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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.84%6.02億 | 27.48%2.87億 | 14.04%5.81億 | 46.87%14.14億 | 35.61%-1.8億 | 21.60%5.48億 | 26.78%2.25億 | 72.35%5.1億 | 1,259.88%9.63億 | 40.04%-2.79億 |
| 運転資金の増減額 | 17.99%1.37億 | -49.69%-1.21億 | 10.55%-7,210万 | 59.24%-3,420万 | -83.52%1,050万 | 123.89%1.16億 | 16.23%-8,050万 | -25.16%-8,060万 | -149.94%-8,390万 | -64.25%6,370万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 19.25%-1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,074.55%-1.64億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 41.12%-5,340万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -732.11%-9,070万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 474.42%4,940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.98%860万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.92%4.45億 | -1.03%5.37億 | 23.07%3.36億 | 24.58%17.95億 | 4.77%8.52億 | 43.00%4.58億 | 13.92%5.43億 | 117.78%2.73億 | 126.43%14.41億 | 126.06%8.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -54.68%-6,110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.23%-3,950万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -2.31%-5.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.67%-5.27億 | ---- |
| 事業取引の純額 | -300.00%-20万 | ---2.66億 | ---1.07億 | 100.71%10万 | --620万 | -50.00%10万 | --0 | --0 | -713.04%-1,410万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 631.07%5.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.69%7,660万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -350.00%-360万 | 183.64%1,560万 | 163.33%190万 | 287.50%310万 | -29.31%1,230万 | 94.97%-80万 | -3.51%550万 | 42.31%-300万 | -55.56%80万 | --1,740万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442.86%-380万 | -807.72%-5.87億 | -3,390.00%-1.05億 | 100.91%450万 | 104.28%1,980万 | 95.54%-70万 | 120.14%8,290万 | 82.86%-300万 | -140.05%-4.93億 | -128.33%-4.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 96.27%-1,350万 | -3,656.67%-4.27億 | 203.62%7.89億 | -120.57%-11億 | -22.15%3,480万 | -46.53%-3.62億 | -95.19%1,200万 | -47.49%-7.62億 | 25.40%-4.99億 | 24.51%4,470万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -16,026.32%-6.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.87%-380万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 50.24%-3.49億 | ---- | ---- | ---3.33億 | --4億 | ---7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,460万 | ---- | -292.76%-5.38億 | ---620万 | ---3.72億 | ---- | ---2.85億 | 8,815.63%2.79億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.59%-3.87億 | -36.32%-5.14億 | 152.14%2.52億 | -241.43%-21.86億 | -1,373.49%-6.84億 | -672.29%-10.62億 | -308.81%-3.77億 | 7.08%-4.83億 | 26.07%-6.4億 | 69.61%-4,640万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.49%9.59億 | 24.56%15.2億 | -27.64%10.37億 | 27.13%14.33億 | -24.01%8.6億 | 51.91%14.64億 | 70.55%12.21億 | 27.13%14.33億 | -27.44%11.28億 | 41.09%11.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.02%5,450万 | -326.67%-5.64億 | 327.07%4.83億 | -225.60%-3.86億 | -38.20%1.88億 | -461.21%-6.04億 | 1.39%2.49億 | 48.32%-2.13億 | 170.67%3.07億 | 6,967.44%3.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -573.33%-1,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.44%-150万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.93%10.14億 | -34.49%9.59億 | 24.56%15.2億 | -27.64%10.37億 | -27.64%10.37億 | -24.01%8.6億 | 51.91%14.64億 | 70.55%12.21億 | 27.13%14.33億 | 27.13%14.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.92%4.45億 | -15.36%1.97億 | 23.07%3.36億 | 36.64%11.94億 | 2.03%2.51億 | 43.00%4.58億 | 6.15%2.33億 | 117.78%2.73億 | 396.37%8.74億 | 344.73%2.46億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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