(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.61%-41.6万 | -44.45%-132.45万 | 50.21%-146.91万 | 52.83%-439.73万 | 93.26%-17.31万 | 85.41%-35.68万 | 73.84%-91.69万 | -267.06%-295.05万 | -907.60%-932.29万 | -914.98%-256.84万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 12.97%-45.45万 | -142.66%-137.22万 | 36.96%-132.6万 | 71.07%-368.08万 | 90.07%-48.96万 | 83.74%-52.22万 | 82.23%-56.55万 | -50.27%-210.35万 | -1,292.98%-1,272.46万 | -432.23%-493.06万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -58.81%1.9万 | -6.90%3.89万 | -70.50%1.39万 | -61.90%4.19万 | 69.15%-9.32万 | --4.62万 | --4.18万 | --4.71万 | 138.52%10.99万 | ---30.21万 |
減価償却費及び償却費 | 49.30%3.29万 | 57.60%3.47万 | 76.32%3.8万 | 54.80%8.77万 | -5.64%2.2万 | 24.82%2.2万 | 57.54%2.2万 | 1,222.58%2.16万 | 3,785.12%5.66万 | 6,335.81%2.34万 |
その他の非現金項目 | --0 | --434 | --246 | 97.99%-1.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 20.98%-54.6万 | ---4.95万 |
運転資金の増減額 | -187.69%-17.39万 | 71.36%-14.06万 | 68.54%-24.9万 | -169.95%-92.38万 | -77.47%16.04万 | -82.36%19.83万 | 17.81%-49.1万 | -1,059.78%-79.15万 | 932.41%132.06万 | 33,547.75%71.17万 |
-売上債権増減額 | -95.10%1.32万 | 93.65%-2,170 | -180.85%-10.07万 | 207.03%35.93万 | -98.99%162 | 235.09%26.87万 | 91.38%-3.42万 | 449.70%12.46万 | -1,826.19%-33.57万 | 163.33%1.61万 |
-前払費用増減額 | -150.02%-6,763 | 178.30%3.05万 | -118.78%-2,207 | 217.95%4.02万 | -98.13%4,000 | 163.71%1.35万 | 125.91%1.1万 | 105.08%1.18万 | -2,574.82%-3.41万 | 6,034.21%21.37万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -114.94%-18.03万 | 63.89%-16.89万 | 84.26%-14.61万 | -178.28%-132.33万 | -67.58%15.62万 | -107.88%-8.39万 | -127.12%-46.78万 | -365.44%-92.78万 | 1,285.43%169.03万 | 1,909.77%48.19万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -16.61%-41.6万 | -44.45%-132.45万 | 50.21%-146.91万 | 52.83%-439.73万 | 93.26%-17.31万 | 85.41%-35.68万 | 73.84%-91.69万 | -267.06%-295.05万 | -907.60%-932.29万 | -914.98%-256.84万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -62.15%-2.36万 | 134.76%19.67万 | 438.20%21.13万 | 0 | 0 | 86.67%-1.45万 | -1,294.63%-56.61万 | -59.65%-6.25万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -62.15%-2.36万 | 97.43%-1.45万 | --0 | --0 | --0 | 86.67%-1.45万 | -38,724.90%-56.61万 | ---6.25万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --21.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -62.15%-2.36万 | 134.76%19.67万 | 438.20%21.13万 | --0 | --0 | 86.67%-1.45万 | -1,294.63%-56.61万 | -59.65%-6.25万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.53%-3.03万 | -203.80%-2,648 | 65.02%382.03万 | -35.11%231.51万 | -330.97%-21.13万 | 1,027.68%20.87万 | -99.31%2,551 | -25.98%231.51万 | -60.88%356.77万 | -98.35%9.15万 |
借入金純額 | ---2,234 | ---2,648 | ---1,765 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | -30.93%252.5万 | --0 | --0 | --0 | -21.46%252.5万 | -43.16%365.57万 | -98.58%9.15万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -113.46%-2.81万 | --0 | 1,921.03%382.21万 | -138.62%-20.99万 | ---21.13万 | --20.87万 | 610.20%2,551 | -139.98%-20.99万 | -103.27%-8.8万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.53%-3.03万 | -203.80%-2,648 | 65.02%382.03万 | -35.11%231.51万 | -330.97%-21.13万 | 1,027.68%20.87万 | -99.31%2,551 | -25.98%231.51万 | -60.88%356.77万 | -98.35%9.15万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 165.86%108.89万 | 82.49%241.6万 | -95.52%8.84万 | -76.21%197.38万 | -94.21%26.15万 | -94.18%40.96万 | -87.40%132.39万 | -76.21%197.38万 | 5,824.03%829.51万 | 47.65%451.32万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -201.48%-44.64万 | -45.14%-132.71万 | 458.14%232.76万 | 70.17%-188.54万 | 93.18%-17.31万 | 94.14%-14.81万 | 73.64%-91.43万 | -129.35%-64.99万 | -177.51%-632.13万 | -148.48%-253.94万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 145.69%64.25万 | 165.86%108.89万 | 82.49%241.6万 | -95.52%8.84万 | -95.52%8.84万 | -94.21%26.15万 | -94.18%40.96万 | -87.40%132.39万 | -76.21%197.38万 | -76.21%197.38万 |
フリーキャッシュ・フロー | -16.61%-41.6万 | -44.45%-132.45万 | 49.66%-149.27万 | 55.39%-441.18万 | 93.42%-17.31万 | 85.76%-35.68万 | 76.12%-91.69万 | -224.80%-296.5万 | -967.10%-988.9万 | -939.67%-263.09万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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