-96.99%38.7万
214.33%9,598.6万
-239.40%-2,040.8万
910.29%9,888.7万
-6.11%464.1万
1,003.43%1,286.6万
5.50%3,053.7万
--1,464万
--978.8万
--494.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
378.89%3,842.1万
-69.16%802.3万
737.06%8,009.8万
-47.65%510.5万
-42.06%1,029.4万
-69.16%802.3万
111.30%2,601.7万
--956.9万
--975.1万
--1,776.7万
現金及び現金同等物の純増減額
-467.81%-835.3万
268.93%3,039.8万
-2,597.54%-4,167.7万
41,304.95%7,499.3万
35.28%-518.9万
127.53%227.1万
-231.30%-1,799.4万
---154.5万
---18.2万
---801.7万
現金及び現金同等物の期末残高
192.09%3,006.8万
378.89%3,842.1万
378.89%3,842.1万
737.06%8,009.8万
-47.65%510.5万
-42.06%1,029.4万
-69.16%802.3万
--802.3万
--956.9万
--975.1万
フリーキャッシュ・フロー
17.51%-874万
-35.15%-6,558.8万
-31.41%-2,126.9万
-139.66%-2,389.4万
24.15%-983万
-12.52%-1,059.5万
-218.42%-4,853.1万
---1,618.5万
---997万
---1,296万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 16.30%-863.6万-36.19%-6,398.2万-32.72%-2,087.1万-128.04%-2,309.4万19.38%-969.9万-13.41%-1,031.8万-227.87%-4,698.1万-1,572.6万-1,012.7万-1,203万
持続的な事業活動による当期純利益 131.38%558.6万-113.56%-8,060.7万-55.33%-1,918万-59.37%-2,163万-306.96%-2,199.6万-177.32%-1,780.1万-204.73%-3,774.4万---1,234.8万---1,357.2万---540.5万
持続的な事業活動による当期損益 -294.56%-275.5万2,021.90%1,540.5万-1,175.71%-456.1万13,512.94%1,157.1万2,680.48%697.9万4,264.71%141.6万153.11%72.6万--42.4万--8.5万--25.1万
減価償却費及び償却費 49.80%36.7万-16.65%74.6万-22.63%18.8万-30.57%15.9万-26.67%15.4万15.02%24.5万26.59%89.5万--24.3万--22.9万--21万
その他の非現金項目 -2,700.00%-1,367.6万-1,176.86%-2,215.1万-560.45%-451.7万-4,494.69%-1,656.8万-594.41%-159.2万39.52%52.6万740.81%205.7万--98.1万--37.7万--32.2万
運転資金の増減額 -33.87%257.1万101.41%19.4万43.53%-318.7万-269.37%-450.7万153.35%400万217.53%388.8万-822.27%-1,378.8万---564.4万--266.1万---749.7万
-売掛金増減額 491.80%167.3万94.22%-131.8万128.52%256.5万-185.98%-481.3万117.43%135.7万90.19%-42.7万-2,361.38%-2,281.7万---899.5万---168.3万---778.7万
-在庫増減額 173.50%33万-222.17%-370.5万-729.15%-280.6万170.51%56.9万-185.43%-101.9万-3.94%-44.9万10.51%-115万--44.6万---80.7万---35.7万
-前払費用増減額 577.78%24.4万149.39%28.5万-162.94%-12.4万-123.63%-22.5万160.04%59.8万104.93%3.6万57.85%-57.7万--19.7万--95.2万---99.6万
-買掛金及び未払費用の増減額 -88.54%56.2万-50.20%572.1万-196.36%-265万-95.86%18.8万80.32%328万106.01%490.3万450.77%1,148.9万--275万--454万--181.9万
-その他流動負債の変動 -36.00%-23.8万-7.64%-78.9万-309.52%-17.2万33.72%-22.6万-22.73%-21.6万-0.57%-17.5万---73.3万---4.2万---34.1万---17.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 16.30%-863.6万-36.19%-6,398.2万-32.72%-2,087.1万-128.04%-2,309.4万19.38%-969.9万-13.41%-1,031.8万-227.87%-4,698.1万---1,572.6万---1,012.7万---1,203万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 62.45%-10.4万-3.61%-160.6万13.29%-39.8万-609.55%-80万85.91%-13.1万12.89%-27.7万-69.96%-155万-45.9万15.7万-93万
固定資産取引の純額 62.45%-10.4万-3.61%-160.6万13.29%-39.8万-609.55%-80万85.91%-13.1万12.89%-27.7万-69.96%-155万---45.9万--15.7万---93万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 62.45%-10.4万-3.61%-160.6万13.29%-39.8万-609.55%-80万85.91%-13.1万12.89%-27.7万-69.96%-155万---45.9万--15.7万---93万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -96.99%38.7万214.33%9,598.6万-239.40%-2,040.8万910.29%9,888.7万-6.11%464.1万1,003.43%1,286.6万5.50%3,053.7万1,464万978.8万494.3万
借入金純額 --0-99.77%7.1万-234.00%-2,000万-89.74%102.1万9.55%545万1,133.00%1,360万62.29%3,095.3万--1,492.5万--995万--497.5万
株式発行/消却（ネット） --37.8万------------------0----------------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -71.88%9,00061.36%21.3万--1.8万930.77%13.4万-48.21%2.9万-49.21%3.2万-74.76%13.2万--0--1.3万--5.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー ----17,563.87%9,570.2万-49.47%-42.6万55,946.86%9,773.2万---83.8万---76.6万-4.98%-54.8万---28.5万---17.5万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -96.99%38.7万214.33%9,598.6万-239.40%-2,040.8万910.29%9,888.7万-6.11%464.1万1,003.43%1,286.6万5.50%3,053.7万--1,464万--978.8万--494.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 378.89%3,842.1万-69.16%802.3万737.06%8,009.8万-47.65%510.5万-42.06%1,029.4万-69.16%802.3万111.30%2,601.7万--956.9万--975.1万--1,776.7万
現金及び現金同等物の純増減額 -467.81%-835.3万268.93%3,039.8万-2,597.54%-4,167.7万41,304.95%7,499.3万35.28%-518.9万127.53%227.1万-231.30%-1,799.4万---154.5万---18.2万---801.7万
現金及び現金同等物の期末残高 192.09%3,006.8万378.89%3,842.1万378.89%3,842.1万737.06%8,009.8万-47.65%510.5万-42.06%1,029.4万-69.16%802.3万--802.3万--956.9万--975.1万
フリーキャッシュ・フロー 17.51%-874万-35.15%-6,558.8万-31.41%-2,126.9万-139.66%-2,389.4万24.15%-983万-12.52%-1,059.5万-218.42%-4,853.1万---1,618.5万---997万---1,296万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し----------------

分析

アナリスト評価

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目標株価

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