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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 344.78%1,673.8万 | -167.88%-1,495.1万 | -56.85%1,902.4万 | -179.21%-403.2万 | 31.15%786.9万 | -1,127.65%-683.8万 | -34.37%2,202.5万 | 13.66%4,409.3万 | -75.26%509万 | -28.01%600万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.83%-3,488.9万 | -5.65%-3,793.2万 | -159.10%-1.69億 | -445.76%-6,060.7万 | -110.56%-4,171万 | -31.92%-3,119.8万 | -231.75%-3,590.2万 | -147.57%-6,538.6万 | -20.80%-1,110.5万 | -2,720.24%-1,980.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.57%640.1万 | 9.10%635.4万 | 24.48%2,481.3万 | 16.39%641.1万 | 25.84%645.7万 | 30.60%612.1万 | 26.39%582.4万 | 42.31%1,993.4万 | 13.15%550.8万 | 53.81%513.1万 |
| 繰延税金 | 98.72%-4.8万 | -85.93%11.9万 | 583.79%1,904.2万 | 584.29%2,271.8万 | -80.28%-76.8万 | -1,886.24%-375.4万 | -38.25%84.6万 | 11.07%-393.6万 | -21.12%-469.1万 | 44.53%-42.6万 |
| その他の非現金項目 | -96.81%3.1万 | 646.88%47.8万 | 249.27%112.1万 | 107.06%5.5万 | 314.29%3万 | 9,620.00%97.2万 | 100.00%6.4万 | -47.54%-75.1万 | -9,837.50%-77.9万 | 97.36%-1.4万 |
| 運転資金の増減額 | 363.27%1,779.7万 | -140.34%-980.1万 | 305.03%3,330.3万 | 92.57%-93.2万 | 349.15%1,669.8万 | 18.79%-676万 | 114.43%2,429.7万 | 50.33%-1,624.3万 | -1,122.66%-1,254.8万 | 59.86%-670.2万 |
| -売上債権増減額 | 1,643.24%513.9万 | -115.11%-334.9万 | 452.04%2,703.7万 | 42.23%-198.2万 | 166.22%719万 | 96.56%-33.3万 | 35.97%2,216.2万 | 58.71%-768万 | -385.44%-343.1万 | -67.54%-1,085.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -136.42%-235万 | 225.92%92.8万 | 141.77%1,144.3万 | -64.55%174万 | 175.34%398.7万 | 354.44%645.3万 | -119.94%-73.7万 | 124.98%473.3万 | 143.74%490.9万 | -6.63%-529.2万 |
| -前払費用増減額 | 0.23%87.8万 | 13.33%-70.2万 | -728.10%-96.1万 | -3,524.66%-250万 | 76.83%147.3万 | -55.71%87.6万 | 70.34%-81万 | -32.89%15.3万 | -85.49%7.3万 | 163.69%83.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 189.96%1,176.8万 | -246.94%-686.8万 | 127.27%142.7万 | 155.78%476.3万 | -43.23%507.2万 | -2,602.89%-1,308.2万 | 190.86%467.4万 | -165.82%-523.3万 | -1,037.02%-853.9万 | 360.09%893.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 414.29%15.4万 | -112.26%-1.3万 | -96.11%3.8万 | -148.91%-6.7万 | -36.84%4.8万 | -114.85%-4.9万 | -75.63%10.6万 | 17.55%97.8万 | 397.83%13.7万 | -82.84%7.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 15.15%-93.5万 | 3.59%-91.2万 | 59.34%-415万 | 83.29%-118.4万 | 5.75%-91.8万 | 19.62%-110.2万 | -22.22%-94.6万 | -152.81%-1,020.6万 | -337.20%-708.7万 | -16.51%-97.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 558.91%314.3万 | 833.55%111.5万 | -251.28%-153.1万 | -222.45%-170.2万 | -126.60%-15.4万 | 194.08%47.7万 | 66.22%-15.2万 | 872.52%101.2万 | 1,978.38%139万 | 603.48%57.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 344.78%1,673.8万 | -167.88%-1,495.1万 | -56.85%1,902.4万 | -179.21%-403.2万 | 31.15%786.9万 | -1,127.65%-683.8万 | -34.37%2,202.5万 | 13.66%4,409.3万 | -75.26%509万 | -28.01%600万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,402.90%362.2万 | 126.00%213.5万 | 107.31%784.2万 | 134.29%279万 | 114.66%1,302.1万 | 103.79%24.1万 | -107.74%-821万 | 10.25%-1.07億 | 97.38%-813.6万 | -147.25%-8,884.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.48%-256.4万 | 50.74%-113.2万 | 20.42%-1,197.7万 | 4.83%-193万 | 52.32%-235.3万 | -59.32%-539.6万 | 51.12%-229.8万 | -55.50%-1,505.1万 | 41.11%-202.8万 | ---493.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 9.74%618.6万 | 155.26%326.7万 | 121.31%1,981.9万 | 177.28%472万 | 118.32%1,537.4万 | 289.67%563.7万 | ---591.2万 | -147.16%-9,299.3万 | ---610.8万 | -144.05%-8,391.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.9万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,402.90%362.2万 | 126.00%213.5万 | 107.31%784.2万 | 134.29%279万 | 114.66%1,302.1万 | 103.79%24.1万 | -107.74%-821万 | 10.25%-1.07億 | 97.38%-813.6万 | -147.25%-8,884.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.01%175.5万 | -174.81%-28.8万 | -20.92%450.6万 | -36.84%236.9万 | -48.37%38.1万 | 12.29%137.1万 | 3,308.33%38.5万 | -45.86%569.8万 | 17.44%375.1万 | -75.43%73.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 17.78%304.7万 | 12.00%290.3万 | -0.46%1,053.6万 | -3.39%362.4万 | -36.91%173.3万 | 17.01%258.7万 | 38.17%259.2万 | -30.78%1,058.5万 | -9.94%375.1万 | -30.74%274.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.25%-129.2万 | -44.59%-319.1万 | -23.39%-603万 | ---125.5万 | 32.70%-135.2万 | -22.83%-121.6万 | -16.90%-220.7万 | -2.52%-488.7万 | --0 | -108.84%-200.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.01%175.5万 | -174.81%-28.8万 | -20.92%450.6万 | -36.84%236.9万 | -48.37%38.1万 | 12.29%137.1万 | 3,308.33%38.5万 | -45.86%569.8万 | 17.44%375.1万 | -75.43%73.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.18%1.32億 | 27.63%1.45億 | -33.62%1.14億 | 27.43%1.44億 | -37.15%1.23億 | -36.33%1.28億 | -33.62%1.14億 | -29.11%1.71億 | -75.35%1.13億 | -24.56%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 523.17%2,211.5万 | -192.28%-1,310.4万 | 154.56%3,137.2万 | 59.86%112.7万 | 125.91%2,127.1万 | 8.24%-522.6万 | -52.02%1,420万 | 18.12%-5,750.4万 | 100.25%70.5万 | -141.19%-8,211万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.64%1.54億 | 3.18%1.32億 | 27.63%1.45億 | 27.63%1.45億 | 27.43%1.44億 | -37.15%1.23億 | -36.33%1.28億 | -33.62%1.14億 | -33.62%1.14億 | -75.35%1.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 215.86%1,417.4万 | -181.53%-1,608.3万 | -75.74%704.7万 | -294.71%-596.2万 | 417.93%551.6万 | -210.19%-1,223.4万 | -31.64%1,972.7万 | -0.25%2,904.2万 | -82.12%306.2万 | -81.80%106.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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