(Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -152.13%-9.78万 | -122.73%-10.82万 | -43.58万 | 18.76万 | 47.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -157.98%-116.21万 | -4,245.60%-301.07万 | ---136.29万 | ---45.05万 | --7.26万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -45.78%-2.08万 | --0 | --0 | ---1.43万 |
減価償却費及び償却費 | 38.73%33.09万 | 188.96%68.43万 | --12.52万 | --23.85万 | --23.68万 |
その他の非現金項目 | --4.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 244.26%22.34万 | 223.27%58.45万 | --38.98万 | ---15.48万 | --18.08万 |
-売掛金増減額 | --7.23万 | 187.26%5,931 | ---1.15万 | --0 | ---6,797 |
-前払費用増減額 | -126.11%-4,502 | ---12.14万 | ---5.31万 | --1.72万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,372.72%39.55万 | 1,389.11%81.08万 | --30.93万 | --2.69万 | --5.44万 |
-その他流動負債の変動 | 58.58%-4.2万 | -1,415.49%-8.89万 | --7.67万 | ---10.14万 | ---5,869 |
-その他運転資金の変動 | -103.03%-19.79万 | -115.70%-2.18万 | --6.85万 | ---9.75万 | --13.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -152.13%-9.78万 | -122.73%-10.82万 | ---43.58万 | --18.76万 | --47.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.06%-18.67万 | -174.40%-93.99万 | 58.51万 | -17.44万 | -34.25万 |
固定資産取引の純額 | -7.06%-18.67万 | -102.88%-68.99万 | --73.51万 | ---17.44万 | ---34.01万 |
事業取引の純額 | --0 | ---25万 | ---15万 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,475 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.06%-18.67万 | -174.40%-93.99万 | --58.51万 | ---17.44万 | ---34.25万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.41%28.45万 | 955.47%118.19万 | -41.06万 | 21.49万 | -13.82万 |
借入金純額 | 191.75%23.87万 | 228.31%49.89万 | ---68.5万 | ---26.01万 | --15.2万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --68.3万 | --7.48万 | --60.82万 | --0 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --11.14万 | ---4.5万 | ---29.01万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --4.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.41%28.45万 | 955.47%118.19万 | ---41.06万 | --21.49万 | ---13.82万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -63.13%6.2万 | -82.15%1,027 | --39.62万 | --16.81万 | --5,755 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | 2,930.82%13.38万 | ---26.14万 | --22.81万 | ---4,728 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -84.35%6.2万 | 13,032.23%13.49万 | --13.49万 | --39.62万 | --1,027 |
フリーキャッシュ・フロー | -2,251.89%-28.45万 | -788.51%-79.81万 | --29.93万 | --1.32万 | --11.59万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし