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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.50%6.32億 | -28.50%6.32億 | -27.72%5.27億 | 76.96%7.7億 | 25.95%6.24億 | 40.03%8.84億 | 40.03%8.84億 | 6.59%7.3億 | -54.90%4.35億 | -57.46%4.96億 |
| -現金及び現金同等物 | -28.50%6.32億 | -28.50%6.32億 | -27.72%5.27億 | 76.96%7.7億 | 25.95%6.24億 | 40.03%8.84億 | 40.03%8.84億 | 6.59%7.3億 | -54.90%4.35億 | -57.46%4.96億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -17.40%1.7億 | -17.40%1.7億 | -19.45%1.08億 | 13.21%1.56億 | 32.83%1.4億 | 22.43%2.05億 | 22.43%2.05億 | 23.80%1.34億 | 13.23%1.38億 | -1.49%1.06億 |
| -売掛金 | -24.23%8,600万 | -24.23%8,600万 | -35.29%3,520万 | 87.02%8,360万 | 77.34%7,200万 | 22.97%1.14億 | 22.97%1.14億 | 100.00%5,440万 | -17.07%4,470万 | 20.47%4,060万 |
| -未収法人所得税 | -6.67%140万 | -6.67%140万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%150万 | 50.00%150万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -8.98%8,210万 | -8.98%8,210万 | -8.65%7,290万 | -22.23%7,240万 | 5.07%6,840万 | 21.40%9,020万 | 21.40%9,020万 | -1.72%7,980万 | 39.37%9,310万 | -9.71%6,510万 |
| 棚卸資産 | 29.62%5,120万 | 29.62%5,120万 | ---- | ---- | ---- | 8.52%3,950万 | 8.52%3,950万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 10.77%3,600万 | 10.77%3,600万 | ---- | ---- | ---- | 12.85%3,250万 | 12.85%3,250万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 78.97%4,850万 | 78.97%4,850万 | 121.88%4,970万 | 110.92%4,830万 | 58.01%3,650万 | 18.34%2,710万 | 18.34%2,710万 | 5.66%2,240万 | 0.88%2,290万 | -2.53%2,310万 |
| その他の流動資産 | -33.10%970万 | -33.10%970万 | 10.77%1.04億 | -9.67%1.01億 | -3.62%1.12億 | -2.68%1,450万 | -2.68%1,450万 | 3.08%9,380万 | 746.21%1.12億 | 859.50%1.16億 |
| 流動資産合計 | -21.27%9.47億 | -21.27%9.47億 | -19.49%7.89億 | 51.97%10.76億 | 23.30%9.13億 | 33.37%12.03億 | 33.37%12.03億 | 8.27%9.8億 | -41.58%7.08億 | -47.28%7.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.67%46.62億 | -8.67%46.62億 | -6.30%48.36億 | -8.59%48.51億 | -8.26%49.64億 | -7.56%51.05億 | -7.56%51.05億 | -8.22%51.61億 | -9.19%53.07億 | -10.21%54.11億 |
| -有形固定資産総額 | -3.22%79.51億 | -3.22%79.51億 | 57.03%81.05億 | 51.66%80.48億 | 50.01%81.16億 | -1.92%82.15億 | -1.92%82.15億 | -8.22%51.61億 | -37.74%53.07億 | -10.21%54.11億 |
| -減価償却累計额 | -5.73%-32.88億 | -5.73%-32.88億 | ---32.68億 | ---31.97億 | ---31.52億 | -8.97%-31.1億 | -8.97%-31.1億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.39%24.45億 | -2.39%24.45億 | 1.73%24.99億 | 0.56%24.71億 | -0.89%24.68億 | 0.65%25.05億 | 0.65%25.05億 | 0.17%24.56億 | -1.81%24.57億 | -3.00%24.9億 |
| -のれん | -2.44%23.01億 | -2.44%23.01億 | 1.77%23.52億 | 0.66%23.26億 | -0.88%23.22億 | 0.71%23.59億 | 0.71%23.59億 | 0.15%23.11億 | -1.89%23.1億 | -3.01%23.43億 |
| -その他の無形資産 | -1.64%1.44億 | -1.64%1.44億 | 1.17%1.47億 | -1.09%1.46億 | -1.09%1.46億 | -0.41%1.47億 | -0.41%1.47億 | 0.48%1.46億 | -0.68%1.47億 | -2.90%1.47億 |
| 投資その他の資産 | -4.55%6,930万 | -4.55%6,930万 | ---- | ---- | ---- | -22.27%7,260万 | -22.27%7,260万 | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | -75.76%80万 | -75.76%80万 | ---- | ---- | ---- | -64.13%330万 | -64.13%330万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | --50万 | ---- | ---- | -77.42%70万 | -77.42%70万 | ---- | ---- | ---- |
| 退職給付に係る資産 | -17.44%1,420万 | -17.44%1,420万 | ---- | ---- | ---- | 3.61%1,720万 | 3.61%1,720万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 6.40%1.05億 | 6.40%1.05億 | 2.10%1.99億 | -0.30%1.98億 | -6.05%1.94億 | 5.47%9,840万 | 5.47%9,840万 | -12.97%1.95億 | 89.12%1.98億 | 64.41%2.07億 |
| 非流動資産合計 | -6.48%73億 | -6.48%73億 | -3.56%75.35億 | -5.56%75.19億 | -5.94%76.26億 | -5.19%78.06億 | -5.19%78.06億 | -5.88%78.13億 | -7.49%79.62億 | -9.33%81.07億 |
| 資産合計 | -8.45%82.48億 | -8.45%82.48億 | -5.33%83.24億 | -0.87%85.95億 | -3.49%85.39億 | -1.38%90.09億 | -1.38%90.09億 | -4.49%87.93億 | -11.70%86.7億 | -14.48%88.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 15.30%4.6億 | 15.30%4.6億 | 4.74%2.48億 | 5.46%3.01億 | -2.65%2.5億 | -3.49%3.99億 | -3.49%3.99億 | 2.51%2.37億 | -7.58%2.86億 | -13.00%2.57億 |
| -買掛金 | 18.03%3.78億 | 18.03%3.78億 | 4.74%2.48億 | 5.46%3.01億 | -2.65%2.5億 | -3.03%3.21億 | -3.03%3.21億 | 2.51%2.37億 | -7.58%2.86億 | -13.00%2.57億 |
| -未払法人税 | 4.10%8,130万 | 4.10%8,130万 | ---- | ---- | ---- | -5.33%7,810万 | -5.33%7,810万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -2.77%1.86億 | -2.77%1.86億 | -7.15%3.18億 | -5.23%3.11億 | -34.88%3.2億 | -0.36%1.91億 | -0.36%1.91億 | -1.80%3.43億 | 0.83%3.29億 | 34.30%4.91億 |
| 引当金 | -55.88%150万 | -55.88%150万 | ---- | ---- | ---- | -19.05%340万 | -19.05%340万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10.05%5.94億 | 10.05%5.94億 | 16.58%6.28億 | 15.26%6.4億 | -5.92%5.39億 | -9.02%5.39億 | -9.02%5.39億 | -23.01%5.39億 | -8.85%5.55億 | -8.36%5.73億 |
| -短期借入金 | 155.78%6,420万 | 155.78%6,420万 | 378.00%9,560万 | 515.50%1.23億 | 25.00%2,500万 | 25.50%2,510万 | 25.50%2,510万 | -84.39%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 |
| -資本リース債務 | 2.94%5.29億 | 2.94%5.29億 | 2.64%5.32億 | -3.44%5.17億 | -7.03%5.14億 | -10.23%5.14億 | -10.23%5.14億 | -9.24%5.19億 | -9.15%5.35億 | -8.64%5.53億 |
| 流動性繰延負債 | 2.51%4.32億 | 2.51%4.32億 | -6.30%3.85億 | 3.58%3.99億 | 0.64%3.94億 | 4.74%4.22億 | 4.74%4.22億 | 19.69%4.11億 | 3.27%3.85億 | 3.13%3.92億 |
| その他の流動負債 | -8.09%7,160万 | -8.09%7,160万 | ---- | ---- | ---- | -8.24%7,790万 | -8.24%7,790万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 6.89%17.45億 | 6.89%17.45億 | 3.28%15.79億 | 6.23%16.51億 | -12.22%15.03億 | -3.43%16.32億 | -3.43%16.32億 | -5.78%15.29億 | -3.86%15.54億 | 2.79%17.12億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.69%76.83億 | -10.69%76.83億 | -10.74%78.35億 | -10.26%80.32億 | -6.99%84.51億 | -8.74%86.03億 | -8.74%86.03億 | -7.54%87.78億 | -9.10%89.51億 | -10.48%90.86億 |
| -長期借入金 | -11.89%40.11億 | -11.89%40.11億 | -14.78%40.48億 | -12.16%42.12億 | -7.08%45.18億 | -11.10%45.52億 | -11.10%45.52億 | -8.60%47.5億 | -10.50%47.96億 | -11.63%48.62億 |
| -リース債務 | -9.34%36.73億 | -9.34%36.73億 | -5.99%37.87億 | -8.07%38.2億 | -6.89%39.33億 | -5.93%40.51億 | -5.93%40.51億 | -6.26%40.28億 | -7.43%41.55億 | -9.12%42.24億 |
| 繰延負債 | 4.63%3,390万 | 4.63%3,390万 | 3.66%3,400万 | 1.54%3,300万 | 0.31%3,280万 | 0.93%3,240万 | 0.93%3,240万 | 4.13%3,280万 | 4.17%3,250万 | 5.14%3,270万 |
| 従業員福利厚生費 | -23.72%2,540万 | -23.72%2,540万 | ---- | ---- | ---- | 10.63%3,330万 | 10.63%3,330万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -6.38%5.21億 | -6.38%5.21億 | -5.06%5.61億 | -19.58%5.75億 | -3.92%5.83億 | -4.27%5.56億 | -4.27%5.56億 | -7.15%5.91億 | 9.94%7.15億 | -10.34%6.07億 |
| 非流動負債合計 | -10.42%82.63億 | -10.42%82.63億 | -10.34%84.31億 | -10.91%86.4億 | -6.77%90.67億 | -8.39%92.25億 | -8.39%92.25億 | -7.48%94.02億 | -7.89%96.98億 | -10.43%97.26億 |
| 負債合計 | -7.82%100.08億 | -7.82%100.08億 | -8.43%100.09億 | -8.54%102.91億 | -7.59%105.7億 | -7.68%108.57億 | -7.68%108.57億 | -7.25%109.31億 | -7.35%112.52億 | -8.67%114.38億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 57.69%410万 | 57.69%410万 | 80.00%360万 | -32.08%360万 | -50.94%260万 | 333.33%260万 | 333.33%260万 | -62.26%200万 | 1.92%530万 | 1.92%530万 |
| -普通株式 | 57.69%410万 | 57.69%410万 | 80.00%360万 | -30.77%360万 | -50.00%260万 | 420.00%260万 | 420.00%260万 | -61.54%200万 | 0.00%520万 | 0.00%520万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --10万 | --10万 |
| 利益剰余金 | -4.41%-83.47億 | -4.41%-83.47億 | -5.11%-82.11億 | -4.68%-81.91億 | -4.14%-81.58億 | -5.22%-79.94億 | -5.22%-79.94億 | -6.87%-78.12億 | -10.47%-78.25億 | -12.52%-78.33億 |
| 資本剰余金 | 7.91%67.14億 | 7.91%67.14億 | 14.46%66.25億 | 23.13%66.01億 | 17.20%62.38億 | 23.21%62.22億 | 23.21%62.22億 | 19.78%57.88億 | 10.97%53.61億 | 10.61%53.22億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -68.80%-1.32億 | -68.80%-1.32億 | 11.44%-1.02億 | 11.08%-1.11億 | -34.28%-1.14億 | -1.16%-7,820万 | -1.16%-7,820万 | -8.66%-1.15億 | -55.36%-1.25億 | -149.56%-8,460万 |
| 株主資本 | 4.73%-17.61億 | 4.73%-17.61億 | 21.17%-16.85億 | 34.31%-16.97億 | 21.59%-20.31億 | 29.59%-18.48億 | 29.59%-18.48億 | 17.10%-21.38億 | -10.99%-25.83億 | -18.91%-25.9億 |
| 資本合計 | 4.73%-17.61億 | 4.73%-17.61億 | 21.17%-16.85億 | 34.31%-16.97億 | 21.59%-20.31億 | 29.59%-18.48億 | 29.59%-18.48億 | 17.10%-21.38億 | -10.99%-25.83億 | -18.91%-25.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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