ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.22%-2,656.6万 | -36.34%-3,792.4万 | -46.11%-1.3億 | -91.98%-3,967.8万 | -0.89%-3,115.9万 | -86.56%-3,171.1万 | -34.55%-2,781.6万 | -31.02%-8,922.3万 | -18.18%-2,066.8万 | -24.25%-3,088.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.34%-3,939.9万 | -17.88%-3,558.1万 | -30.23%-1.61億 | -48.07%-4,547.2万 | -44.37%-5,099万 | -3.76%-3,415.9万 | -23.03%-3,018.4万 | -47.95%-1.23億 | -7.99%-3,070.9万 | -43.78%-3,532万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.28%22万 | 0.47%21.4万 | 144.44%83.6万 | 97.14%20.7万 | 120.00%20.9万 | 146.43%20.7万 | 267.24%21.3万 | 570.59%34.2万 | 208.82%10.5万 | 1,483.33%9.5万 |
| その他の非現金項目 | 27.17%46.8万 | 40.16%51.3万 | 30.31%152.2万 | 18.18%41.6万 | 23.18%37.2万 | 87.76%36.8万 | 15.09%36.6万 | -78.47%116.8万 | -92.91%35.2万 | 17.97%30.2万 |
| 運転資金の増減額 | 328.81%621万 | -148.20%-855.8万 | -15.77%829.7万 | -91.67%33.1万 | 881.42%1,412.8万 | -127.67%-271.4万 | -62.26%-344.8万 | 344.60%985万 | 1,393.61%397.3万 | 61.88%-180.8万 |
| -前払費用増減額 | 26.77%-156.2万 | -2,749.41%-450.4万 | 12.53%-129.1万 | 165.52%301.9万 | 2.90%-234.7万 | -254.45%-213.3万 | 110.78%17万 | 11.19%-147.6万 | 199.21%113.7万 | -59.96%-241.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 355.65%647.3万 | 22.39%-357.3万 | -8.47%1,057.5万 | -73.11%52.7万 | 1,990.51%1,718.4万 | -129.08%-253.2万 | -7,183.08%-460.4万 | 44.14%1,155.3万 | 16.95%196万 | 159.18%82.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -21.44%176.6万 | -87.34%14.9万 | 82.13%136.6万 | -380.14%-284.9万 | 1,449.02%79万 | 224,900.00%224.8万 | 471.29%117.7万 | 107.75%75万 | 4.74%101.7万 | 103.16%5.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -57.24%-46.7万 | -229.84%-63万 | -140.84%-235.3万 | -159.57%-36.6万 | -467.80%-149.9万 | -7.61%-29.7万 | 35.47%-19.1万 | -39.97%-97.7万 | 94.89%-14.1万 | -15.79%-26.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 16.22%-2,656.6万 | -36.34%-3,792.4万 | -46.11%-1.3億 | -91.98%-3,967.8万 | -0.89%-3,115.9万 | -86.56%-3,171.1万 | -34.55%-2,781.6万 | -31.02%-8,922.3万 | -18.18%-2,066.8万 | -24.25%-3,088.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.40%90.7万 | -37.41%2,647.3万 | 118.97%4,465.7万 | -252.31%-1,666.6万 | -6.43%1,281.5万 | 108.16%621.3万 | 123.00%4,229.5万 | -4,681.96%-2.35億 | 342.19%1,094.2万 | 3,540.95%1,369.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.82%-9万 | 78.55%-14.8万 | 10.72%-127.4万 | 61.95%-14.8万 | 778.65%130.3万 | -576.65%-173.9万 | -17.15%-69万 | -114.26%-142.7万 | -49.04%-38.9万 | 51.76%-19.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -87.46%99.7万 | -38.07%2,662.1万 | 119.63%4,593.1万 | -245.78%-1,651.8万 | -17.10%1,151.2万 | 110.48%795.2万 | 123.45%4,298.5万 | ---2.34億 | --1,133.1万 | --1,388.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.40%90.7万 | -37.41%2,647.3万 | 118.97%4,465.7万 | -252.31%-1,666.6万 | -6.43%1,281.5万 | 108.16%621.3万 | 123.00%4,229.5万 | -4,681.96%-2.35億 | 342.19%1,094.2万 | 3,540.95%1,369.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,816.03%2,715.2万 | 2,984.11%308.6万 | 501.33%5,929.1万 | 523.19%5,916.6万 | 18.38%-11.1万 | -18.72%34.3万 | -233.75%-10.7万 | 298.87%986万 | 1,711.83%949.4万 | -130.98%-13.6万 |
| 借入金純額 | -103.74%-21.8万 | -63.55%-17.5万 | -104.04%-38.8万 | -100.64%-6.3万 | 21.28%-11.1万 | -205.71%-10.7万 | -1.90%-10.7万 | 3,520.64%961.2万 | 9,612.50%989.3万 | -35.58%-14.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,620.3万 | --302.4万 | --5,888.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 159.33%116.7万 | --23.7万 | -12.29%79.2万 | 33.59%34.2万 | --0 | -1.53%45万 | --0 | -67.20%90.3万 | -59.24%25.6万 | -99.08%5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---65.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,816.03%2,715.2万 | 2,984.11%308.6万 | 501.33%5,929.1万 | 523.19%5,916.6万 | 18.38%-11.1万 | -18.72%34.3万 | -233.75%-10.7万 | 298.87%986万 | 1,711.83%949.4万 | -130.98%-13.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.70%1,410.7万 | -54.03%2,247.2万 | -86.56%4,888.8万 | -60.00%1,965万 | -42.65%3,810.5万 | -60.25%6,326万 | -86.56%4,888.8万 | -16.25%3.64億 | -87.25%4,912万 | -83.79%6,644.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.94%149.3万 | -158.20%-836.5万 | 91.61%-2,641.6万 | 1,316.38%282.2万 | -6.53%-1,845.5万 | 72.87%-2,515.5万 | 107.03%1,437.2万 | -346.17%-3.15億 | 98.92%-23.2万 | 30.19%-1,732.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.06%1,560万 | -77.70%1,410.7万 | -54.03%2,247.2万 | -54.03%2,247.2万 | -60.00%1,965万 | -42.65%3,810.5万 | -60.25%6,326万 | -86.56%4,888.8万 | -86.56%4,888.8万 | -87.25%4,912万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.31%-2,665.6万 | -33.56%-3,807.2万 | -45.22%-1.32億 | -89.13%-3,982.6万 | 3.92%-2,985.6万 | -93.86%-3,345万 | -34.06%-2,850.6万 | -24.14%-9,065万 | 4.31%-2,105.7万 | -23.05%-3,107.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
データなし
