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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.24%886万 | -40.73%821.3万 | 0.35%4,770.2万 | -36.08%790.4万 | -9.89%1,246.9万 | 3.66%1,347.3万 | 66.28%1,385.6万 | 95.69%4,753.4万 | 74.46%1,236.6万 | 91.29%1,383.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.15%235万 | -62.71%455万 | -10.11%2,852.5万 | -87.44%65.2万 | -33.84%581.9万 | 48.57%985.2万 | 9.78%1,220.2万 | 467.15%3,173.2万 | 86.86%519.1万 | 44,075.00%879.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 237.37%319.8万 | 186.27%117.5万 | -25.43%-354.1万 | 7.13%-130.2万 | 137.09%145.1万 | -179.16%-232.8万 | 72.47%-136.2万 | -254.18%-282.3万 | -280.67%-140.2万 | -63.57%61.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.58%170.1万 | -13.85%184.7万 | 9.50%766.8万 | 2.72%219.2万 | -8.47%162.1万 | 33.78%171.1万 | 17.87%214.4万 | -9.13%700.3万 | 10.40%213.4万 | -27.51%177.1万 |
| 資産減損費用 | --0 | --9.1万 | 73.34%1,098.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --633.8万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 12.10%31.5万 | 1.41%28.7万 | 33.22%114.7万 | 24.16%33.4万 | 57.59%24.9万 | 52.72%28.1万 | 13.20%28.3万 | 95.68%86.1万 | 93.53%26.9万 | 31.67%15.8万 |
| 繰延税金 | -102.13%-2.5万 | -86.47%18万 | -60.10%175.4万 | -629.56%-84.2万 | -93.29%9.3万 | 40.99%117.3万 | -34.13%133万 | -25.73%439.6万 | -27.06%15.9万 | -54.14%138.6万 |
| その他の非現金項目 | 3.63%37.1万 | 2.13%38.3万 | -37.14%149.1万 | -25.99%37.3万 | -38.50%38.5万 | -36.86%35.8万 | -42.13%37.5万 | -24.58%237.2万 | -20.75%50.4万 | -8.61%62.6万 |
| 運転資金の増減額 | -60.84%95万 | 73.12%-30万 | 86.01%-32.8万 | -442.81%-448.9万 | 481.84%285.1万 | 330.91%242.6万 | 56.59%-111.6万 | -577.75%-234.5万 | -236.02%-82.7万 | 170.40%49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.24%886万 | -40.73%821.3万 | 0.35%4,770.2万 | -36.08%790.4万 | -9.89%1,246.9万 | 3.66%1,347.3万 | 66.28%1,385.6万 | 95.69%4,753.4万 | 74.46%1,236.6万 | 91.29%1,383.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.00%-203.4万 | 26.17%-308.1万 | -21.87%-2,775.2万 | 3.22%-661万 | -50.21%-970.5万 | -24.09%-726.4万 | -15.09%-417.3万 | -472.71%-2,277.1万 | -466.33%-683万 | -475.85%-646.1万 |
| 資本支出 | 59.66%-343.7万 | 25.89%-243.9万 | -10.70%-2,744.9万 | 52.24%-938.3万 | -201.36%-841.7万 | -34.44%-852.1万 | -120.13%-329.1万 | -730.65%-2,479.5万 | -1,567.83%-1,964.7万 | -162.50%-279.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --20.4万 | ---- | ---- | ---- | 61.39%-228.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2,905.08%-592万 |
| その他の投資活動純額 | -4.61%119.9万 | 27.21%-64.2万 | -114.97%-30.3万 | -89.16%-167.6万 | -55.68%99.8万 | 159.71%125.7万 | -606.90%-88.2万 | 276.91%202.4万 | -435.61%-88.6万 | 1,520.14%225.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.00%-203.4万 | 26.17%-308.1万 | -21.87%-2,775.2万 | 3.22%-661万 | -50.21%-970.5万 | -24.09%-726.4万 | -15.09%-417.3万 | -472.71%-2,277.1万 | -466.33%-683万 | -475.85%-646.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.16%-387万 | -13.78%-572.2万 | -31.39%-2,174万 | -68.84%-593.8万 | -56.27%-523.2万 | 0.20%-554.1万 | -21.80%-502.9万 | -20.43%-1,654.6万 | -45.39%-351.7万 | -75.01%-334.8万 |
| 借入金純額 | 0.53%-56.6万 | 0.00%-56.8万 | 73.47%-227.4万 | -6.53%-60.4万 | 82.69%-53.3万 | 80.80%-56.9万 | 71.04%-56.8万 | 21.04%-857.2万 | -19.62%-56.7万 | -112.27%-308万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -83.48%41.8万 | -130.23%-1.3万 | -84.57%37.3万 | 24.32%4.6万 | -63.64%1.2万 | 735.93%253.1万 | 72.00%4.3万 | 625.65%241.8万 |
| 配当金支払総額 | 35.42%-329.6万 | -17.67%-512.7万 | -89.82%-1,969.2万 | -76.86%-512.2万 | -87.28%-510.9万 | -87.92%-510.4万 | -114.21%-435.7万 | -412.80%-1,037.4万 | -43.15%-289.6万 | ---272.8万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 67.99%-30.6万 | --0 | 60.13%-6.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -109.30%-8,000 | 76.72%-2.7万 | -209.71%-19.2万 | -105.15%-19.9万 | -64.08%3.7万 | -55.44%8.6万 | -383.33%-11.6万 | -64.57%17.5万 | -144.91%-9.7万 | -31.79%10.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.16%-387万 | -13.78%-572.2万 | -31.39%-2,174万 | -68.84%-593.8万 | -56.27%-523.2万 | 0.20%-554.1万 | -21.80%-502.9万 | -20.43%-1,654.6万 | -45.39%-351.7万 | -75.01%-334.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.13%1,745万 | -7.37%1,832.6万 | 72.50%1,978.4万 | 31.06%2,277.9万 | 87.23%2,559.8万 | 93.27%2,462.3万 | 72.50%1,978.4万 | 122.31%1,146.9万 | 114.99%1,738万 | 221.77%1,367.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 342.51%295.6万 | -112.68%-59万 | -121.78%-179万 | -330.01%-464.4万 | -161.26%-246.8万 | -58.01%66.8万 | 705.19%465.4万 | 24.95%821.7万 | -41.70%201.9万 | -4.05%402.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -336.16%-72.5万 | -254.59%-28.6万 | 238.78%33.2万 | -50.39%19.1万 | -9.35%-35.1万 | 146.59%30.7万 | -73.30%18.5万 | 136.84%9.8万 | 593.59%38.5万 | 11.81%-32.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.12%1,968.1万 | -29.13%1,745万 | -7.37%1,832.6万 | -7.37%1,832.6万 | 31.06%2,277.9万 | 87.23%2,559.8万 | 93.27%2,462.3万 | 72.50%1,978.4万 | 72.50%1,978.4万 | 114.99%1,738万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.51%542.3万 | -45.35%577.4万 | -10.93%2,025.3万 | -53.75%297万 | -65.54%176.6万 | -25.63%495.2万 | 133.07%1,056.5万 | 14.97%2,273.9万 | 14.31%642.2万 | -14.20%512.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
