ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2007/03/31 | (FY)2006/12/31 | (Q4)2006/12/31 | (Q3)2006/09/30 | (Q2)2006/06/30 | (Q1)2006/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.76%101.2万 | 12.46%415.3万 | -50.68%32.8万 | -33.72%57.8万 | -55.57%79.3万 | 561.46%245.4万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.12%1,011.5万 | 15.94%1,010.3万 | 10.57%871.4万 | --788.1万 | 2.85%75.9万 | -19.85%283.1万 | -32.60%67.4万 | 0.82%73.4万 | -18.65%68.5万 | -23.28%73.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -362.50%-21万 | 105.64%2.2万 | 96.88%-1.3万 | -122.78%-1.8万 | -35.00%-2.7万 | 342.42%8万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.59%28.4万 | -14.25%173.3万 | -19.34%44.2万 | -51.96%25.8万 | 15.63%55.5万 | 4.82%47.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.03%-10.8万 | -33.49%-29.1万 | 187.99%47.6万 | -10,800.00%-96.3万 | 18.21%34.4万 | -743.48%-14.8万 |
| その他の非現金項目 | 63.13%-123.5万 | -15.00%-335万 | -562.05%-291.3万 | ---44万 | -221.54%-7.9万 | -93.41%2.9万 | -194.51%-8.6万 | -101.84%-3,000 | -53.10%5.3万 | -10.96%6.5万 |
| 運転資金の増減額 | 3,454.58%853.1万 | 112.67%24万 | -2,467.50%-189.4万 | --8万 | -70.51%36.6万 | 89.89%-17.1万 | -6,752.94%-116.5万 | 188.51%57万 | -1,134.18%-81.7万 | 211.80%124.1万 |
| -売上債権増減額 | 131.78%4.1万 | 68.07%-12.9万 | -418.11%-40.4万 | --12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -1,810.96%-764.8万 | 117.05%44.7万 | -3,954.41%-262.1万 | --6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 20,789.74%1,613.8万 | -106.90%-7.8万 | 1,083.48%113.1万 | ---11.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.19%1,924.1万 | 83.19%906.8万 | -34.77%495万 | --758.8万 | -58.76%101.2万 | 12.46%415.3万 | -50.68%32.8万 | -33.72%57.8万 | -55.57%79.3万 | 561.46%245.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 241.57%1,266.9万 | 177.87%2,429.5万 | 298.78%1,592万 | 606.82%1,241.7万 | -209.22%-775.1万 | 113.32%370.9万 | ||||
| 投資商品取引の純額 | -445.28%-1.28億 | -587.47%-2,346.7万 | 140.10%481.4万 | --200.5万 | -61.48%414.9万 | 54.41%4,358.1万 | 184.29%1,741万 | 17.10%1,530.4万 | -99.64%9.5万 | 161.55%1,077.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -173.80%-51.2万 | -88.89%-18.7万 | -70.69%-9.9万 | ---5.8万 | -107.46%-13.9万 | -70.21%-32万 | -288.00%-9.7万 | -333.33%-13万 | 64.86%-2.6万 | -13.56%-6.7万 |
| その他の投資活動純額 | -20,960.00%-210.6万 | 97.54%-1万 | 3.78%-40.7万 | ---42.3万 | 223.77%865.9万 | 67.98%-1,896.6万 | 90.13%-139.3万 | 82.20%-275.7万 | 59.61%-782万 | 31.91%-699.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301.53%-1.79億 | 30.57%-4,449.2万 | -176.12%-6,408.1万 | ---2,320.8万 | 241.57%1,266.9万 | 177.87%2,429.5万 | 298.78%1,592万 | 606.82%1,241.7万 | -209.22%-775.1万 | 113.32%370.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.27%-126.1万 | -217.78%-2,892.7万 | -2,465.47%-1,719.7万 | -301.98%-1,460.3万 | 213.51%842万 | -123.09%-554.7万 | ||||
| 預金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.80%1,555.6万 | -99.84%3.7万 | 344.58%602.9万 | -159.38%-772.7万 | -6,898.34%-1,230.5万 | 12.34%1,404万 |
| 借入金純額 | 1,289.94%5,096.5万 | -135.86%-428.3万 | 114.76%1,194.3万 | --556.1万 | -168.78%-1,620.5万 | -2,211.13%-1,441.9万 | -806.34%-2,317.5万 | -7.32%-612.5万 | 397.14%2,091万 | -159.42%-602.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.92%292.3万 | 1,026.46%301.1万 | -2.52%-32.5万 | ---31.7万 | 97.48%-31.3万 | -1,064.02%-1,395.9万 | -1,118.18%-107.2万 | -598.67%-52.4万 | 109.96%5.6万 | -671.51%-1,241.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 87.14%-9,000 | -677.78%-7万 | ---9,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -18.84%-370.3万 | -16.23%-311.6万 | -3.79%-268.1万 | ---258.3万 | 73.75%-29.9万 | 26.38%-58.6万 | 102,200.00%102.1万 | ---22.7万 | ---24.1万 | -43.27%-113.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -93.99%660.5万 | 48.97%1.1億 | 767.99%7,381.4万 | --850.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.18%5,678.1万 | 27.50%1.06億 | 641.08%8,274.2万 | --1,116.5万 | 77.27%-126.1万 | -217.78%-2,892.7万 | -2,465.47%-1,719.7万 | -301.98%-1,460.3万 | 213.51%842万 | -123.09%-554.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142.96%1.19億 | 92.93%4,901.7万 | -14.92%2,540.6万 | --2,986.1万 | -12.67%330.3万 | -43.77%378.2万 | -59.11%425.2万 | 23.45%586万 | 33.96%439.8万 | -43.77%378.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -246.45%-1.03億 | 196.79%7,007.6万 | 629.99%2,361.1万 | ---445.5万 | 1,916.23%1,242万 | 83.73%-47.9万 | 85.66%-94.9万 | -128.45%-160.8万 | -0.14%146.2万 | 117.89%61.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.17%1,646.5万 | 142.96%1.19億 | 92.93%4,901.7万 | --2,540.6万 | 257.50%1,572.3万 | -12.67%330.3万 | -12.67%330.3万 | -59.11%425.2万 | 23.45%586万 | 33.96%439.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.89%1,872.9万 | 83.08%888.1万 | -35.58%485.1万 | --753万 | -63.43%87.3万 | 9.36%383.3万 | -63.91%23.1万 | -46.79%44.8万 | -55.17%76.7万 | 665.06%238.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
