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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.86%-29万 | -78.39%-564.6万 | 35.23%-316.5万 | -234.89%-488.68万 | -139.45%-145.92万 | 19.49%369.89万 | 22.58%309.56万 | 140.86%252.53万 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.68%-317.5万 | -38.32%-925.2万 | -469.47%-668.9万 | 91.82%-117.46万 | ---- | -319.70%-1,435.31万 | ---- | -7.13%653.29万 | 231.95%703.43万 | -153.78%-533.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 63.80%26.7万 | 111.16%16.3万 | ---146万 | ---- | ---- | 94.72%-1.7万 | ---- | 94.39%-32.23万 | -8,774.44%-574.65万 | 100.13%6.62万 |
| 減価償却費及び償却費 | -44.09%209.4万 | -0.61%374.5万 | -0.70%376.8万 | -53.71%379.47万 | ---- | 114.19%819.8万 | ---- | 10.21%382.74万 | -3.53%347.28万 | -48.85%359.99万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 40.16%-54.2万 | -194.40%-90.58万 | ---- | 398.42%95.96万 | ---- | 1.30%-32.16万 | -319.63%-32.58万 | 100.75%14.83万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -6,200.00%-75.6万 | 99.81%-1.2万 | -3,167.68%-617.41万 | ---- | 93.71%-18.89万 | ---- | ---300.48万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 109.32%13.5万 | -264.85%-144.9万 | 141.52%87.9万 | 21.12%-211.72万 | ---- | 46.47%-268.41万 | ---- | -77.19%-501.4万 | -404.98%-282.97万 | -115.16%-56.04万 |
| -売上債権増減額 | -233.49%-138.4万 | 74.49%-41.5万 | -1,340.34%-162.7万 | 81.36%-11.3万 | ---- | -734.49%-60.6万 | ---- | 107.13%9.55万 | -309.20%-134.01万 | 17.60%-32.75万 |
| -前払費用増減額 | 660.53%599.3万 | 443.45%78.8万 | 129.71%14.5万 | -151.35%-48.81万 | ---- | 195.54%95.06万 | ---- | -132.33%-99.49万 | 4,089.68%307.72万 | 102.62%7.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -633.39%-332.3万 | -86.11%62.3万 | 77.18%448.4万 | 155.08%253.07万 | ---- | 3.85%-459.48万 | ---- | -14.52%-477.86万 | -749.06%-417.27万 | -88.60%64.29万 |
| -その他流動資産の変動 | -94.60%3.9万 | -34.36%72.2万 | 284.94%110万 | 69.26%-59.48万 | ---- | -322.04%-193.5万 | ---- | 47.98%-45.85万 | -3,138.02%-88.13万 | 71.73%-2.72万 |
| -その他流動負債の変動 | 50.13%-119万 | 27.89%-238.6万 | -39.63%-330.9万 | -245.22%-236.99万 | ---- | 673.04%163.19万 | ---- | -806.95%-28.48万 | ---3.14万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -1,008.14%-78.1万 | 107.95%8.6万 | -157.89%-108.21万 | ---- | 32.83%186.93万 | ---- | 171.35%140.73万 | 156.25%51.86万 | -168.01%-92.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -640.84%-360.2万 | -88.16%66.6万 | 562.33万 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 96.86%-29万 | -270.07%-924.8万 | -439.29%-249.9万 | 150.47%73.65万 | 19.17%-544.66万 | -139.45%-145.92万 | ---673.86万 | 19.49%369.89万 | 22.58%309.56万 | 140.86%252.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -99.14%3.2万 | 178.55%372.22万 | 107.39%2,121万 | -14.29%-473.83万 | 1,022.71万 | 55.68%-414.6万 | 0.39%-935.53万 | -204.74%-939.23万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 149.06%1.9万 | 98.38%-3.87万 | 168.01%90.17万 | 11.55%-239.58万 | ---132.59万 | 16.07%-270.85万 | 72.78%-322.73万 | -603.88%-1,185.52万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --1.3万 | --0 | ---- | 48.01%-2.23万 | ---398.1887 | 74.78%-4.29万 | 3.63%-17万 | ---17.64万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 256.35%575.85万 | 478.25%25.3万 | 77.38%-368.3万 | ---6.69万 | -917.80%-1,628.19万 | ---159.97万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.64%428.77万 | --1,327.14万 | 564.09%1,511.85万 | -18.38%227.66万 | 108.87%278.91万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 31.70%-199.76万 | 205.65%174.43万 | -1,165.44%-292.49万 | ---165.11万 | 96.52%-23.11万 | -4,329.92%-663.49万 | ---14.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -215.87%-1,949.1万 | 211.56%1,682.1万 | -218.23%-1,507.86万 | -76.44%240.93万 | -14.29%-473.83万 | --1,022.71万 | 55.68%-414.6万 | 0.39%-935.53万 | -204.74%-939.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.00%280.3万 | 3,731.33%301.4万 | -101.34%-8.3万 | 206.82%620.15万 | 12,837.41%321.18万 | -185.20%-580.55万 | -2.52万 | 13.47%681.38万 | 2,872.46%600.5万 | -110.96%-21.66万 |
| 借入金純額 | -68.85%93.9万 | --301.4万 | --0 | 124.95%146.85万 | -1,347.25%-152.12万 | ---588.54万 | ---10.51万 | --0 | 1,912.95%600.5万 | -116.98%-33.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --186.4万 | --0 | -99.71%1.6万 | --544.56万 | ---- | --0 | ---- | --660.01万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---71.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---9.9万 | ---- | ---- | -62.61%7.99万 | ---- | --21.37万 | ---- | 356.56%11.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 104.20%204万 | -55.47%99.9万 | 224.33万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.54%280.3万 | 451.75%505.4万 | -89.15%91.6万 | 245.46%844.47万 | 21,733.87%545.51万 | -185.20%-580.55万 | ---2.52万 | 13.47%681.38万 | 2,872.46%600.5万 | -110.96%-21.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.62%767万 | 67.54%3,145.5万 | -22.17%1,877.5万 | -30.11%2,412.26万 | -21.12%1,460.38万 | 20.13%3,451.69万 | --1,851.51万 | -5.85%2,873.28万 | -14.67%3,051.91万 | 27.34%3,576.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.61%251.3万 | -255.43%-2,368.5万 | 358.39%1,523.8万 | 50.87%-589.73万 | -30.19%241.78万 | -288.53%-1,200.31万 | --346.33万 | 2,599.50%636.68万 | 96.40%-25.47万 | -248.70%-708.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.00%-12.8万 | 96.09%-10万 | -3,011.53%-255.8万 | 719.63%8.79万 | 463.49%25.54万 | 27.13%1.07万 | ---7.03万 | -16.60%8,431.4581 | -16.43%1.01万 | 102.65%1.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.10%1,005.5万 | -75.62%767万 | 71.76%3,145.5万 | -18.70%1,831.31万 | -18.70%1,831.31万 | -35.84%2,252.46万 | --2,252.46万 | 15.97%3,510.8万 | 5.51%3,027.45万 | -24.99%2,869.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.86%-29万 | -270.07%-924.8万 | -458.12%-249.9万 | 118.00%69.78万 | 43.65%-454.48万 | -509.21%-387.73万 | ---806.49万 | 414.01%94.75万 | 96.83%-30.17万 | -18.69%-950.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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