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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 13.94%1.36億 | 17.98%1.19億 | 12.40%1.01億 | -36.47%8,987.9万 | 19.55%1.41億 | 60.71%1.18億 | 278.42%7,364.1万 | 237.34%1,946万 | -1,969.26%-1,416.9万 | -98.37%75.8万 |
| お客様からの領収書 | 14.63%1.35億 | 18.17%1.18億 | 6.82%9,973.9万 | -36.19%9,336.8万 | 18.80%1.46億 | 67.45%1.23億 | --7,356万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -47.05%70万 | 2.88%132.2万 | 136.83%128.5万 | 28.00%-348.9万 | -0.44%-484.6万 | -6,056.79%-482.5万 | -99.58%8.1万 | 237.34%1,946万 | -1,969.26%-1,416.9万 | -36.57%75.8万 |
| 現金支払カテゴリ | -6.24%-6,580万 | -15.43%-6,193.8万 | 0.13%-5,366万 | 25.32%-5,373.2万 | 25.98%-7,195.1万 | -93.95%-9,720.2万 | -44.55%-5,011.6万 | -22.69%-3,467万 | -8.19%-2,825.9万 | 16.95%-2,611.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.24%-6,580万 | -16.42%-6,193.8万 | -13.43%-5,320.3万 | -14.56%-4,690.3万 | -15.89%-4,094.2万 | -80.82%-3,532.8万 | -354.80%-1,953.8万 | 84.80%-429.6万 | -874.11%-2,825.9万 | 78.29%-290.1万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | 93.31%-45.7万 | 77.98%-682.9万 | 49.88%-3,100.9万 | -102.35%-6,187.4万 | -0.67%-3,057.8万 | ---3,037.4万 | ---- | -28.37%-2,321.8万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---38.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -9.67%1,750万 | 13,543.66%1,937.4万 | -95.54%14.2万 | -53.31%318.6万 | 241.03%682.4万 | 4.93%200.1万 | 41.68%190.7万 | 89.04%134.6万 | 8.37%71.2万 | 1.86%65.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 1.20%-280万 | ---283.4万 | ---- | -118.18%-4,000 | 375.00%2.2万 | 99.89%-8,000 | -327.10%-731.2万 | -24,357.14%-171.2万 | -104.67%-7,000 | 103.05%15万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.79%8,470万 | 56.59%7,378.6万 | 19.81%4,712万 | -48.51%3,932.9万 | 230.08%7,638.1万 | 27.70%2,314万 | 216.33%1,812万 | 62.67%-1,557.6万 | -69.92%-4,172.3万 | -325.18%-2,455.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.24%6.32億 | -956.96%-26.06億 | 131.13%3.04億 | -539.04%-9.77億 | -11.09%2.22億 | 123.44%2.5億 | -508.47%-10.67億 | 64.61%2.61億 | 261.65%1.59億 | 293.18%4,389.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -158.90%-80万 | 78.92%-30.9万 | -1.95%-146.6万 | -360.90%-143.8万 | 71.58%-31.2万 | -689.93%-109.8万 | ---13.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 40.98%-910.4万 | ---1,542.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.82%-530万 | -141,915.28%-30.12億 | 99.78%-212.1万 | -505.61%-9.66億 | -5.22%2.38億 | 123.55%2.51億 | -98,544.55%-10.67億 | 71.59%-108.2万 | 92.78%-380.8万 | ---5,270.8万 |
| 受領配当金 | 52.28%6.2億 | 32.17%4.07億 | --3.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.13%1.38億 | --3,228.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1,820万 | ---- | ---20.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.17%1.25億 | 34.86%1.3億 | 538.70%9,660.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.24%6.32億 | -956.96%-26.06億 | 131.13%3.04億 | -539.04%-9.77億 | -11.09%2.22億 | 123.44%2.5億 | -508.47%-10.67億 | 64.61%2.61億 | 261.65%1.59億 | 293.18%4,389.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.51%-6.82億 | 774.00%25.73億 | -54.81%-3.82億 | -125.59%-2.47億 | 550.34%9.64億 | -122.65%-2.14億 | 1,102.17%9.45億 | -14.37%-9,428.5万 | -1,072.86%-8,244万 | 74.56%-702.9万 |
| 借入金純額 | -6.46%-1.01億 | 18.41%-9,525.1万 | 81.55%-1.17億 | -500.95%-6.33億 | -398.18%-1.05億 | -104.69%-2,113.5万 | --4.51億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.01%-20万 | --30.36億 | ---- | -61.92%4.84億 | 1,746.03%12.71億 | -113.07%-7,720.9万 | 755.53%5.91億 | -24.86%-9,010.7万 | -371.92%-7,216.8万 | --2,654万 |
| 配当金支払総額 | -49.43%-5.8億 | -42.11%-3.88億 | -159.09%-2.73億 | 30.46%-1.05億 | -78.14%-1.52億 | -43.52%-8,515.8万 | -1,320.15%-5,933.4万 | 59.33%-417.8万 | 69.40%-1,027.2万 | -21.79%-3,356.9万 |
| 支払利息CFF | -26.83%-910万 | ---717.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---911.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -68.58%900万 | 246.79%2,864.1万 | 7.50%825.9万 | 115.35%768.3万 | -64.00%-5,005.4万 | -9.57%-3,052万 | ---2,785.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.51%-6.82億 | 774.00%25.73億 | -54.81%-3.82億 | -125.59%-2.47億 | 550.34%9.64億 | -122.65%-2.14億 | 1,102.17%9.45億 | -14.37%-9,428.5万 | -1,072.86%-8,244万 | 74.56%-702.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.28%2.76億 | -11.89%2.29億 | -82.05%2.6億 | 677.73%14.5億 | 51.98%1.86億 | -45.07%1.23億 | 241.64%2.23億 | 117.10%6,538.1万 | 70.57%3,011.6万 | -68.47%1,765.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.49%3,430万 | 235.71%4,157.1万 | 97.41%-3,063.3万 | -193.77%-11.84億 | 2,028.33%12.63億 | 156.80%5,932.7万 | -168.96%-1.04億 | 337.88%1.51億 | 180.89%3,459.2万 | 131.22%1,231.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -199.21%-490万 | 1,648.28%493.9万 | 94.61%-31.9万 | -647.69%-591.5万 | -75.74%108万 | 17.88%445.1万 | -42.02%377.6万 | 867.76%651.3万 | 364.14%67.3万 | -95.07%14.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.66%3.05億 | 20.28%2.76億 | -11.89%2.29億 | -82.05%2.6億 | 677.73%14.5億 | 51.98%1.86億 | -45.07%1.23億 | 241.64%2.23億 | 117.10%6,538.1万 | 54.50%3,011.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.26%8,390万 | 60.84%7,342.9万 | 58.59%4,565.4万 | -52.52%2,878.7万 | 175.11%6,062.9万 | 23.51%2,203.8万 | 214.55%1,784.3万 | 62.67%-1,557.6万 | -69.92%-4,172.3万 | -341.53%-2,455.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
