(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | 19.29%-257.02万 | -318.43万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 19.29%-257.02万 | ---318.43万 |
直接受取利息 | 224.33%4.54万 | --1.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.36%-252.48万 | ---317.03万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.20%-3.52万 | -15.43万 |
その他の投資活動純額 | 77.20%-3.52万 | ---15.43万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.20%-3.52万 | ---15.43万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | -53.93%284.04万 | --616.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 23.00%-256万 | ---332.46万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -90.13%28.04万 | --284.04万 |
フリーキャッシュ・フロー | 20.36%-252.48万 | ---317.03万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし