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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | |||
| 現金支払カテゴリ | -361.04%-502.75万 | 17.51%-109.05万 | -132.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -19.64%-130.46万 | 17.51%-109.05万 | ---132.2万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---372.29万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---3,034 | ---- | ---617 |
| 直接受取利息 | 156.35%5.35万 | 117.42%2.09万 | --9,596 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -365.31%-497.71万 | 18.54%-106.96万 | ---131.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.36%156.37万 | -4,797.15%-732.06万 | -14.95万 |
| 資本支出 | ---- | -12,529.82%-468.21万 | ---3.71万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.47%-21.45万 | -647.49%-84.03万 | ---11.24万 |
| 投資商品取引の純額 | 198.89%177.82万 | ---179.82万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.36%156.37万 | -4,797.15%-732.06万 | ---14.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,016.24%458.18万 | -100.35%-3.55万 | 1,026.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --462.41万 | ---- | --1,026.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.37%-4.23万 | -925.53%-3.55万 | ---3,459 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,016.24%458.18万 | -100.35%-3.55万 | --1,026.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.80%55.17万 | 8,863.60%889.83万 | --9.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.87%116.84万 | -195.76%-842.57万 | --879.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -130.95%-2.45万 | 55,012.50%7.91万 | ---144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 207.33%169.56万 | -93.80%55.17万 | --889.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.24%-519.16万 | -350.74%-659.2万 | ---146.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
