ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -226.26%-503.1万 | -74.54%1,150.2万 | -18.86%1,682.5万 | 6.40%1.09億 | 69.83%4,474.4万 | 91.00%-154.2万 | -26.12%4,517.3万 | -35.57%2,073.6万 | -13.44%1.03億 | -4.36%2,634.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.90%667.8万 | -86.94%838万 | 43.50%1,610.9万 | 77.70%1.02億 | 23.59%1,628.6万 | -28.82%1,075.4万 | 333.02%6,414.7万 | -22.75%1,122.6万 | -56.64%5,763.2万 | -83.05%1,317.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---5,395.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.92%702.8万 | 8.25%920.1万 | 25.55%991.7万 | 10.02%3,460.5万 | 39.89%1,111.3万 | -10.48%709.3万 | 8.63%850万 | 1.77%789.9万 | -9.07%3,145.4万 | 3.59%794.4万 |
| その他の非現金項目 | 40.31%557.3万 | -32.30%324.4万 | 160.92%993.6万 | 75.72%884.2万 | -979.72%-373万 | 212.51%397.2万 | 300.00%479.2万 | 78.03%380.8万 | -48.74%503.2万 | -82.38%42.4万 |
| 運転資金の増減額 | -4.06%-2,431万 | -146.02%-977.3万 | -771.05%-1,913.7万 | 109.91%1,675.3万 | 338.97%2,107.5万 | 43.61%-2,336.1万 | -42.38%2,123.6万 | -128.34%-219.7万 | -51.50%798.1万 | 61.81%480.1万 |
| -売上債権増減額 | 49.12%-14.5万 | 11.60%32.7万 | 136.18%34.7万 | -134.05%-57.2万 | -41.60%37.9万 | 69.90%-28.5万 | -78.58%29.3万 | -257.21%-95.9万 | -2.95%168万 | 177.35%64.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.83%-519.3万 | -8.49%571.2万 | -46.07%-612.2万 | 0.69%320.3万 | 163.76%518.3万 | 45.93%-403.1万 | -72.97%624.2万 | 3.14%-419.1万 | -74.12%318.1万 | 12.99%-812.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.39%-1,896.8万 | -980.02%-1.29億 | -551.40%-1,335.7万 | 408.30%1,414.1万 | 27.26%1,551.8万 | 42.49%-1,904.3万 | 20.02%1,470.7万 | -74.15%295.9万 | -10.23%278.2万 | -0.42%1,219.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -100.00%-4,000 | 1,893,650.00%1.14億 | 16.67%-5,000 | -105.62%-1.9万 | -105.75%-5,000 | -102.35%-2,000 | -104.23%-6,000 | -125.00%-6,000 | 150.90%33.8万 | 151.48%8.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -226.26%-503.1万 | -74.54%1,150.2万 | -18.86%1,682.5万 | 6.40%1.09億 | 69.83%4,474.4万 | 91.00%-154.2万 | -26.12%4,517.3万 | -35.57%2,073.6万 | -13.44%1.03億 | -4.36%2,634.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -470.21%-365.4万 | -100.20%-30.4万 | -99.58%68.5万 | 215.23%3.22億 | 103.11%227.5万 | 120.10%98.7万 | 176.87%1.54億 | 14,329.02%1.65億 | -470.10%-2.79億 | -194.66%-7,314.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -96.08%340.3万 | -98.11%316万 | 197.66%2.59億 | 104.68%316万 | --188.9万 | 143.97%8,679.1万 | --1.67億 | -2,121.06%-2.65億 | -809.79%-6,747.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470.21%-365.4万 | -100.20%-30.4万 | -99.58%68.5万 | 215.23%3.22億 | 103.11%227.5万 | 120.10%98.7万 | 176.87%1.54億 | 14,329.02%1.65億 | -470.10%-2.79億 | -194.66%-7,314.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -412.63%-1.19億 | -48.32%-3,422万 | 0.10%-2,308.8万 | -0.12%-9,242.4万 | -0.06%-2,312.3万 | -0.20%-2,311.9万 | -0.02%-2,307.2万 | -0.22%-2,311万 | 42.41%-9,231万 | 74.63%-2,311万 |
| 借入金純額 | ---9,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.06%-2,310.1万 | -0.07%-2,308.8万 | -0.07%-2,308.8万 | -0.06%-9,232万 | -0.07%-2,308.8万 | -0.07%-2,308.8万 | -0.05%-2,307.2万 | -0.05%-2,307.2万 | -0.05%-9,226.4万 | -0.05%-2,307.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17,367.74%-541.5万 | ---- | ---- | -126.09%-10.4万 | 7.89%-3.5万 | ---3.1万 | --0 | ---3.8万 | 37.84%-4.6万 | -31.03%-3.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412.63%-1.19億 | -48.32%-3,422万 | 0.10%-2,308.8万 | -0.12%-9,242.4万 | -0.06%-2,312.3万 | -0.20%-2,311.9万 | -0.02%-2,307.2万 | -0.22%-2,311万 | 42.41%-9,231万 | 74.63%-2,311万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.13%5.24億 | 45.25%5.47億 | 157.82%5.53億 | -55.64%2.14億 | 86.04%5.29億 | 67.76%5.53億 | -23.32%3.77億 | -55.64%2.14億 | 7.47%4.84億 | -39.46%2.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -437.30%-1.27億 | -113.09%-2,302.2万 | -103.43%-557.8万 | 225.82%3.38億 | 134.18%2,389.6万 | 47.52%-2,367.4万 | 208.58%1.76億 | 1,938.38%1.62億 | -900.01%-2.69億 | -609.05%-6,991.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.93%3.97億 | -5.13%5.24億 | 45.25%5.47億 | 157.82%5.53億 | 157.82%5.53億 | 86.04%5.29億 | 67.76%5.53億 | -23.32%3.77億 | -55.64%2.14億 | -55.64%2.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -226.26%-503.1万 | -74.54%1,150.2万 | -18.86%1,682.5万 | 6.40%1.09億 | 69.83%4,474.4万 | 91.00%-154.2万 | -26.12%4,517.3万 | -35.57%2,073.6万 | -13.44%1.03億 | -4.36%2,634.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
