ディーアール・ホートン
DHI
テイラー・モリソン・ホーム クラスA
TMHC
ペトロブラス
PBR
レナー クラスA
LEN
ヴァーレ
VALE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.60%-6,770.5万 | 88.39%-356.7万 | 75.52%-843.9万 | 58.27%-1,131.9万 | -38.18%-4,438万 | 12.39%-1.24億 | 2.65%-3,073.5万 | 1.85%-3,447.6万 | 6.08%-2,712.2万 | 30.89%-3,211.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.14%-5,876.9万 | 69.40%-1,826.8万 | 90.68%-412.6万 | 86.58%-607.6万 | 26.43%-3,029.9万 | -12.87%-1.9億 | -56.53%-5,969.6万 | -5.23%-4,427.2万 | -1.41%-4,526.7万 | 6.11%-4,118.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -44.95%39.8万 | 63.95%14.1万 | 1.18%8.6万 | -1.16%8.5万 | -81.55%8.6万 |
| その他の非現金項目 | -210.57%-872.7万 | --0 | -142.40%-150.8万 | -652.63%-171.6万 | -1,293.71%-550.3万 | 328.50%789.3万 | 307.04%410.3万 | 3,020.18%355.7万 | -167.06%-22.8万 | 21.32%46.1万 |
| 運転資金の増減額 | -1,349.63%-2,530.5万 | 261.25%424.9万 | -147.70%-763.4万 | -206.21%-905.3万 | -1,545.40%-1,286.7万 | 112.54%202.5万 | 2.44%-263.5万 | 20.03%-308.2万 | 93.24%852.4万 | 94.42%-78.2万 |
| -売上債権増減額 | 520.41%20.6万 | 89.29%5.3万 | 133.59%4.3万 | -39.13%8.4万 | 129.89%2.6万 | 54.21%-4.9万 | -73.08%2.8万 | 24.71%-12.8万 | 70.37%13.8万 | 28.69%-8.7万 |
| -前払費用増減額 | -42.48%322.9万 | -87.55%37.1万 | -78.48%-39.8万 | -83.04%54.1万 | 915.32%271.5万 | 285.40%561.4万 | 355.66%298.1万 | 93.21%-22.3万 | 179.98%318.9万 | -217.25%-33.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -993.26%-2,886.2万 | 168.83%382.5万 | -265.78%-727.9万 | -279.52%-967.8万 | -3,150.00%-1,573万 | 80.45%-264万 | -215.38%-555.7万 | -281.96%-199万 | 75.72%539.1万 | 96.61%-48.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 113.56%12.2万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%12.2万 | -283.67%-90万 | -170.73%-8.7万 | -707.38%-74.1万 | -257.72%-19.4万 | 0.00%12.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.60%-6,770.5万 | 88.39%-356.7万 | 75.52%-843.9万 | 58.27%-1,131.9万 | -38.18%-4,438万 | 12.39%-1.24億 | 2.65%-3,073.5万 | 1.85%-3,447.6万 | 6.08%-2,712.2万 | 30.89%-3,211.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.10%9,500万 | -80.17%500万 | 129.92%2,000万 | -20.83%3,000万 | -4.13%4,000万 | 147.20%3,798.5万 | 86.29%2,521.8万 | -73.38%-6,685.1万 | 8,011.06%3,789.4万 | 175.89%4,172.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 150.10%9,500万 | -80.17%500万 | 129.92%2,000万 | -20.83%3,000万 | -4.13%4,000万 | 147.20%3,798.5万 | 86.29%2,521.8万 | -73.38%-6,685.1万 | 8,011.06%3,789.4万 | 175.89%4,172.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.10%9,500万 | -80.17%500万 | 129.92%2,000万 | -20.83%3,000万 | -4.13%4,000万 | 147.20%3,798.5万 | 86.29%2,521.8万 | -73.38%-6,685.1万 | 8,011.06%3,789.4万 | 175.89%4,172.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.97%2.1万 | 0 | 0 | -44.48%7,049.5万 | -96.23%1.1万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -44.50%7,016.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.56%2.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -39.18%32.6万 | -96.23%1.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.97%2.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -44.48%7,049.5万 | -96.23%1.1万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.93%9,097.3万 | 21.12%1.17億 | -46.77%1.05億 | -25.70%8,659.3万 | -14.93%9,097.3万 | -47.19%1.07億 | -22.62%9,647.9万 | 174.94%1.98億 | 15.33%1.17億 | -47.19%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 271.04%2,731.6万 | 126.03%143.3万 | 111.41%1,156.1万 | -76.98%1,870.2万 | -145.60%-438万 | 83.29%-1,597.1万 | 68.97%-550.6万 | -292.12%-1.01億 | 379.11%8,125.6万 | 109.47%960.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.03%1.18億 | 30.03%1.18億 | 21.12%1.17億 | -46.77%1.05億 | -25.70%8,659.3万 | -14.93%9,097.3万 | -14.93%9,097.3万 | -22.62%9,647.9万 | 174.94%1.98億 | 15.33%1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.60%-6,770.5万 | 88.39%-356.7万 | 75.52%-843.9万 | 58.27%-1,131.9万 | -38.18%-4,438万 | 12.39%-1.24億 | 2.65%-3,073.5万 | 1.85%-3,447.6万 | 6.08%-2,712.2万 | 30.89%-3,211.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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