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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 213.85%1.51億 | 12.15%2.04億 | -49.89%7,278万 | 446.39%1.06億 | 286.86%1.58億 | -462.59%-1.33億 | 26.74%1.82億 | 45.99%1.45億 | 122.27%1,941.7万 | 72.55%4,072.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.44%5,738.3万 | 1,726.26%2.01億 | 85.72%-3,988.8万 | -24.55%6,789.7万 | -30.94%6,209.8万 | 0.69%1.11億 | -96.06%1,102.8万 | -1,262.84%-2.79億 | -24.05%8,999.2万 | 111.09%8,992万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 54.00%250.4万 | -41.06%271.6万 | -151.71%-506.2万 | 1,031.25%506.6万 | 176.59%108.6万 | 150.50%162.6万 | 18.58%460.8万 | 371.27%979万 | -193.15%-54.4万 | 79.06%-141.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.25%2.28億 | -9.15%10.14億 | -27.88%3.07億 | -7.67%2.24億 | 16.34%2.69億 | -1.16%2.13億 | 11.21%11.16億 | 28.98%4.26億 | -16.72%2.43億 | 12.83%2.31億 |
| 繰延税金 | 36.02%-401.1万 | 198.12%4,973.6万 | 148.22%4,676.3万 | -69.63%369.8万 | -56.29%554.4万 | -129.25%-626.9万 | -249.04%-5,068.9万 | -4,419.87%-9,698.1万 | -20.30%1,217.7万 | 7.13%1,268.5万 |
| その他の非現金項目 | -37.82%444万 | -89.54%3,882.8万 | -97.06%1,025.5万 | 130.23%1,587.7万 | -27.55%555.5万 | -11.93%714.1万 | 973.90%3.71億 | 2,879.33%3.48億 | -53.24%689.6万 | 422.14%766.7万 |
| 運転資金の増減額 | 69.05%-1.44億 | 9.32%-12.18億 | -1.80%-3.15億 | 35.83%-2.18億 | 28.87%-2.19億 | -20.82%-4.65億 | -4.74%-13.43億 | -12.56%-3.1億 | 14.13%-3.4億 | 20.63%-3.08億 |
| -売掛金増減額 | 93.19%3,070.4万 | -51.21%3,433.2万 | 51.47%-1,423.8万 | -113.68%-565.1万 | 83.39%3,832.8万 | -57.63%1,589.3万 | 125,762.50%7,037.1万 | 23.93%-2,934万 | 34.97%4,130.1万 | 171.86%2,090万 |
| -前払費用増減額 | -16.34%6,360.6万 | 403.08%1.03億 | -170.92%-4,306.3万 | -60.68%1,285万 | 217.36%5,743.9万 | 4,080.73%7,603.2万 | 81.47%-3,406.9万 | 86.87%-1,589.5万 | 173.33%3,267.9万 | -2.79%-4,894.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.65%-4,062.9万 | -375.18%-1.97億 | -108.51%-1,402.9万 | 22.42%-2,083.3万 | -485.13%-4,007.7万 | -58.46%-1.22億 | -43.22%7,150.2万 | 38.42%1.65億 | -965.13%-2,685.2万 | -84.21%1,040.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 54.58%-1.98億 | 20.14%-11.58億 | 43.19%-2.44億 | 47.16%-2.05億 | 5.41%-2.75億 | -26.63%-4.35億 | -18.51%-14.51億 | -83.03%-4.29億 | -2.03%-3.87億 | 23.03%-2.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213.85%1.51億 | 12.15%2.04億 | -49.89%7,278万 | 446.39%1.06億 | 286.86%1.58億 | -462.59%-1.33億 | 26.74%1.82億 | 45.99%1.45億 | 122.27%1,941.7万 | 72.55%4,072.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.26%-278.4万 | 38.25%-2,432.2万 | 52.72%-508.8万 | 66.59%-624.6万 | -3,378.49%-598.3万 | 28.21%-700.5万 | -48.16%-3,938.5万 | 81.27%-1,076.2万 | -68.11%-1,869.4万 | 98.77%-17.2万 |
| 資本支出 | 41.56%-672万 | 20.48%-3,520.7万 | 36.68%-681.5万 | 41.94%-694.2万 | 0.74%-995.2万 | 0.26%-1,149.8万 | -3.99%-4,427.2万 | 14.61%-1,076.2万 | -7.52%-1,195.6万 | 2.77%-1,002.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 21.17%214.6万 | --145万 | --69.6万 | ---- | ---- | 102.85%177.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 64.18%796.6万 | ---31.6万 | --0 | -61.55%378.9万 | --449.3万 | -92.55%485.2万 | --0 | ---500.2万 | 464.56%985.4万 |
| その他の投資活動純額 | --393.6万 | 144.53%77.3万 | --59.3万 | --0 | ---- | ---- | -108.68%-173.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.26%-278.4万 | 38.25%-2,432.2万 | 52.72%-508.8万 | 66.59%-624.6万 | -3,378.49%-598.3万 | 28.21%-700.5万 | -48.16%-3,938.5万 | 81.27%-1,076.2万 | -68.11%-1,869.4万 | 98.77%-17.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.29%-2,313.3万 | -460.61%-5.44億 | -2,617.97%-4.6億 | -119.29%-3,009.1万 | 25.28%-2,650.6万 | 8.71%-2,831万 | -15.47%-9,711.5万 | 3.30%-1,690.7万 | -473.42%-1,372.2万 | -243.22%-3,547.5万 |
| 借入金純額 | -90.46%-1,800.4万 | -1,139.36%-4.63億 | -4,515.24%-4.34億 | -2.61%-962.6万 | 0.17%-936.8万 | -3.27%-945.3万 | -8.82%-3,732.6万 | -286.48%-940.7万 | -1,617.96%-938.1万 | -955.57%-938.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 34.12%-396.1万 | 67.44%-727.1万 | 94.58%-4.2万 | 99.52%-6,000 | -7,023.53%-121.1万 | 70.37%-601.2万 | 32.09%-2,233.2万 | -42.73%-77.5万 | -7,700.00%-124.8万 | -1,800.00%-1.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.91%-116.8万 | -99.06%-7,456.1万 | -276.65%-2,533万 | -561.46%-2,045.9万 | 38.92%-1,592.7万 | -720.77%-1,284.5万 | -40.23%-3,745.7万 | 53.64%-672.5万 | -3.27%-309.3万 | -175.97%-2,607.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.29%-2,313.3万 | -460.61%-5.44億 | -2,617.97%-4.6億 | -119.29%-3,009.1万 | 25.28%-2,650.6万 | 8.71%-2,831万 | -15.47%-9,711.5万 | 3.30%-1,690.7万 | -473.42%-1,372.2万 | -243.22%-3,547.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.65%5.71億 | 4.23%9.3億 | 20.77%9.55億 | 9.30%8.93億 | -7.02%7.64億 | 4.23%9.3億 | 0.42%8.92億 | -9.19%7.91億 | -16.66%8.17億 | -17.27%8.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.45%1.25億 | -904.78%-3.65億 | -433.27%-3.92億 | 636.62%6,975.5万 | 2,361.18%1.25億 | -160.92%-1.68億 | 38.26%4,533.4万 | 379.03%1.18億 | 87.09%-1,299.9万 | 832.28%508.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -383.79%-500.6万 | 171.65%541.2万 | -66.39%722.5万 | 40.83%-793.8万 | 146.57%436.1万 | 128.13%176.4万 | 74.04%-755.3万 | 753.43%2,149.8万 | -48.02%-1,341.5万 | 19.99%-936.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.61%6.91億 | -38.65%5.71億 | -38.65%5.71億 | 20.77%9.55億 | 9.30%8.93億 | -7.02%7.64億 | 4.23%9.3億 | 4.23%9.3億 | -9.19%7.91億 | -16.66%8.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 200.09%1.44億 | 22.64%1.69億 | -50.95%6,596.5万 | 1,228.91%9,915万 | 380.78%1.48億 | -310.50%-1.44億 | 36.33%1.38億 | 54.78%1.34億 | 107.59%746.1万 | 130.99%3,070.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
