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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.08%10.1億 | 4.49%9.9億 | -12.79%9.47億 | 2.87%10.86億 | 75.30%10.56億 | 21.33%6.02億 | 36.82%4.96億 | 37.99%3.63億 | 158.07%2.63億 | 40.49%1.02億 |
| お客様からの領収書 | 1.75%10.13億 | 5.16%9.96億 | -9.16%9.47億 | 4.61%10.42億 | 65.42%9.96億 | 21.33%6.02億 | 36.82%4.96億 | 37.99%3.63億 | 158.07%2.63億 | 40.49%1.02億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | -98.86%50.1万 | --4,389.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 54.22%-264.6万 | ---578万 | ---- | ---- | --5,951万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 2.92%-9.35億 | -1.58%-9.63億 | 5.20%-9.48億 | -11.70%-10億 | -56.30%-8.95億 | -23.95%-5.73億 | -35.91%-4.62億 | -55.21%-3.4億 | -144.46%-2.19億 | -38.38%-8,963.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 2.92%-9.35億 | -1.58%-9.63億 | 5.20%-9.48億 | -11.70%-10億 | -56.30%-8.95億 | -23.95%-5.73億 | -35.91%-4.62億 | -55.21%-3.4億 | -144.46%-2.19億 | -38.38%-8,963.4万 |
| 直接支払利息 | -62.23%-3,974.4万 | 7.16%-2,449.8万 | 2.16%-2,638.7万 | 2.06%-2,696.9万 | -961.12%-2,753.6万 | -230.15%-259.5万 | -362.35%-78.6万 | 17.87%-17万 | 18.18%-20.7万 | -172.04%-25.3万 |
| 直接受取利息 | 108.15%76.6万 | 85.86%36.8万 | -25.84%19.8万 | -19.09%26.7万 | -15.17%33万 | -2.26%38.9万 | 306.12%39.8万 | -72.85%9.8万 | 8,925.00%36.1万 | -97.56%4,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -59.57%605.2万 | 1,392.66%1,496.9万 | 84.01%-115.8万 | 33.29%-724.3万 | -39.31%-1,085.8万 | 17.29%-779.4万 | 3.10%-942.3万 | -34.18%-972.4万 | -72.63%-724.7万 | -134.00%-419.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 142.11%4,254.2万 | 162.24%1,757.1万 | -154.18%-2,823.1万 | -57.45%5,210.4万 | 528.73%1.22億 | -20.42%1,947.7万 | 88.45%2,447.4万 | -64.67%1,298.7万 | 370.09%3,676.1万 | 29.62%782万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.42%-1,646.2万 | 49.73%-902.4万 | -153.96%-1,795万 | 107.46%3,326.4万 | -841.48%-4.46億 | 3.98%-4,735.7万 | -117.38%-4,931.8万 | 40.62%-2,268.7万 | -257.31%-3,820.7万 | -58.98%-1,069.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -72.62%-1,624.5万 | -43.37%-941.1万 | 44.58%-656.4万 | 10.71%-1,184.4万 | -23.66%-1,326.5万 | -0.93%-1,072.7万 | 10.94%-1,062.8万 | -34.41%-1,193.4万 | -292.53%-887.9万 | -666.78%-226.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -108.94%-21.7万 | 544.69%242.8万 | -185.86%-54.6万 | 62.55%-19.1万 | -12,650.00%-51万 | 77.78%-4,000 | ---1.8万 | ---- | 95.40%-4,000 | -16.00%-8.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 81.17%-204.1万 | -123.93%-1,084万 | 110.48%4,529.9万 | -1,045.47%-4.32億 | -2.87%-3,772.1万 | ---3,666.9万 | ---- | -263.66%-3,034.4万 | ---834.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---685.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.67%109.5万 | 48.67%-200.3万 | -482.55%-390.2万 | --102万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.42%-1,646.2万 | 49.73%-902.4万 | -153.96%-1,795万 | 107.46%3,326.4万 | -841.48%-4.46億 | 3.98%-4,735.7万 | -117.38%-4,931.8万 | 40.62%-2,268.7万 | -257.31%-3,820.7万 | -58.98%-1,069.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.77%-1,506万 | -193.11%-3,188.7万 | 125.55%3,424.8万 | -131.60%-1.34億 | 1,680.42%4.24億 | -9.84%2,382.5万 | 1,610.29%2,642.4万 | -93.02%154.5万 | 644.48%2,212.6万 | 118.20%297.2万 |
| 借入金純額 | ---3,500万 | ---- | 29.27%-7,250万 | -139.51%-1.03億 | 832.67%2.59億 | -28.84%2,781.6万 | 219.91%3,908.7万 | 201.88%1,221.8万 | -244.15%-1,199.3万 | 175.51%832万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,194万 | ---- | --1.45億 | ---- | 2,094.88%2.09億 | 18,745.10%950.9万 | ---5.1万 | ---- | --4,352.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.79%-947.9万 | -7.04%-1,350万 | -18.17%-1,261.2万 | -13.46%-1,067.3万 | -75.90%-940.7万 | -0.60%-534.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.35%-3,200万 | 17.26%-3,188.7万 | -22.11%-3,853.7万 | 8.46%-3,156万 | ---3,447.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.77%-1,506万 | -193.11%-3,188.7万 | 125.55%3,424.8万 | -131.60%-1.34億 | 1,680.42%4.24億 | -9.84%2,382.5万 | 1,610.29%2,642.4万 | -93.02%154.5万 | 644.48%2,212.6万 | 118.20%297.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.67%2,887.4万 | -18.71%5,218.9万 | -43.14%6,420.3万 | 833.50%1.13億 | -25.40%1,209.6万 | 10.13%1,621.4万 | -35.67%1,472.3万 | 941.78%2,288.8万 | 4.72%219.7万 | -89.03%209.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 147.22%1,102万 | -95.59%-2,334万 | 75.49%-1,193.3万 | -148.31%-4,869.2万 | 2,585.45%1.01億 | -356.65%-405.5万 | 119.37%158万 | -139.43%-815.5万 | 20,788.89%2,068万 | 100.58%9.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -140.00%-1万 | 130.86%2.5万 | -285.71%-8.1万 | -160.00%-2.1万 | 155.56%3.5万 | 29.21%-6.3万 | -790.00%-8.9万 | -190.91%-1万 | --1.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.13%3,988.4万 | -44.67%2,887.4万 | -18.71%5,218.9万 | -43.14%6,420.3万 | 833.50%1.13億 | -25.40%1,209.6万 | 10.13%1,621.4万 | -35.67%1,472.3万 | 941.78%2,288.8万 | 4.72%219.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 260.45%2,590.9万 | 120.21%718.8万 | -190.28%-3,557万 | -63.74%3,939.9万 | 1,165.29%1.09億 | -36.05%858.8万 | 1,241.66%1,343万 | -96.41%100.1万 | 416.08%2,785.3万 | -4.19%539.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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