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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.26%-2.69億 | 4.76%13.21億 | 1.18%9.43億 | -18.48%1.5億 | -10.37%3.63億 | 48.08%-1.35億 | -17.37%12.61億 | -0.53%9.32億 | -30.83%1.84億 | -6.90%4.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.32%1.93億 | -30.06%7.4億 | 41.85%2.61億 | 5.59%1.89億 | -70.50%1.36億 | -34.19%1.54億 | 29.82%10.58億 | 64.29%1.84億 | -33.95%1.79億 | 101.31%4.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -83.33%200万 | 117.20%3,200万 | -233.33%-400万 | -216.67%-700万 | 117.22%3,100万 | 180.00%1,200万 | -3,620.00%-1.86億 | 142.86%300万 | --600万 | -1,600.00%-1.8億 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.37%1.41億 | 1.54%5.95億 | -6.96%1.47億 | 6.25%1.53億 | 9.77%1.46億 | -1.32%1.49億 | -6.24%5.86億 | 8.22%1.58億 | -2.04%1.44億 | -14.19%1.33億 |
| 繰延税金 | 66.67%-200万 | 35.09%-3,700万 | -42.86%-2,000万 | 61.29%-1,200万 | -75.00%100万 | 62.50%-600万 | -72.73%-5,700万 | -227.27%-1,400万 | -3.33%-3,100万 | 233.33%400万 |
| その他の非現金項目 | -54.90%2,300万 | 11.27%7,900万 | 13.33%-1,300万 | 4.35%4,800万 | 76.67%-700万 | -27.14%5,100万 | -45.38%7,100万 | ---1,500万 | -29.23%4,600万 | -172.73%-3,000万 |
| 運転資金の増減額 | -28.78%-6.31億 | 54.72%-1.2億 | -7.28%5.6億 | -35.84%-2.35億 | 1,025.00%4,500万 | 30.00%-4.9億 | -28.02%-2.65億 | 15.93%6.04億 | 14.78%-1.73億 | -89.19%400万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -146.24%-4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.19%9,300万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -61.69%9,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.62%2.48億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 90.74%-500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.40%-5,400万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 93.18%-3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -174.24%-5.13億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -452.38%-7,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.93%2,100万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -28.78%-6.31億 | 3.33%-5,800万 | -23.11%6.22億 | ---- | ---- | 30.00%-4.9億 | -7.14%-6,000万 | 20.39%8.09億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -99.26%-2.69億 | 4.76%13.21億 | 1.18%9.43億 | -18.48%1.5億 | -10.37%3.63億 | 48.08%-1.35億 | -17.37%12.61億 | -0.53%9.32億 | -30.83%1.84億 | -6.90%4.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.15%-1.55億 | -54.05%-4.76億 | 33.13%-1.07億 | 34.68%-1.13億 | -143.18%-1.14億 | 40.83%-1.42億 | 41.37%-3.09億 | -11.11%-1.6億 | -46.61%-1.73億 | 320.00%2.64億 |
| 固定資産取引の純額 | -20.00%-1.44億 | 8.67%-4.53億 | 15.08%-1.07億 | 12.50%-1.12億 | -21.28%-1.14億 | 18.92%-1.2億 | 2.55%-4.96億 | 11.89%-1.26億 | -9.40%-1.28億 | 9.62%-9,400万 |
| 事業取引の純額 | 50.00%-1,100万 | -112.23%-2,300万 | --0 | 97.78%-100万 | --0 | 76.09%-2,200万 | 1,546.15%1.88億 | -3,300.00%-3,400万 | -4,400.00%-4,500万 | 3,363.64%3.59億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-100万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.15%-1.55億 | -54.05%-4.76億 | 33.13%-1.07億 | 34.68%-1.13億 | -143.18%-1.14億 | 40.83%-1.42億 | 41.37%-3.09億 | -11.11%-1.6億 | -46.61%-1.73億 | 320.00%2.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.09%2.37億 | 16.39%-8.57億 | 0.31%-6.51億 | 94.68%-1,500万 | 20.19%-3.32億 | -56.75%1.41億 | -15.04%-10.25億 | 30.75%-6.53億 | -198.26%-2.82億 | -37.75%-4.16億 |
| 借入金純額 | 14.76%4.51億 | -124.88%-5,400万 | -93.03%-4.71億 | 191.23%1.66億 | 32.06%-1.42億 | -35.89%3.93億 | -53.93%2.17億 | 58.99%-2.44億 | -90.45%5,700万 | -297.17%-2.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.26%-3,400万 | 84.39%-8,100万 | --0 | --0 | 78.26%-500万 | 28.30%-7,600万 | 17.62%-5.19億 | -39.16%-2.31億 | -24.22%-1.59億 | 89.69%-2,300万 |
| 配当金支払総額 | -2.27%-1.8億 | 0.14%-7.22億 | -1.12%-1.8億 | -0.56%-1.81億 | -0.54%-1.85億 | 2.76%-1.76億 | 1.23%-7.23億 | 2.20%-1.78億 | 1.10%-1.8億 | 0.54%-1.84億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.09%2.37億 | 16.39%-8.57億 | 0.31%-6.51億 | 94.68%-1,500万 | 20.19%-3.32億 | -56.75%1.41億 | -15.04%-10.25億 | 30.75%-6.53億 | -198.26%-2.82億 | -37.75%-4.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.66%5.88億 | -18.94%6.89億 | -18.97%4.57億 | -48.63%4.3億 | -6.76%5.24億 | -11.10%6.89億 | 0.00%8.5億 | -47.63%5.64億 | 33.71%8.37億 | -11.22%5.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.50%-1.87億 | 83.56%-1,200万 | 55.46%1.85億 | 108.12%2,200万 | -135.78%-8,300万 | 11.11%-1.36億 | -321.21%-7,300万 | 152.89%1.19億 | -162.30%-2.71億 | 1,684.62%2.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 206.90%3,100万 | -1.14%-8,900万 | -1,000.00%-5,400万 | 350.00%500万 | 65.63%-1,100万 | 51.67%-2,900万 | 18.52%-8,800万 | 107.79%600万 | -112.50%-200万 | -60.00%-3,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.56%4.32億 | -14.66%5.88億 | -14.66%5.88億 | -18.97%4.57億 | -48.63%4.3億 | -6.76%5.24億 | -11.10%6.89億 | -11.10%6.89億 | -47.63%5.64億 | 33.71%8.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.85%-4.14億 | 12.79%8.29億 | 2.66%8.09億 | -28.85%3,700万 | -21.17%2.42億 | 37.14%-2.59億 | -26.43%7.35億 | 0.64%7.88億 | -64.86%5,200万 | -5.54%3.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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