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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 219.66%1.26億 | -83.34%7,847.9万 | -78.59%8,139.5万 | 267.01%1,080.1万 | 9,181.4万 | -1.06億 | 632.13%4.71億 | 3.8億 | 294.3万 | 97.90%6,432.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 149.11%3,320.1万 | -90.86%1,717.6万 | -122.69%-1,598.5万 | 53.23%5,368.3万 | --4,707.9万 | ---6,760.1万 | 36.00%1.88億 | --7,045.7万 | --3,503.5万 | 109.13%1.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---362.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 65.27%5,914.1万 | 62.34%1.82億 | 41.37%5,719.1万 | 75.99%5,158.3万 | --3,730.5万 | --3,578.5万 | 86.21%1.12億 | --4,045.4万 | --2,931.1万 | 167.17%6,016.3万 |
| 繰延税金 | -31.26%455.9万 | 41.32%1,286.6万 | -2.81%564.3万 | 178.80%152万 | ---92.9万 | --663.2万 | -35.37%910.4万 | --580.6万 | ---192.9万 | 157.06%1,408.7万 |
| その他の非現金項目 | 93.47%4,920.6万 | 60.56%1.51億 | -24.67%2,911.3万 | -42.30%4,363.7万 | --5,261.5万 | --2,543.4万 | 3,117.54%9,392万 | --3,864.8万 | --7,563.3万 | 2.57%291.9万 |
| 運転資金の増減額 | 281.41%7,799.3万 | -169.31%-7,123.1万 | -66.57%7,453.9万 | 13.20%-7,177.6万 | ---3,100.2万 | ---4,299.2万 | 176.03%1.03億 | --2.23億 | ---8,269.5万 | -116.74%-1.35億 |
| -売掛金増減額 | 267.06%9,069.9万 | -102.14%-198.2万 | -59.78%7,978.5万 | -84.62%-8,662.9万 | --5,915.4万 | ---5,429.2万 | 253.41%9,261.4万 | --1.98億 | ---4,692.2万 | -50.48%-6,037万 |
| -在庫増減額 | -236.99%-739.7万 | 141.04%232.8万 | 446.48%1,086.2万 | -11.74%-55.2万 | ---578.7万 | ---219.5万 | -57.25%-567.2万 | ---313.5万 | ---49.4万 | 3.48%-360.7万 |
| -前払費用増減額 | -642.13%-1,905.8万 | 488.57%3,578.3万 | 434.06%3,392.4万 | 386.87%2,751.4万 | ---2,308.7万 | ---256.8万 | 66.52%-920.9万 | ---1,015.5万 | ---959.1万 | -70.00%-2,750.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.25%172.6万 | -460.61%-9,031.6万 | -187.12%-3,298.8万 | 52.86%-1,210.9万 | ---6,128.2万 | --1,606.3万 | 157.32%2,504.5万 | --3,786.4万 | ---2,568.8万 | -1,773.50%-4,369万 |
| -その他運転資金の変動 | --1,202.3万 | ---1,704.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219.66%1.26億 | -83.34%7,847.9万 | -78.59%8,139.5万 | 267.01%1,080.1万 | --9,181.4万 | ---1.06億 | 632.13%4.71億 | --3.8億 | --294.3万 | 97.90%6,432.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.05%-1.17億 | 68.81%-4.12億 | 89.21%-9,732.3万 | 27.56%-1.16億 | -8,039.1万 | -1.19億 | -194.54%-13.21億 | -9.02億 | -1.6億 | -281.11%-4.48億 |
| 固定資産取引の純額 | 80.81%-1,353.5万 | -150.96%-2.4億 | -769.77%-7,648.1万 | -92.79%-5,485.3万 | ---3,841.6万 | ---7,053.9万 | 22.65%-9,574.8万 | --1,141.9万 | ---2,845.2万 | -462.67%-1.24億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 95.68%-4,713.1万 | 98.77%-1,031.8万 | 89.76%-1,164.4万 | ---2,152.3万 | ---364.6万 | -280.95%-10.9億 | ---8.36億 | ---1.14億 | -276.38%-2.86億 |
| 投資商品取引の純額 | -133.58%-1.04億 | 7.72%-1.25億 | 86.42%-1,052.4万 | -182.69%-4,911.1万 | ---2,045.2万 | ---4,447.1万 | -250.66%-1.35億 | ---7,749.2万 | ---1,737.3万 | -96.01%-3,849.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.05%-1.17億 | 68.81%-4.12億 | 89.21%-9,732.3万 | 27.56%-1.16億 | ---8,039.1万 | ---1.19億 | -194.54%-13.21億 | ---9.02億 | ---1.6億 | -281.11%-4.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.76%9,751.4万 | -45.53%5.42億 | -129.24%-2,333.3万 | -119.09%-1.37億 | 1.02億 | 6億 | 129.60%9.95億 | 7,980.3万 | 7.2億 | 297.92%4.33億 |
| 借入金純額 | -870.74%-3.13億 | -124.25%-2.24億 | -157.06%-7,929.5万 | -118.87%-9,108.4万 | ---2,132.4万 | ---3,225.5万 | 11,161.02%9.24億 | --1.39億 | --4.83億 | -64.16%-835.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.04億 | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---3,194.7万 | 7,779.62%2,474.2万 | -2,699.04%-878.9万 | ---1,674.4万 | ---3,115.6万 | --0 | --31.4万 | ---31.4万 | ---6.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.64%4.11億 | 1,023.27%7.98億 | 152.49%3,122万 | -115.80%-3,752.9万 | --2.44億 | --5.6億 | -83.92%7,101.9万 | ---5,947.6万 | --2.37億 | 287.54%4.42億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.76%9,751.4万 | -45.53%5.42億 | -129.24%-2,333.3万 | -119.09%-1.37億 | --1.02億 | --6億 | 129.60%9.95億 | --7,980.3万 | --7.2億 | 297.92%4.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.84%4.23億 | 128.40%2.72億 | -23.53%5.11億 | 340.01%6.92億 | --7.35億 | --2.72億 | 92.57%1.19億 | --6.68億 | --1.57億 | 403.46%6,175.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.72%1.06億 | 43.78%2.08億 | 91.12%-3,926.1万 | -143.00%-2.42億 | --1.14億 | --3.76億 | 194.79%1.45億 | ---4.42億 | --5.63億 | 107.23%4,915.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.25%328.2万 | -826.90%-5,666.9万 | -206.40%-4,839.2万 | 217.09%6,129.9万 | ---1.57億 | --8,760.4万 | -2.70%779.6万 | --4,548.1万 | ---5,235.4万 | -68.91%801.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.53%5.33億 | 55.84%4.23億 | 55.84%4.23億 | -23.53%5.11億 | --6.92億 | --7.35億 | 128.40%2.72億 | --2.72億 | --6.68億 | 92.57%1.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.03%1.13億 | -143.13%-1.62億 | -98.75%491.4万 | -72.69%-4,405.2万 | --5,339.8万 | ---1.76億 | 730.90%3.75億 | --3.92億 | ---2,550.9万 | -666.26%-5,946.9万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
