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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.48%-78.66万 | -235.81%-22.93万 | -556.42%-138.99万 | -150.22%-125万 | -68.08万 | -52.62万 | 16.88万 | -21.17万 | 45.07%-49.96万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -574.23%-782.18万 | -160.62%-195.4万 | -293.23%-209.99万 | -168.07%-388.87万 | ---144.48万 | ---116.01万 | ---74.98万 | ---53.4万 | 8.26%-145.06万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --2,223 | ---4 | ---20 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 85.17%122.92万 | 136.83%121.01万 | 29,830.17%116.88万 | 13,809.70%204.44万 | --86.58万 | --66.38万 | --51.09万 | --3,905 | -33.91%1.47万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,332.64%-23.39万 | 213.11%43.51万 | -323.94%-50.22万 | 7.32%44.17万 | --9.48万 | ---1.63万 | --13.9万 | --22.43万 | 61.70%41.16万 | ---- |
| -売上債権増減額 | -489.38%-37.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -15,778.86%-2.78万 | ---33.27万 | -11,270.80%-33.78万 | 173.17%3,024 | --175 | ---175 | --0 | --3,024 | 126.80%1,107 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -2,082.20%-41.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -243.07%-1.9万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -237.05%-31.86万 | 1,804.35%66.9万 | -34.33%13.33万 | 84.90%79.42万 | --32.36万 | --23.25万 | --3.51万 | --20.3万 | 62.56%42.95万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 11,018.85%108.97万 | -430.19%-47.82万 | -1,730.91%-29.77万 | ---- | ---- | ---9,980 | ---9.02万 | --1.83万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --5.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.48%-78.66万 | -235.81%-22.93万 | -556.42%-138.99万 | -150.22%-125万 | -646.77%-68.08万 | -222.02%-52.62万 | 234.53%16.88万 | -77.21%-21.17万 | 45.07%-49.96万 | 29.94%-9.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098.77%-24.05万 | -1,140.15%-28.87万 | -13.59万 | -2,392.30%-18.05万 | -2,463.10%-13.72万 | -3,130.92%-2.01万 | -2.33万 | 0 | 44.74%-7,243 | 51.63%-5,352 |
| 固定資産取引の純額 | -1,242.36%-24.52万 | -1,140.15%-28.87万 | ---13.59万 | ---14.38万 | ---10.22万 | ---1.83万 | ---2.33万 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.85%-7,243 | 51.63%-5,352 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.67万 | ---3.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098.77%-24.05万 | -1,140.15%-28.87万 | ---13.59万 | -2,392.30%-18.05万 | -2,463.10%-13.72万 | -3,130.92%-2.01万 | ---2.33万 | --0 | 44.74%-7,243 | 51.63%-5,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 157.38%164.6万 | 20.65%54.5万 | 727.12%164.49万 | 2,528.64%315.44万 | 5,226.41%186.42万 | 752.71%63.95万 | 4,417.26%45.17万 | 19.89万 | 118.31%12万 | -48.12%3.5万 |
| 借入金純額 | -123.34%-13.42万 | 20.65%54.5万 | 727.12%164.49万 | 2,474.68%308.96万 | 1,453.54%186.42万 | --57.48万 | --45.17万 | --19.89万 | 271.23%12万 | 468.32%12万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --6.48万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157.38%164.6万 | 20.65%54.5万 | 727.12%164.49万 | 2,528.64%315.44万 | 5,226.41%186.42万 | 752.71%63.95万 | 4,417.26%45.17万 | --19.89万 | 118.31%12万 | -48.12%3.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189.11%175.39万 | 19,856.80%187.13万 | 7,773.67%175.15万 | -94.56%2.22万 | 743.93%70.69万 | 251.06%60.66万 | -96.76%9,377 | -94.56%2.22万 | -67.96%40.9万 | -82.65%8.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 563.75%61.89万 | -95.47%2.71万 | 1,025.52%11.91万 | 545.68%172.39万 | 1,800.59%104.62万 | 204.73%9.32万 | 611.55%59.73万 | 89.23%-1.29万 | 55.42%-38.68万 | 16.56%-6.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 529.37%4.44万 | ---14.45万 | --754 | --5,375 | ---1,672 | --7,047 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 241.92%241.71万 | 189.11%175.39万 | 19,856.80%187.13万 | 7,773.67%175.15万 | 7,773.67%175.15万 | 743.93%70.69万 | 251.06%60.66万 | -96.76%9,377 | -94.56%2.22万 | -94.56%2.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.50%-103.18万 | -455.96%-51.79万 | -620.61%-152.58万 | -175.02%-139.38万 | -711.25%-78.3万 | -231.94%-54.45万 | 214.79%14.55万 | -77.21%-21.17万 | 45.07%-50.68万 | 31.64%-9.65万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |