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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.17%6.28億 | 56.46%5.93億 | 7.20%5.21億 | -53.24%16.67億 | -32.80%3.81億 | -56.37%4.21億 | -63.49%3.79億 | -51.16%4.86億 | 1.25%35.65億 | -31.02%5.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 157.86%7.71億 | 881.48%2.65億 | 188.49%1.23億 | -35.30%8.54億 | 3,076.19%6.67億 | 353.03%2.99億 | -93.96%2,700万 | -117.68%-1.39億 | -58.25%13.2億 | -97.84%2,100万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -87.18%1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 620.00%7,800万 | -45.45%600万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.31%7.86億 | -8.93%7.95億 | -19.48%8.1億 | -16.68%35.51億 | -33.82%8.24億 | -28.62%8.48億 | -27.31%8.73億 | 60.19%10.06億 | 820.52%42.62億 | 829.10%12.45億 |
| 繰延税金 | -178.44%-6.07億 | 30.66%-1.9億 | 78.57%-6,600万 | 32.29%-10.19億 | -23.73%-2.19億 | 69.30%-2.18億 | 0.72%-2.74億 | 9.94%-3.08億 | -588.64%-15.05億 | -265.42%-1.77億 |
| その他の非現金項目 | 43.48%-1,300万 | -15.38%-1,500万 | 760.00%4,300万 | -136.57%-6,400万 | -1,000.00%-3,300万 | -666.67%-2,300万 | -113.83%-1,300万 | -94.25%500万 | 8,850.00%1.75億 | ---300万 |
| 運転資金の増減額 | 21.24%-6.6億 | -4.47%-6.08億 | -96.38%-7.6億 | -65.17%-30.49億 | -47.86%-12.42億 | -673.97%-8.38億 | 20.27%-5.82億 | 8.29%-3.87億 | -138.50%-18.46億 | -62.79%-8.4億 |
| -売上債権増減額 | -100.40%-14.89億 | -161.40%-7.11億 | 293.02%3.38億 | -13.86%-12.57億 | -265.66%-3.28億 | -160.70%-7.43億 | 20.93%-2.72億 | 112.78%8,600万 | -74.68%-11.04億 | 141.34%1.98億 |
| -棚卸資産増減額 | -416.39%-3.86億 | -3.01%-3.42億 | 20.69%-3.68億 | 58.60%-5.8億 | 123.27%9,400万 | 116.87%1.22億 | -33.87%-3.32億 | -1,684.62%-4.64億 | -151.98%-14.01億 | -676.92%-4.04億 |
| -前払費用増減額 | 88.81%-1,600万 | 291.30%8,800万 | -68.59%-3.22億 | 60.57%-4.72億 | 75.27%-9,200万 | 75.68%-1.43億 | -300.00%-4,600万 | 26.54%-1.91億 | -30.11%-11.97億 | 41.51%-3.72億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,457.95%11.95億 | 237.61%3.68億 | -258.42%-4.61億 | -139.87%-7.4億 | -301.53%-10.52億 | -105.05%-8,800万 | 167.70%1.09億 | -45.81%2.91億 | 39.13%18.56億 | -140.25%-2.62億 |
| -その他運転資金の変動 | 157.14%3,600万 | 73.17%-1,100万 | 148.62%5,300万 | ---- | ---- | --1,400万 | ---4,100万 | ---1.09億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.17%6.28億 | 56.46%5.93億 | 7.20%5.21億 | -53.24%16.67億 | -32.80%3.81億 | -56.37%4.21億 | -63.49%3.79億 | -51.16%4.86億 | 1.25%35.65億 | -31.02%5.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -235.29%-1.38億 | 188.13%3.86億 | 89.09%-1.35億 | -171.19%-14.23億 | -85.94%1.5億 | 107.86%1.02億 | 52.80%-4.38億 | -139.17%-12.37億 | 391.40%19.99億 | 10.67億 |
| 固定資産取引の純額 | -6.45%-1.32億 | -23.20%-1.54億 | 10.13%-1.42億 | -21.33%-5.46億 | -12.10%-1.39億 | -0.81%-1.24億 | 5.30%-1.25億 | -122.54%-1.58億 | -49.50%-4.5億 | -44.19%-1.24億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -115.94%-1.31億 | -935.71%-1.17億 | ---- | ---- | ---- | --8.22億 | --1,400万 |
| 投資商品取引の純額 | 138.40%5.96億 | 301.60%6.29億 | 100.92%1,000万 | -144.74%-7.35億 | -65.03%4.12億 | 121.48%2.5億 | -140.78%-3.12億 | -225.58%-10.85億 | 534.66%16.43億 | 1,140.00%11.78億 |
| その他の投資活動純額 | -270.00%-3,700万 | -8,800.00%-8,900万 | -150.00%-300万 | 31.25%-1,100万 | -500.00%-600万 | 9.09%-1,000万 | 66.67%-100万 | 700.00%600万 | -128.57%-1,600万 | 88.89%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235.29%-1.38億 | 188.13%3.86億 | 89.09%-1.35億 | -171.19%-14.23億 | -85.94%1.5億 | 107.86%1.02億 | 52.80%-4.38億 | -139.17%-12.37億 | 391.40%19.99億 | --10.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.08%-7.06億 | -1,508.00%-10.56億 | 50.19%-1.29億 | 64.89%-11.46億 | 19.29%-1.59億 | 34.87%-8.03億 | -34.21%7,500万 | 86.70%-2.59億 | -72.24%-32.64億 | 72.90%-1.97億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6.79億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.91%-7.1億 | -580.30%-4.49億 | 49.24%-1.33億 | 65.63%-14.12億 | 2.46%-2.78億 | 12.58%-8.06億 | 93.07%-6,600万 | 86.56%-2.62億 | -105.50%-41.08億 | 63.27%-2.85億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%400万 | 1.42%1.43億 | 66.67%500万 | 60.48%2.68億 | 36.36%1.2億 | 300.00%400万 | 85.53%1.41億 | 50.00%300万 | 60.58%1.67億 | 79.59%8,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---100万 | 0.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.08%-7.06億 | -1,508.00%-10.56億 | 50.19%-1.29億 | 64.89%-11.46億 | 19.29%-1.59億 | 34.87%-8.03億 | -34.21%7,500万 | 86.70%-2.59億 | -72.24%-32.64億 | 72.90%-1.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.08%41.13億 | 9.54%41.9億 | -18.66%39.33億 | 90.73%48.35億 | 4.80%35.61億 | -22.62%38.41億 | -19.30%38.25億 | 90.73%48.35億 | 58.93%25.35億 | 39.26%33.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.86%-2.16億 | -581.25%-7,700万 | 125.45%2.57億 | -139.22%-9.02億 | -74.11%3.72億 | 82.12%-2.8億 | -92.86%1,600万 | -145.80%-10.1億 | 144.68%23億 | 1,412.63%14.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.44%38.97億 | 7.08%41.13億 | 9.54%41.9億 | -18.66%39.33億 | -18.66%39.33億 | 4.80%35.61億 | -22.62%38.41億 | -19.30%38.25億 | 90.73%48.35億 | 90.73%48.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.00%4.96億 | 72.83%4.39億 | 15.55%3.79億 | -64.01%11.21億 | -45.37%2.42億 | -64.73%2.97億 | -71.96%2.54億 | -64.50%3.28億 | -3.26%31.15億 | -39.81%4.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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