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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.81%1.77億 | -10.29%3.4億 | 367.39%1.23億 | 37.78%9.81億 | -3.89%4.45億 | -11.74%2.03億 | 858.00%3.79億 | -166.67%-4,600万 | -5.57%7.12億 | 46.06%4.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.22%1.38億 | 162.26%1.39億 | 71.62%1.27億 | 15.06%4.89億 | 44.59%2.27億 | 28.57%1.35億 | -33.75%5,300万 | -10.84%7,400万 | -2.75%4.25億 | 36.52%1.57億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 98.77%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,600.00%-8,100万 | ---100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.11%9,700万 | 2.13%9,600万 | 4.35%9,600万 | 4.13%3.78億 | 7.78%9,700万 | 9.20%9,500万 | 3.30%9,400万 | -3.16%9,200万 | -7.87%3.63億 | -7.22%9,000万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -172.50%-1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-4,000万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -866.67%-2,300万 | 230.00%1,300万 | 25.00%-900万 | ---- | ---- | -82.35%300万 | 0.00%-1,000万 | -250.00%-1,200万 | 87.50%3,000万 |
| 運転資金の増減額 | -88.89%-6,800万 | -44.35%1.28億 | 43.56%-1.14億 | 303.45%2.34億 | 7.08%2.42億 | -140.45%-3,600万 | 196.23%2.3億 | -1,022.22%-2.02億 | 193.55%5,800万 | 93.16%2.26億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 28.28%-2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.95%-2.97億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 90.95%-2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,178.95%-2.43億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -28.52%4.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 289.81%5.96億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 2,050.00%4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.67%200万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.94%1.77億 | -10.53%3.4億 | 365.22%1.22億 | 37.73%9.82億 | -3.25%4.47億 | -13.36%2.01億 | 845.10%3.8億 | -165.71%-4,600万 | -5.44%7.13億 | 45.74%4.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.61%-1.45億 | -18.70%-1.46億 | 2.78%-1.4億 | -17.56%-5.69億 | 8.54%-1.5億 | 7.32%-1.52億 | 11.51%-1.23億 | -747.06%-1.44億 | -6.61%-4.84億 | -6.49%-1.64億 |
| 資本支出 | 3.95%-1.46億 | -24.19%-1.54億 | 2.78%-1.4億 | 2.05%-5.73億 | 8.38%-1.53億 | 7.32%-1.52億 | 12.68%-1.24億 | -28.57%-1.44億 | -27.73%-5.85億 | -7.74%-1.67億 |
| 固定資産取引の純額 | --100万 | 700.00%800万 | --0 | -96.04%400万 | 0.00%300万 | --0 | -66.67%100万 | --0 | 2,425.00%1.01億 | 200.00%300万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | ---200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.61%-1.45億 | -17.74%-1.46億 | 2.10%-1.4億 | -17.32%-5.69億 | 9.64%-1.5億 | 6.75%-1.52億 | 10.79%-1.24億 | -741.18%-1.43億 | -6.83%-4.85億 | -8.50%-1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.75%1,200万 | 22.48%-3.62億 | -69.57%9,100万 | 7.72%-4.9億 | -81.69%-2.58億 | -187.67%-6,400万 | -20.67%-4.67億 | 498.67%2.99億 | -13.22%-5.31億 | -73.17%-1.42億 |
| 借入金純額 | 79.28%1.99億 | 60.54%-1.46億 | -22.86%3.07億 | 145.79%8,700万 | -79.31%-5,200万 | -25.50%1.11億 | -19.74%-3.7億 | 39,900.00%3.98億 | 37.91%-1.9億 | -7.41%-2,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.33%-1.3億 | -300.00%-1.6億 | -280.95%-1.6億 | -206.09%-3.52億 | -172.73%-1.5億 | -500.00%-1.2億 | -81.82%-4,000万 | -133.33%-4,200万 | ---1.15億 | ---5,500万 |
| 配当金支払総額 | 5.36%-5,300万 | 1.79%-5,500万 | 1.75%-5,600万 | -0.45%-2.25億 | 1.75%-5,600万 | -1.82%-5,600万 | 0.00%-5,600万 | -1.79%-5,700万 | -35.76%-2.24億 | -1.79%-5,700万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---600万 | --0 | 0.00%100万 | 50.00%-100万 | --0 | --0 | ---200万 | 0.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.63%1,000万 | 22.86%-3.61億 | -69.33%9,200万 | 7.72%-4.9億 | -81.69%-2.58億 | -187.67%-6,400万 | -20.62%-4.68億 | 505.41%3億 | -13.22%-5.31億 | -71.08%-1.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.11%4.08億 | -20.20%5.69億 | -16.16%4.98億 | -38.70%5.94億 | -1.66%4.75億 | 45.26%4.75億 | -23.99%7.13億 | -38.70%5.94億 | -17.74%9.69億 | -46.51%4.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 407.14%4,300万 | 21.96%-1.67億 | -33.93%7,400万 | 74.83%-7,600万 | -74.36%4,000万 | -109.93%-1,400万 | 63.04%-2.14億 | 660.00%1.12億 | -77.65%-3.02億 | 95.00%1.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -357.14%-3,600万 | 125.00%600万 | -142.86%-300万 | 72.60%-2,000万 | 62.22%-1,700万 | -6.67%1,400万 | 25.00%-2,400万 | 163.64%700万 | -87.18%-7,300万 | -221.43%-4,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.63%4.15億 | -14.11%4.08億 | -20.20%5.69億 | -16.16%4.98億 | -16.16%4.98億 | -1.66%4.75億 | 45.26%4.75億 | -23.99%7.13億 | -38.70%5.94億 | -38.70%5.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.73%3,100万 | -27.34%1.86億 | 90.53%-1,800万 | 219.53%4.09億 | -0.34%2.94億 | -27.94%4,900万 | 232.64%2.56億 | -352.38%-1.9億 | -56.76%1.28億 | 82.10%2.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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