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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -44.05%6,481.1万 | -83.20%1,115.7万 | -83.20%1,115.7万 | 431.88%6,831.5万 | -52.92%6,046.6万 | --1.16億 | 278.37%6,642.7万 | 278.37%6,642.7万 | --1,284.4万 | --1.28億 |
| -現金及び現金同等物 | -44.05%6,481.1万 | -83.20%1,115.7万 | -83.20%1,115.7万 | 431.88%6,831.5万 | -52.92%6,046.6万 | --1.16億 | 278.37%6,642.7万 | 278.37%6,642.7万 | --1,284.4万 | --1.28億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 56.39%7,234.9万 | 22.17%8,721.7万 | 22.17%8,721.7万 | -17.81%4,205万 | 29.48%4,945万 | --4,626.2万 | 32.49%7,138.7万 | 32.49%7,138.7万 | --5,116万 | --3,819.1万 |
| -売掛金 | 37.42%4,125.2万 | 25.23%4,129.2万 | 25.23%4,129.2万 | -12.08%2,194.5万 | 207.45%1,630.7万 | --3,002万 | 12.16%3,297.2万 | 12.16%3,297.2万 | --2,495.9万 | --530.4万 |
| -未収法人所得税 | ---- | 36.07%880.1万 | 36.07%880.1万 | ---- | 46.86%769.1万 | ---- | 36.89%646.8万 | 36.89%646.8万 | ---- | --523.7万 |
| -関連先売掛金 | -33.08%103.8万 | -42.12%89.6万 | -42.12%89.6万 | 33.03%159.1万 | 10.55%165.6万 | --155.1万 | 39.33%154.8万 | 39.33%154.8万 | --119.6万 | --149.8万 |
| -その他の売掛金 | 104.61%3,005.9万 | 19.17%3,622.8万 | 19.17%3,622.8万 | -25.96%1,851.4万 | -9.01%2,379.6万 | --1,469.1万 | 63.00%3,039.9万 | 63.00%3,039.9万 | --2,500.5万 | --2,615.2万 |
| 棚卸資産 | 22.60%9,223.6万 | 4.15%7,443.3万 | 4.15%7,443.3万 | 21.55%8,199.5万 | 45.19%7,936.6万 | --7,523.6万 | 82.98%7,147万 | 82.98%7,147万 | --6,745.9万 | --5,466.4万 |
| 前払費用 | ---- | 6.96%2,203.5万 | 6.96%2,203.5万 | ---- | 30.30%2,263万 | ---- | 121.04%2,060.1万 | 121.04%2,060.1万 | ---- | --1,736.7万 |
| その他の流動資産 | 97.80%6,290万 | ---- | ---- | 62.23%3,603.1万 | ---- | --3,179.9万 | ---- | ---- | --2,221万 | ---- |
| 流動資産合計 | 8.60%2.92億 | -15.56%1.95億 | -15.56%1.95億 | 48.62%2.28億 | -11.21%2.12億 | --2.69億 | 92.58%2.31億 | 92.58%2.31億 | --1.54億 | --2.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 33.24%3.63億 | 33.01%3.57億 | 33.01%3.57億 | 49.77%3.43億 | 52.60%3.33億 | --2.72億 | 30.57%2.68億 | 30.57%2.68億 | --2.29億 | --2.18億 |
| -有形固定資産総額 | 33.24%3.63億 | 33.05%4.25億 | 33.05%4.25億 | 49.77%3.43億 | 52.60%3.33億 | --2.72億 | 28.06%3.19億 | 28.06%3.19億 | --2.29億 | --2.18億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -33.29%-6,812.9万 | -33.29%-6,812.9万 | ---- | ---- | ---- | -16.36%-5,111.3万 | -16.36%-5,111.3万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 17.82%3,114.9万 | -16.52%3,113.4万 | -16.52%3,113.4万 | -5.16%3,183.8万 | -24.49%2,589.3万 | --2,643.8万 | 10.09%3,729.5万 | 10.09%3,729.5万 | --3,357.1万 | --3,429.3万 |
| -のれん | -1.11%1,177.9万 | 3.56%1,205.8万 | 3.56%1,205.8万 | 8.44%1,155.5万 | 3.93%1,188.6万 | --1,191.1万 | -5.85%1,164.3万 | -5.85%1,164.3万 | --1,065.6万 | --1,143.6万 |
| -その他の無形資産 | 33.34%1,937万 | -25.64%1,907.6万 | -25.64%1,907.6万 | -11.49%2,028.3万 | -38.72%1,400.7万 | --1,452.7万 | 19.26%2,565.2万 | 19.26%2,565.2万 | --2,291.5万 | --2,285.7万 |
| 投資その他の資産 | -61.14%1,849.4万 | -61.92%1,849.4万 | -61.92%1,849.4万 | -11.84%4,203.5万 | -15.04%4,361.3万 | --4,758.6万 | -12.18%4,856.8万 | -12.18%4,856.8万 | --4,768.3万 | --5,133.4万 |
| 長期未収金 | -20.77%1,035.6万 | 230.37%1,085.6万 | 230.37%1,085.6万 | 198.31%811.1万 | -43.98%831.2万 | --1,307万 | 122.18%328.6万 | 122.18%328.6万 | --271.9万 | --1,483.8万 |
| 非流動繰延資産 | 32.75%3.18億 | 47.88%3.1億 | 47.88%3.1億 | 49.41%2.78億 | 38.48%2.6億 | --2.4億 | 22.93%2.09億 | 22.93%2.09億 | --1.86億 | --1.88億 |
| その他の非流動資産 | 0.32%2,728.5万 | -8.37%2,837.6万 | -8.37%2,837.6万 | -10.12%2,714.4万 | -5.80%2,724万 | --2,719.9万 | 163.55%3,096.7万 | 163.55%3,096.7万 | --3,020.1万 | --2,891.6万 |
| 非流動資産合計 | 22.67%7.68億 | 26.36%7.55億 | 26.36%7.55億 | 37.96%7.3億 | 30.40%6.99億 | --6.26億 | 25.00%5.98億 | 25.00%5.98億 | --5.29億 | --5.36億 |
| 資産合計 | 18.45%10.61億 | 14.68%9.5億 | 14.68%9.5億 | 40.36%9.59億 | 17.58%9.11億 | --8.95億 | 38.54%8.28億 | 38.54%8.28億 | --6.83億 | --7.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 136.02%7,580.3万 | 78.21%9,133.9万 | 78.21%9,133.9万 | 33.04%5,557.2万 | 85.82%9,386.2万 | --3,211.7万 | 36.43%5,125.3万 | 36.43%5,125.3万 | --4,177万 | --5,051.1万 |
| -買掛金 | 68.56%5,017.5万 | 63.79%8,056.3万 | 63.79%8,056.3万 | 44.51%5,266.2万 | -1.78%4,393.1万 | --2,976.6万 | 72.06%4,918.8万 | 72.06%4,918.8万 | --3,644.1万 | --4,472.6万 |
| -未払い法人所得税 | -38.77%109.6万 | -0.96%92.5万 | -0.96%92.5万 | 72.79%172.1万 | 1,294.46%1,460万 | --179万 | 11.06%93.4万 | 11.06%93.4万 | --99.6万 | --104.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | 4,272.91%2,453.2万 | 771.00%985.1万 | 771.00%985.1万 | -72.56%118.9万 | -76.00%113.7万 | --56.1万 | 77.27%113.1万 | 77.27%113.1万 | --433.3万 | --473.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,419.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 53.01%5,598.6万 | 53.01%5,598.6万 | ---- | --2,886万 | ---- | 6.02%3,658.9万 | 6.02%3,658.9万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 72.31%4,871.1万 | 90.23%4,770.8万 | 90.23%4,770.8万 | -73.29%2,217.3万 | -76.24%3,044.6万 | --2,827万 | 149.15%2,507.9万 | 149.15%2,507.9万 | --8,302万 | --1.28億 |
| -短期借入金 | 62.92%3,755万 | 90.93%3,802.5万 | 90.93%3,802.5万 | -81.87%1,359.4万 | -81.41%2,246.3万 | --2,304.8万 | 618.73%1,991.6万 | 618.73%1,991.6万 | --7,498.6万 | --1.21億 |
| -資本リース債務 | 113.73%1,116.1万 | 87.55%968.3万 | 87.55%968.3万 | 6.78%857.9万 | 9.63%798.3万 | --522.2万 | -29.23%516.3万 | -29.23%516.3万 | --803.4万 | --728.2万 |
| 流動性繰延負債 | 86.17%4,625.8万 | 60.32%5,918.3万 | 60.32%5,918.3万 | 123.63%5,341.9万 | 82.44%5,897.8万 | --2,484.7万 | 24.33%3,691.5万 | 24.33%3,691.5万 | --2,388.7万 | --3,232.8万 |
| その他の流動負債 | 1.22%7,601.3万 | ---- | ---- | 3.32%5,559万 | ---- | --7,510万 | ---- | ---- | --5,380.4万 | --6,682.9万 |
| 流動負債合計 | 53.92%2.47億 | 55.98%2.61億 | 55.98%2.61億 | -7.77%1.87億 | -20.19%2.22億 | --1.6億 | 49.59%1.67億 | 49.59%1.67億 | --2.02億 | --2.78億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 30.17%10.51億 | 31.76%10.28億 | 31.76%10.28億 | 79.30%9.93億 | 57.83%8.74億 | --8.08億 | 52.06%7.8億 | 52.06%7.8億 | --5.54億 | --5.53億 |
| -長期借入金 | 22.05%9.41億 | 23.83%9.22億 | 23.83%9.22億 | 102.52%8.98億 | 79.42%7.86億 | --7.71億 | 87.03%7.45億 | 87.03%7.45億 | --4.44億 | --4.38億 |
| -リース債務 | 199.97%1.11億 | 198.66%1.06億 | 198.66%1.06億 | -14.27%9,437.5万 | -24.19%8,741.6万 | --3,686.5万 | -69.20%3,536.9万 | -69.20%3,536.9万 | --1.1億 | --1.15億 |
| 繰延負債 | 65.14%9,052.3万 | 27.89%7,331.4万 | 27.89%7,331.4万 | 78.79%7,275.8万 | 90.66%5,743.2万 | --5,481.7万 | 27.41%5,732.6万 | 27.41%5,732.6万 | --4,069.4万 | --3,012.3万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | --0 | --0 | 0.00%744万 | 0.00%744万 | --744万 | 0.00%744万 | 0.00%744万 | --744万 | --744万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --54.4万 | -99.03%54.4万 | -99.03%54.4万 | --456.8万 | --440.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -36.42%3.31億 | 36.90%5.21億 | 36.90%5.21億 | 137.62%3.6億 | 15.99%2.29億 | --5.21億 | --3.8億 | --3.8億 | --1.51億 | --1.97億 |
| 非流動負債合計 | 5.88%14.73億 | 32.32%16.22億 | 32.32%16.22億 | 89.07%14.33億 | 47.24%11.68億 | --13.91億 | 97.11%12.26億 | 97.11%12.26億 | --7.58億 | --7.93億 |
| 負債合計 | 10.84%17.19億 | 35.16%18.83億 | 35.16%18.83億 | 68.65%16.2億 | 29.74%13.89億 | --15.51億 | 89.87%13.93億 | 89.87%13.93億 | --9.6億 | --10.71億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 14.16%260.4万 | 7.20%227.9万 | 7.20%227.9万 | 6.82%227.1万 | 9.39%227.1万 | --228.1万 | 1,474.81%212.6万 | 1,474.81%212.6万 | --212.6万 | --207.6万 |
| -普通株式 | 14.16%260.4万 | 7.20%227.9万 | 7.20%227.9万 | 6.82%227.1万 | 9.39%227.1万 | --228.1万 | 1,474.81%212.6万 | 1,474.81%212.6万 | --212.6万 | --207.6万 |
| 利益剰余金 | -25.61%-24.25億 | -33.36%-22.06億 | -33.36%-22.06億 | -44.67%-19.29億 | -31.39%-17.41億 | ---19.3億 | -45.03%-16.54億 | -45.03%-16.54億 | ---13.34億 | ---13.25億 |
| 資本剰余金 | 39.78%17.27億 | 16.18%12.3億 | 16.18%12.3億 | 15.72%12.25億 | 19.34%12.25億 | --12.35億 | 5.83%10.58億 | 5.83%10.58億 | --10.58億 | --10.26億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.18%3,653.5万 | 42.01%4,138.3万 | 42.01%4,138.3万 | 1,087.83%4,132.1万 | 8,196.48%3,534.3万 | --3,697.2万 | 524.12%2,914万 | 524.12%2,914万 | ---418.3万 | --42.6万 |
| 株主資本 | -0.47%-6.59億 | -65.21%-9.32億 | -65.21%-9.32億 | -138.38%-6.61億 | -61.55%-4.79億 | ---6.56億 | -316.20%-5.64億 | -316.20%-5.64億 | ---2.77億 | ---2.96億 |
| 資本合計 | -0.47%-6.59億 | -65.21%-9.32億 | -65.21%-9.32億 | -138.38%-6.61億 | -61.55%-4.79億 | ---6.56億 | -316.20%-5.64億 | -316.20%-5.64億 | ---2.77億 | ---2.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
