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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.24%-12.73万 | -89.63%-173.52万 | -150.02%-20.95万 | 52.86%-15.38万 | 76.74%-91.51万 | 41.88万 | 50.86%-70.77万 | -29.99万 | -32.63万 | -393.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.88%-17.77万 | -101.96%-173.89万 | -729.96%-26.27万 | 66.58%-12.89万 | 76.49%-86.1万 | --4.17万 | 77.13%-32.59万 | ---19.13万 | ---38.55万 | ---366.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34,483.33%4,126 | ---140 | --73 | --1,733 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.54万 | --2.7万 | -0.03%-3,917 | ---3,874 | ---3,831 | ---1.54万 |
| 運転資金の増減額 | 301.88%5.04万 | 105.36%3,719 | -84.97%5.32万 | -139.60%-2.5万 | 73.22%-6.94万 | --35.42万 | -3,272.66%-38.2万 | ---10.46万 | --6.3万 | ---25.92万 |
| -売掛金増減額 | -79.29%-6,734 | 345.75%9,068 | 238.66%7.55万 | 83.21%-3,756 | 77.98%-3,690 | --2.23万 | -338.63%-3.81万 | --3.45万 | ---2.24万 | ---1.68万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -321.58%-8.57万 | ---2.49万 | --2.73万 | ---32.92万 |
| -前払費用増減額 | 11.66%7,691 | 159.58%4.48万 | -104.25%-1.32万 | 192.73%6,888 | -6,240.98%-7.52万 | --31.01万 | -115.00%-36.2万 | ---2.57万 | --2,353 | ---1,186 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 275.96%4.94万 | -628.60%-5.02万 | 174.51%4.58万 | -150.38%-2.81万 | -89.21%9,488 | ---6.15万 | -18.36%10.37万 | ---8.85万 | --5.58万 | --8.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.36%-2.96万 | 76.66%-9.86万 | -10万 | -42.27万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.16%-15.69万 | -37.09%-183.38万 | -7,922.18%-30.81万 | 22.22%-25.38万 | 66.00%-133.77万 | ---3,841 | 50.86%-70.77万 | ---29.99万 | ---32.63万 | ---393.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -38.85万 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---38.85万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---38.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,535.47%215.32万 | -6,927 | 414.67%47.2万 | -103.66%-15万 | 0 | 0 | 0 | -15万 | 410.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 1,433.33%200万 | --0 | 433.33%50万 | ---15万 | --0 | --0 | --0 | ---15万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --28.33万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --458.79万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---13.01万 | ---6,927 | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,535.47%215.32万 | ---6,927 | 414.67%47.2万 | -103.66%-15万 | --0 | --0 | --0 | ---15万 | --410.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127.54%56.27万 | -85.35%24.73万 | 211.42%79.26万 | -85.35%24.73万 | -12.60%168.76万 | --25.45万 | 5.72%91.83万 | --119.77万 | --168.76万 | --193.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.92%-15.69万 | 121.47%31.94万 | -5,854.83%-22.87万 | 145.82%21.82万 | -573.07%-148.77万 | ---3,841 | -148.04%-70.77万 | ---29.99万 | ---47.63万 | ---22.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.74%-251 | -108.33%-3,948 | 64.80%-1,188 | 88.65%-1,544 | 312.62%4.74万 | ---3,375 | 4,461.47%4.39万 | --2.05万 | ---1.36万 | ---2.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.60%40.55万 | 127.54%56.27万 | 127.54%56.27万 | -61.26%46.4万 | -85.35%24.73万 | --24.73万 | -89.13%25.45万 | --91.83万 | --119.77万 | --168.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.16%-15.69万 | -37.09%-183.38万 | -5,674.49%-22.18万 | 22.22%-25.38万 | 66.00%-133.77万 | ---3,841 | 50.86%-70.77万 | ---29.99万 | ---32.63万 | ---393.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
