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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -21.45%45.44億 | -15.04%53.4億 | 1.62%60.35億 | -1.40%57.73億 | -1.40%57.73億 | 3.47%57.85億 | 4.89%62.85億 | -9.08%59.39億 | 62.28%58.55億 | 62.28%58.55億 |
| -現金及び現金同等物 | 9.44%38.97億 | 7.08%41.13億 | 9.54%41.9億 | -18.66%39.33億 | -18.66%39.33億 | 4.80%35.61億 | -22.62%38.41億 | -19.30%38.25億 | 90.73%48.35億 | 90.73%48.35億 |
| -短期投資 | -70.91%6.47億 | -49.80%12.27億 | -12.72%18.45億 | 80.39%18.4億 | 80.39%18.4億 | 1.41%22.24億 | 137.74%24.44億 | 17.97%21.14億 | -4.94%10.2億 | -4.94%10.2億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 43.82%72.7億 | 33.82%57.73億 | 25.41%50.69億 | 30.45%53.85億 | 30.45%53.85億 | 16.47%50.55億 | 6.44%43.14億 | 9.81%40.42億 | 52.44%41.28億 | 52.44%41.28億 |
| -売掛金 | 43.27%72.41億 | 33.33%57.49億 | 24.70%50.38億 | 30.30%53.76億 | 30.30%53.76億 | 16.56%50.54億 | 6.47%43.12億 | 9.87%40.4億 | 52.48%41.26億 | 52.48%41.26億 |
| -関連先売掛金 | 2,800.00%2,900万 | 1,100.00%2,400万 | 1,450.00%3,100万 | 350.00%900万 | 350.00%900万 | -75.00%100万 | -33.33%200万 | -50.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 棚卸資産 | 20.90%53.74億 | 9.28%49.91億 | 9.85%46.52億 | 15.38%43.51億 | 15.38%43.51億 | 31.94%44.45億 | 72.47%45.67億 | 74.21%42.35億 | 92.89%37.71億 | 92.89%37.71億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.98%9.13億 | 110.50%8.42億 | 93.10%8.67億 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 215.71%15.47億 | 173.84%13.61億 | 130.96%13.28億 | -0.47%12.59億 | -0.47%12.59億 | 22.19%4.9億 | 34.69%4.97億 | 108.33%5.75億 | 305.45%12.65億 | 305.45%12.65億 |
| 流動資産合計 | 12.27%187.35億 | 5.82%174.65億 | 9.11%170.84億 | 11.65%167.68億 | 11.65%167.68億 | 15.73%166.88億 | 22.60%165.05億 | 17.12%156.58億 | 74.99%150.19億 | 74.99%150.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.72%23.16億 | 14.94%23.01億 | 15.87%22.56億 | 12.62%22.22億 | 12.62%22.22億 | 4.91%20.73億 | 4.11%20.02億 | 6.86%19.47億 | 84.57%19.73億 | 84.57%19.73億 |
| -有形固定資産総額 | 15.38%43.88億 | 16.42%42.89億 | 16.95%41.4億 | 15.20%40.09億 | 15.20%40.09億 | 12.78%38.03億 | 13.91%36.84億 | 17.69%35.4億 | 57.97%34.8億 | 57.97%34.8億 |
| -減価償却累計额 | -19.77%-20.72億 | -18.19%-19.88億 | -18.27%-18.84億 | -18.58%-17.87億 | -18.58%-17.87億 | -23.93%-17.3億 | -28.30%-16.82億 | -34.32%-15.93億 | -32.89%-15.07億 | -32.89%-15.07億 |
| 投資その他の資産 | 47.31%1.37億 | 25.56%1.13億 | 26.19%1.06億 | 19.28%9,900万 | 19.28%9,900万 | 16.25%9,300万 | 18.42%9,000万 | 16.67%8,400万 | 20.29%8,300万 | 20.29%8,300万 |
| -投資有価証券 | 47.31%1.37億 | 25.56%1.13億 | 26.19%1.06億 | 19.28%9,900万 | 19.28%9,900万 | 16.25%9,300万 | 18.42%9,000万 | 16.67%8,400万 | 20.29%8,300万 | 20.29%8,300万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.74%444.11億 | -5.08%444億 | -5.19%450.03億 | -5.53%456.25億 | -5.53%456.25億 | -7.54%461.36億 | -8.03%467.75億 | -5.88%474.68億 | 7,791.34%482.95億 | 7,791.34%482.95億 |
| -のれん | 2.70%248.39億 | 0.35%242.62億 | 0.35%242.62億 | 0.35%242.62億 | 0.35%242.62億 | -0.00%241.86億 | -0.07%241.77億 | 4.74%241.77億 | 8,265.74%241.77億 | 8,265.74%241.77億 |
| -その他の無形資産 | -10.83%195.72億 | -10.89%201.38億 | -10.95%207.41億 | -11.42%213.63億 | -11.42%213.63億 | -14.64%219.5億 | -15.25%225.98億 | -14.83%232.91億 | 7,366.87%241.18億 | 7,366.87%241.18億 |
| 非流動繰延資産 | 1,456.58%11.83億 | 807.35%6.17億 | 546.27%4.33億 | 531.03%3.66億 | 531.03%3.66億 | 137.50%7,600万 | 112.50%6,800万 | 109.38%6,700万 | -93.77%5,800万 | -93.77%5,800万 |
| その他の非流動資産 | 11.48%28.54億 | 18.32%29.9億 | 25.02%30.13億 | 30.34%28.05億 | 30.34%28.05億 | 570.16%25.6億 | 559.79%25.27億 | 516.37%24.1億 | 800.42%21.52億 | 800.42%21.52億 |
| 非流動資産合計 | -0.07%509.01億 | -2.02%504.21億 | -2.24%508.11億 | -2.75%511.17億 | -2.75%511.17億 | -4.59%509.38億 | -4.77%514.62億 | -2.93%519.76億 | 1,270.20%525.61億 | 1,270.20%525.61億 |
| 資産合計 | 2.97%696.36億 | -0.12%678.86億 | 0.39%678.95億 | 0.45%678.85億 | 0.45%678.85億 | -0.27%676.26億 | 0.69%679.67億 | 1.07%676.34億 | 444.17%675.8億 | 444.17%675.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | --7.5億 | --7.51億 | --7.51億 | --7.52億 | 141.35%7.53億 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | ---- | ---- | --7.5億 | --7.51億 | --7.51億 | --7.52億 | 141.35%7.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | -10.42%29.91億 | -43.14%21.19億 | -35.35%18.56億 | -18.20%24.18億 | -18.20%24.18億 | 22.13%33.39億 | 98.35%37.27億 | 70.79%28.71億 | 110.24%29.56億 | 110.24%29.56億 |
| -買掛金 | 12.69%25.3億 | -38.86%16.99億 | -43.69%14.18億 | -17.57%20.55億 | -17.57%20.55億 | -3.94%22.45億 | 83.07%27.79億 | 70.60%25.18億 | 88.72%24.93億 | 88.72%24.93億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.69億 | --6.35億 | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | 41.85%4.61億 | 34.19%4.2億 | 24.08%4.38億 | -21.60%3.63億 | -21.60%3.63億 | -18.14%3.25億 | -13.30%3.13億 | 72.20%3.53億 | 444.71%4.63億 | 444.71%4.63億 |
| 当期の未払費用 | 22.63%30.72億 | 23.45%28.74億 | 6.47%26.18億 | -7.49%21.98億 | -7.49%21.98億 | -12.07%25.05億 | -0.21%23.28億 | 5.72%24.59億 | 38.22%23.76億 | 38.22%23.76億 |
| 退職給付その他に係る負債 | 20.32%10.48億 | 17.42%7.55億 | 16.67%8.26億 | 26.11%8.84億 | 26.11%8.84億 | 16.29%8.71億 | -13.23%6.43億 | -4.84%7.08億 | -0.57%7.01億 | -0.57%7.01億 |
| その他の流動負債 | 143.13%3.89億 | 269.42%4.47億 | -21.34%4.24億 | 30.36%4.38億 | 30.36%4.38億 | -55.43%1.6億 | -53.10%1.21億 | 4.05%5.39億 | 242.86%3.36億 | 242.86%3.36億 |
| 流動負債合計 | -1.67%75億 | -18.19%61.95億 | -1.57%64.74億 | 5.02%66.89億 | 5.02%66.89億 | 13.99%76.27億 | 37.10%75.72億 | 17.85%65.77億 | 50.21%63.69億 | 50.21%63.69億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.07%22.38億 | 6.55%22.45億 | -21.07%22.48億 | -21.34%22.52億 | -21.34%22.52億 | -26.99%21.1億 | -27.02%21.07億 | 54.36%28.48億 | 720.34%28.63億 | 720.34%28.63億 |
| -長期借入金 | 0.29%17.2億 | 0.29%17.19億 | -30.36%17.18億 | -30.40%17.17億 | -30.40%17.17億 | -30.45%17.15億 | -30.47%17.14億 | 67.25%24.67億 | 246,600.00%24.67億 | 246,600.00%24.67億 |
| -リース債務 | 31.14%5.18億 | 33.84%5.26億 | 39.11%5.3億 | 35.10%5.35億 | 35.10%5.35億 | -6.84%3.95億 | -6.87%3.93億 | 2.97%3.81億 | 13.79%3.96億 | 13.79%3.96億 |
| 繰延負債 | 0.87%11.62億 | -12.67%11.92億 | -26.93%11.99億 | -37.85%12.02億 | -37.85%12.02億 | -44.56%11.52億 | -51.34%13.65億 | -47.22%16.41億 | 16,016.67%19.34億 | 16,016.67%19.34億 |
| その他の非流動性負債 | -0.91%17.51億 | -3.97%17.16億 | -5.23%17.76億 | 11.18%18.5億 | 11.18%18.5億 | 9.75%17.67億 | 59.84%17.87億 | 78.99%18.74億 | 418.38%16.64億 | 418.38%16.64億 |
| 非流動負債合計 | 2.43%51.51億 | -2.02%51.53億 | -17.92%52.23億 | -17.91%53.04億 | -17.91%53.04億 | -23.55%50.29億 | -22.78%52.59億 | 6.03%63.63億 | 847.36%64.61億 | 847.36%64.61億 |
| 負債合計 | -0.04%126.51億 | -11.56%113.48億 | -9.61%116.97億 | -6.52%119.93億 | -6.52%119.93億 | -4.62%126.56億 | 4.04%128.31億 | 11.73%129.4億 | 160.67%128.3億 | 160.67%128.3億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,700万 | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 33.33%1,600万 | 33.33%1,600万 |
| -普通株式 | 0.00%1,700万 | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 33.33%1,600万 | 33.33%1,600万 |
| 資本剰余金 | 2.90%608.96億 | 2.92%605.42億 | 2.95%600.53億 | 2.88%596.76億 | 2.88%596.76億 | 2.78%591.82億 | 2.67%588.25億 | 2.47%583.31億 | 424.03%580.05億 | 424.03%580.05億 |
| 利益剰余金 | 3,260.71%18.82億 | 557.20%11.11億 | 413.33%8.46億 | 651.91%7.23億 | 651.91%7.23億 | 136.84%5,600万 | -11.47%-2.43億 | 59.40%-2.7億 | 90.97%-1.31億 | 90.97%-1.31億 |
| 自己株式 | 37.24%58.12億 | 48.78%51.03億 | 39.50%46.9億 | 45.66%45.14億 | 45.66%45.14億 | 50.44%42.35億 | 81.19%34.3億 | 257.28%33.62億 | 45.49%30.99億 | 45.49%30.99億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 104.00%200万 | 9.38%-2,900万 | -33.33%-2,800万 | 75.61%-1,000万 | 75.61%-1,000万 | 43.18%-5,000万 | 3.03%-3,200万 | -950.00%-2,100万 | -1,266.67%-4,100万 | -1,266.67%-4,100万 |
| 株主資本 | 3.67%569.85億 | 2.54%565.38億 | 2.75%561.98億 | 2.09%558.92億 | 2.09%558.92億 | 0.78%549.7億 | -0.06%551.36億 | -1.15%546.94億 | 630.29%547.5億 | 630.29%547.5億 |
| 資本合計 | 3.67%569.85億 | 2.54%565.38億 | 2.75%561.98億 | 2.09%558.92億 | 2.09%558.92億 | 0.78%549.7億 | -0.06%551.36億 | -1.15%546.94億 | 630.29%547.5億 | 630.29%547.5億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
