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| (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -267.66%-4.41万 | 53.75%-3.05万 | 95.69%-1,223 | 60.58%-8,030 | 1.13%-9,237 | -53.62%-1.2万 | 92.71%-6.59万 | -206.20%-2.84万 | -2,248.84%-2.04万 | 58.40%-9,343 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.26%-4.27万 | 40.91%-17.69万 | 80.00%-4.1万 | 5.95%-2.86万 | -17.86%-3.94万 | -121.56%-6.8万 | 69.72%-29.94万 | -330.78%-20.5万 | 3.83%-3.04万 | 23.99%-3.34万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.87万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --3.2万 | --0 | --0 | --0 | --3.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | 1.47%1.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -307.48%-1.73万 | 52.97%11.44万 | 122.76%3.98万 | 105.31%2.05万 | 90.46%4.58万 | -63.63%8,332 | -3.62%7.48万 | -50.90%1.78万 | -67.28%1万 | 23.27%2.41万 |
| -売掛金増減額 | 19.98%-1,061 | -188.63%-2,883 | -268.61%-1,327 | -94.55%353 | 59.46%-583 | 7.34%-1,326 | 71.75%3,253 | 74.36%-360 | -46.09%6,482 | -1,027.74%-1,438 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -268.01%-1.62万 | 63.95%11.73万 | 125.64%4.11万 | 473.25%2.02万 | 82.01%4.64万 | -60.32%9,658 | -5.50%7.16万 | -51.77%1.82万 | -81.01%3,521 | 31.69%2.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267.66%-4.41万 | 53.75%-3.05万 | 95.69%-1,223 | 60.58%-8,030 | 1.13%-9,237 | -53.62%-1.2万 | 92.71%-6.59万 | -206.20%-2.84万 | -2,248.84%-2.04万 | 58.40%-9,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.34%-2,500 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.34%-2,500 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.34%-2,500 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 500.00%4.5万 | -73.68%1.75万 | 0 | -65.52%5,000 | -66.67%5,000 | -25.00%7,500 | -90.21%6.65万 | 2.7万 | 1.45万 | 361.54%1.5万 |
| 借入金純額 | 186.54%4.5万 | -163.16%-4.2万 | --0 | -65.52%5,000 | -66.67%5,000 | -620.00%-5.2万 | -90.02%6.65万 | --2.7万 | --1.45万 | --1.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --5.95万 | --0 | --0 | --0 | --5.95万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500.00%4.5万 | -73.68%1.75万 | --0 | -65.52%5,000 | -66.67%5,000 | -25.00%7,500 | -90.21%6.65万 | --2.7万 | --1.45万 | 361.54%1.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.98%9,023 | -7.87%2.2万 | -56.14%1.02万 | -54.58%1.33万 | -25.71%1.75万 | -7.87%2.2万 | -96.18%2.39万 | -13.60%2.34万 | 12.05%2.92万 | -49.70%2.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.13%947 | -590.00%-1.3万 | 10.47%-1,223 | 48.39%-3,030 | -174.90%-4,237 | -1,394.00%-4,482 | 99.69%-1,880 | 56.80%-1,366 | -719.30%-5,871 | 127.22%5,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.07%9,970 | -58.98%9,023 | -58.98%9,023 | -56.14%1.02万 | -54.58%1.33万 | -25.71%1.75万 | -7.87%2.2万 | -7.87%2.2万 | -13.60%2.34万 | 12.05%2.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -267.66%-4.41万 | 55.44%-3.05万 | 95.69%-1,223 | 60.58%-8,030 | 1.13%-9,237 | -16.33%-1.2万 | 94.66%-6.84万 | -797.09%-2.84万 | -2,248.84%-2.04万 | 61.13%-9,343 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
