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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.90%-97.64万 | 8.43%-320.97万 | -9.82%-76.56万 | 34.59%-71.01万 | 2.81%-86.14万 | -4.39%-87.26万 | -69.13%-350.5万 | -9.09%-69.72万 | 8.24%-108.56万 | -88.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -266.98%-79.02万 | 16.96%-346.23万 | 13.92%-157.22万 | -455.54%-93.44万 | 37.73%-74.04万 | 78.16%-21.53万 | -2.15%-416.97万 | -143.76%-182.64万 | 93.58%-16.82万 | ---118.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 45.44%-29.24万 | -427.60%-49.64万 | 571.37%53.52万 | -1,942.57%-24.04万 | -240.33%-25.52万 | -664.38%-53.59万 | 14.40%15.15万 | -606.73%-11.35万 | 30.69%-1.18万 | --18.19万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.77%7,250 | -65.22%2.97万 | -9.56%6,886 | -69.54%7,613 | -70.38%7,614 | -71.97%7,613 | -61.69%8.55万 | -72.30%7,614 | -56.83%2.5万 | --2.57万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --5,378 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --2.65万 | -78.37%8.37万 | -84.67%5.94万 | ---- | ---- | --0 | -51.57%38.72万 | 25,138.40%38.72万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 156.18%7.24万 | 1,456.65%63.02万 | -76.44%19.98万 | 146.50%43.27万 | 33.25%12.66万 | -558.54%-12.89万 | -77.07%4.05万 | 1,366.42%84.8万 | -3,074.21%-93.06万 | --9.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.90%-97.64万 | 8.43%-320.97万 | -9.82%-76.56万 | 32.35%-73.44万 | 5.56%-83.7万 | -4.39%-87.26万 | -69.13%-350.5万 | -9.09%-69.72万 | 8.24%-108.56万 | ---88.63万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 200.05万 | 0 | 0 | 200.05万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受領配当金 | --0 | --200.05万 | --0 | --0 | --200.05万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --200.05万 | --0 | --0 | --200.05万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.18%-7,602 | 45.01%-3.06万 | -2.15%-7,842 | 71.04%-7,707 | 73.63%-7,573 | -200.07%-7,440 | -100.64%-5.56万 | 96.68%-7,677 | -100.32%-2.66万 | -2.87万 |
| 借入金純額 | -2.18%-7,602 | 66.63%-3.06万 | -2.15%-7,842 | 71.04%-7,707 | 73.63%-7,573 | 73.95%-7,440 | 27.93%-9.16万 | 96.92%-7,677 | 48.33%-2.66万 | ---2.87万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.99%3.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.18%-7,602 | 45.01%-3.06万 | -2.15%-7,842 | 71.04%-7,707 | 73.63%-7,573 | -200.07%-7,440 | -100.64%-5.56万 | 96.68%-7,677 | -100.32%-2.66万 | ---2.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.19%127.96万 | -58.54%251.86万 | -36.33%205.42万 | -35.38%279.53万 | -68.53%164.04万 | -58.54%251.86万 | 263.85%607.49万 | -53.58%322.64万 | 137.05%432.6万 | 185.57%521.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.82%-98.4万 | 65.18%-123.97万 | -9.74%-77.35万 | 33.27%-74.22万 | 226.32%115.59万 | -6.22%-88万 | -180.31%-356.06万 | 19.02%-70.48万 | -121.72%-111.22万 | ---91.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.65%814 | -81.75%772 | 61.04%-1,166 | -91.63%1,054 | -103.09%-911 | 105.15%1,795 | 114.89%4,231 | 41.92%-2,993 | 145.54%1.26万 | --2.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.93%29.64万 | -49.19%127.96万 | -49.19%127.96万 | -36.33%205.42万 | -35.38%279.53万 | -68.53%164.04万 | -58.54%251.86万 | -58.54%251.86万 | -53.58%322.64万 | 137.05%432.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.90%-97.64万 | 8.43%-320.97万 | -9.82%-76.56万 | 32.35%-73.44万 | 5.56%-83.7万 | -4.39%-87.26万 | -69.13%-350.5万 | -9.09%-69.72万 | 8.24%-108.56万 | ---88.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
