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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.28%1.69億 | 4.93%2.34億 | -31.52%-3.38億 | 200.49%6.16億 | 54.77%4.38億 | 247.54%2.12億 | 305.45%2.23億 | -32.47%-2.57億 | -55.24%2.05億 | 8.85%2.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.88%1,800万 | 120.00%200万 | -1,100.00%-1,200万 | -121.10%-5,000万 | -566.67%-5,600万 | -75.00%1,700万 | ---1,000万 | ---100万 | 212.86%2.37億 | -25.00%1,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -350.00%-500万 | ---- | 58.33%-500万 | ---- | ---- | -94.44%200万 | ---- | -220.00%-1,200万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.80%1.1億 | 13.00%1.13億 | 11.22%1.09億 | 16.43%4.18億 | 19.39%1.17億 | 19.77%1.03億 | --1億 | --9,800万 | 4.66%3.59億 | 10.11%9,800万 |
| 繰延税金 | --1,100万 | 200.00%200万 | 0.00%-900万 | -210.53%-2,100万 | -900.00%-1,000万 | --0 | ---200万 | ---900万 | -13.64%1,900万 | 50.00%-100万 |
| その他の非現金項目 | 21.43%5,100万 | 18.18%5,200万 | -36.67%1,900万 | 474.00%1.87億 | 1.41%7,200万 | 167.74%4,200万 | -60.36%4,400万 | 115.46%3,000万 | -111.16%-5,000万 | 184.00%7,100万 |
| 運転資金の増減額 | -81.13%1,000万 | -11.11%1.52億 | -22.25%-4.23億 | 233.66%2.7億 | 61.32%3.92億 | 206.00%5,300万 | --1.71億 | ---3.46億 | -1,362.50%-2.02億 | 16.27%2.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.28%1.69億 | 4.93%2.34億 | -31.52%-3.38億 | 200.49%6.16億 | 54.77%4.38億 | 247.54%2.12億 | 305.45%2.23億 | -32.47%-2.57億 | -55.24%2.05億 | 8.85%2.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.54%-3,400万 | 62.50%-3,600万 | 50.79%-6,200万 | 36.47%-3.78億 | 59.34%-7,400万 | 35.43%-8,200万 | 43.20%-9,600万 | -7.69%-1.26億 | 13.89%-5.95億 | 31.06%-1.82億 |
| 固定資産取引の純額 | 58.54%-3,400万 | 62.50%-3,600万 | 50.79%-6,200万 | 37.16%-3.67億 | 63.16%-6,300万 | 35.43%-8,200万 | ---9,600万 | ---1.26億 | 13.86%-5.84億 | 31.60%-1.71億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.50%-1,100万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.54%-3,400万 | 62.50%-3,600万 | 50.79%-6,200万 | 36.47%-3.78億 | 59.34%-7,400万 | 35.43%-8,200万 | 43.20%-9,600万 | -7.69%-1.26億 | 13.89%-5.95億 | 31.06%-1.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.14%1,500万 | -75.00%-1.12億 | 338.78%1.17億 | -169.74%-3.48億 | 39.58%-8,700万 | -170.81%-1.48億 | -118.13%-6,400万 | -160.49%-4,900万 | 9.91%4.99億 | -269.23%-1.44億 |
| 借入金純額 | 206.10%8,700万 | -2,400.00%-4,600万 | 916.67%1.83億 | -115.19%-8,200万 | -66.67%-2,000万 | -530.77%-8,200万 | -99.59%200万 | -78.31%1,800万 | 3,475.00%5.4億 | 57.14%-1,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.89%-3,600万 | -2,777.78%-2.59億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.57億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-6,600万 | -1.54%-6,600万 | 0.00%-6,600万 | -4.78%-2.63億 | 49.23%-6,600万 | ---6,600万 | 46.28%-6,500万 | ---6,600万 | ---2.51億 | ---1.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---600万 | ---- | ---- | 72.73%-300万 | ---100万 | ---- | 80.00%-100万 | 50.00%-100万 | 97.58%-1,100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.14%1,500万 | -75.00%-1.12億 | 338.78%1.17億 | -169.74%-3.48億 | 39.58%-8,700万 | -170.81%-1.48億 | -118.13%-6,400万 | -160.49%-4,900万 | 9.91%4.99億 | -269.23%-1.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.67%2.36億 | 25.00%1.55億 | -20.18%4.43億 | 19.87%5.55億 | -73.58%1.54億 | -58.26%1.82億 | -44.89%1.24億 | 19.87%5.55億 | 80.16%4.63億 | 17.54%5.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 933.33%1.5億 | 36.51%8,600万 | 34.49%-2.83億 | -200.92%-1.1億 | 744.19%2.77億 | -112.59%-1,800万 | -73.64%6,300万 | -87.83%-4.32億 | -50.68%1.09億 | 0.00%-4,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 170.00%700万 | 0.00%-500万 | -600.00%-500万 | 88.24%-200万 | -20.00%1,200万 | -350.00%-1,000万 | 82.14%-500万 | 112.50%100万 | -13.33%-1,700万 | 50.00%1,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 155.19%3.93億 | 29.67%2.36億 | 25.00%1.55億 | -20.18%4.43億 | -20.18%4.43億 | -73.58%1.54億 | -58.26%1.82億 | -44.89%1.24億 | 19.87%5.55億 | 19.87%5.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.55%1.27億 | 55.91%1.98億 | -4.70%-4.01億 | 160.61%2.37億 | 264.00%3.64億 | 295.45%1.29億 | 211.40%1.27億 | -23.15%-3.83億 | -70.74%-3.91億 | 9,900.00%1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
