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| (FY)2024/10/27 | (Q4)2024/10/27 | (Q3)2024/07/28 | (Q2)2024/04/28 | (Q1)2024/01/28 | (FY)2023/10/29 | (Q4)2023/10/29 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.26%86.77億 | 65.59%25.75億 | -7.67%23.85億 | -39.27%13.92億 | 2.42%23.25億 | 61.14%87億 | 81.45%15.55億 | 75.83%25.83億 | 452.29%22.92億 | -14.60%22.7億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.68%71.77億 | -13.62%17.31億 | 9.29%17.05億 | 9.33%17.22億 | 17.59%20.19億 | 5.07%68.56億 | 25.96%20.04億 | -2.86%15.6億 | 2.54%15.75億 | -4.19%17.17億 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.88%3.92億 | -15.38%1.1億 | -30.15%9,500万 | -25.58%9,600万 | -24.17%9,100万 | 15.99%5.15億 | 5.69%1.3億 | 25.93%1.36億 | 16.22%1.29億 | 17.65%1.2億 |
| 繰延税金 | -2,737.50%-6.33億 | -225.25%-2.48億 | -371.05%-1.79億 | -16.52%-1.34億 | -242.86%-7,200万 | 110.76%2,400万 | 1,514.29%1.98億 | -180.85%-3,800万 | 55.25%-1.15億 | -2,200.00%-2,100万 |
| その他の非現金項目 | 17.50%4,700万 | 265.10%2.46億 | 220.00%4,800万 | -107.19%-1,200万 | -3,457.14%-2.35億 | 11.11%4,000万 | -777.27%-1.49億 | -31.82%1,500万 | 795.83%1.67億 | -56.25%700万 |
| 運転資金の増減額 | 44.13%11.17億 | 180.08%5.95億 | -26.63%5.84億 | -197.87%-4.14億 | 17.73%3.52億 | 143.25%7.75億 | 22.93%-7.43億 | 294.62%7.96億 | 140.21%4.23億 | -52.76%2.99億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -167.13%-1.92億 | 40.46%-7,800万 | -31.92%4.65億 | 181.42%9.03億 | 105.85%6,500万 | 526.87%2.86億 | 72.59%-1.31億 | 24.64%6.83億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -6.11%1.23億 | -139.47%-4,500万 | 164.75%7,900万 | 113.02%2.07億 | 119.72%8,400万 | 128.23%1.31億 | 123.60%1.14億 | 43.78%-1.22億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -7.17%2.98億 | 2.96%1.39億 | -16.76%-4.11億 | -4.64%-1.58億 | -204.38%-2.62億 | 437.89%3.21億 | 12.50%1.35億 | 17.56%-3.52億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 333.72%2.01億 | 2,750.00%1.14億 | -65.14%3,800万 | -200.00%-4,800万 | -2,600.00%-7,500万 | -881.82%-8,600万 | 101.06%400万 | -68.59%1.09億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 15.00%2,300万 | -180.00%-800万 | -78.05%900万 | 8.57%3,800万 | -650.00%-3,300万 | 500.00%2,000万 | 137.04%1,000万 | -32.79%4,100万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 5.65%1.31億 | -284.19%-5.36億 | 386.67%1.72億 | -116.07%-1.67億 | -266.24%-5.22億 | -41.23%1.24億 | 50.78%2.91億 | -118.69%-6,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.26%86.77億 | 65.59%25.75億 | -7.67%23.85億 | -39.27%13.92億 | 2.42%23.25億 | 61.14%87億 | 81.45%15.55億 | 75.83%25.83億 | 452.29%22.92億 | -14.60%22.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.60%-23.27億 | -119.02%-10.71億 | -55.29%-6.6億 | 53.73%-1.49億 | -49.50%-4.47億 | -13.12%-15.35億 | -157.37%-4.89億 | 31.01%-4.25億 | 22.03%-3.22億 | -116.67%-2.99億 |
| 資本支出 | -7.59%-11.9億 | -31.72%-4.07億 | -16.47%-2.97億 | -0.78%-2.57億 | 20.21%-2.29億 | -40.53%-11.06億 | -38.57%-3.09億 | -21.43%-2.55億 | -21.43%-2.55億 | -99.31%-2.87億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.33%-2,500万 | --0 | 98.41%-700万 | --200万 | ---2,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -181.44%-11.37億 | -268.89%-6.64億 | -122.70%-3.63億 | 256.52%1.08億 | -2,825.00%-2.18億 | -213.18%-4.04億 | -645.45%-1.8億 | -565.71%-1.63億 | 66.01%-6,900万 | 33.33%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.60%-23.27億 | -119.02%-10.71億 | -55.29%-6.6億 | 53.73%-1.49億 | -49.50%-4.47億 | -13.12%-15.35億 | -157.37%-4.89億 | 31.01%-4.25億 | 22.03%-3.22億 | -116.67%-2.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.43%-44.7億 | -83.13%-17.69億 | 27.50%-5.22億 | -10.13%-10.22億 | -176.79%-11.57億 | 56.95%-30.32億 | 40.63%-9.66億 | 41.37%-7.2億 | 52.07%-9.28億 | 81.44%-4.18億 |
| 借入金純額 | 605.95%5.93億 | 11.00%-8,900万 | 34,850.00%6.95億 | -600.00%-1,400万 | -99.47%100万 | --8,400万 | ---1億 | ---200万 | ---200万 | --1.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.47%-35.8億 | -125.68%-13.18億 | -96.13%-8.61億 | -1.74%-7.01億 | -180.00%-7億 | 66.77%-19.62億 | 58.20%-5.84億 | 56.10%-4.39億 | 59.57%-6.89億 | 86.13%-2.5億 |
| 配当金支払総額 | -22.26%-11.92億 | -22.76%-3.29億 | -23.51%-3.31億 | -21.46%-2.66億 | -20.91%-2.66億 | -11.68%-9.75億 | -20.18%-2.68億 | -19.11%-2.68億 | -3.79%-2.19億 | -2.80%-2.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.57%-2.91億 | -135.71%-3,300万 | -127.27%-2,500万 | -127.78%-4,100万 | -41.18%-1.92億 | 32.71%-1.79億 | -100.00%-1,400万 | -266.67%-1,100万 | 14.29%-1,800万 | 42.13%-1.36億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.43%-44.7億 | -83.13%-17.69億 | 27.50%-5.22億 | -10.13%-10.22億 | -176.79%-11.57億 | 56.95%-30.32億 | 40.63%-9.66億 | 41.37%-7.2億 | 52.07%-9.28億 | 81.44%-4.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196.81%62.33億 | 36.61%83.78億 | 52.82%71.75億 | 90.36%69.54億 | 196.81%62.33億 | -58.83%21億 | 100.42%61.33億 | 36.68%46.95億 | -31.96%36.53億 | -58.83%21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.51%18.8億 | -365.00%-2.65億 | -16.34%12.03億 | -78.79%2.21億 | -53.57%7.21億 | 237.72%41.33億 | 110.42%1億 | 483.47%14.38億 | 153.88%10.42億 | 479.48%15.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.16%81.13億 | 30.16%81.13億 | 36.61%83.78億 | 52.82%71.75億 | 90.36%69.54億 | 196.81%62.33億 | 196.81%62.33億 | 100.42%61.33億 | 36.68%46.95億 | -31.96%36.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.41%74.87億 | 74.00%21.68億 | -10.31%20.88億 | -44.28%11.35億 | 5.70%20.96億 | 64.66%75.94億 | 96.53%12.46億 | 84.91%23.28億 | 893.66%20.37億 | -21.12%19.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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