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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.69%15.11億 | -15.38%14.03億 | 35.50%16.58億 | -5.52%12.24億 | 11.48%12.95億 | 20.11%11.62億 | 16.87%9.67億 | 2.68%8.28億 | 8.23%8.06億 | 10.58%7.45億 |
| その他の非現金項目 | 29.06%4,823万 | 1,781.77%3,736.9万 | 84.64%-222.2万 | 47.23%-1,446.4万 | -145.28%-2,741.2万 | 1,263.93%6,053.6万 | 80.64%-520.1万 | 24.32%-2,686.8万 | -120.75%-3,550.3万 | -8.24%-1,608.3万 |
| 運転資金の増減額 | 120.87%2.46億 | -278.01%-11.78億 | 74.44%6.62億 | 334.40%3.79億 | 129.70%8,734.9万 | -123.63%-2.94億 | 1,257.26%12.45億 | -1.88%-1.08億 | 43.18%-1.06億 | -223.27%-1.86億 |
| -その他流動資産の変動 | 121.52%1.93億 | -160.38%-8.95億 | 206.36%14.83億 | -384.56%-13.94億 | 144.41%4.9億 | -211.38%-11.03億 | 450.18%9.91億 | 268.62%1.8億 | 308.86%4,884.1万 | -119.63%-2,338.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 118.83%5,327.7万 | 65.52%-2.83億 | -146.28%-8.21億 | 540.57%17.73億 | -149.75%-4.03億 | 218.26%8.09億 | 188.39%2.54億 | -86.25%-2.88億 | 4.93%-1.54億 | -614.16%-1.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 939.80%15.43億 | -109.40%-1.84億 | 54.66%19.55億 | 28.73%12.64億 | 65.34%9.82億 | -70.59%5.94億 | 363.89%20.2億 | 27.49%4.35億 | 6.20%3.42億 | -42.57%3.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.44%-5,343万 | -6.08%-5,019.5万 | 16.11%-4,731.9万 | -24.42%-5,640.8万 | -141.88%-4,533.6万 | 7.55%-1,874.3万 | 14.34%-2,027.3万 | -38.39%-2,366.8万 | -20.20%-1,710.3万 | ---1,422.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 5,755.46%3,325.9万 | 100.09%56.8万 | ---6.01億 | ---- | 118.26%1,028.1万 | 98.13%-5,631万 | -1,307.20%-30.1億 | 28.34%-2.14億 | -2,537.94%-2.98億 | -40.30%-1,131.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.35%-2,017.1万 | 92.35%-4,962.7万 | -57.22%-6.48億 | -1,076.50%-4.12億 | 53.29%-3,505.5万 | 97.52%-7,505.3万 | -1,175.54%-30.3億 | 24.72%-2.38億 | -1,135.41%-3.16億 | 40.55%-2,554.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 7.54%-7.95億 | -53.89%-8.59億 | -3,534.33%-5.58億 | 102.58%1,626.2万 | -18.16%-6.31億 | -154.90%-5.34億 | 380.73%9.72億 | -51.60%-3.46億 | -1.16%-2.28億 | 15.79%-2.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.99%-5,072.6万 | 1.96%-1.21億 | 0.08%-1.23億 | 0.65%-1.23億 | -62.35%-1.24億 | -111.85%-7,641.3万 | --6.45億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.75%-8.45億 | -43.80%-9.8億 | -537.14%-6.82億 | 85.82%-1.07億 | -23.69%-7.55億 | -137.73%-6.1億 | 567.02%16.17億 | -51.60%-3.46億 | -1.16%-2.28億 | 15.79%-2.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.35%12.95億 | 35.13%25.07億 | 63.79%18.55億 | 21.95%11.33億 | -8.02%9.29億 | 137.92%10.1億 | -25.63%4.24億 | -24.83%5.71億 | 11.85%7.59億 | 54.76%6.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.85%6.78億 | -294.16%-12.14億 | -16.07%6.25億 | 287.08%7.45億 | 311.06%1.92億 | -115.03%-9,115.8万 | 508.72%6.07億 | 26.68%-1.48億 | -388.16%-2.02億 | -71.77%7,025.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,677.32%-2,698.8万 | -93.57%171.1万 | 219.29%2,659.5万 | -295.11%-2,229.5万 | 11.79%1,142.7万 | 147.85%1,022.2万 | -1,088.57%-2,136.3万 | -84.46%216.1万 | 36.90%1,391万 | 216.83%1,016.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.27%19.46億 | -48.35%12.95億 | 35.13%25.07億 | 63.79%18.55億 | 21.95%11.33億 | -8.02%9.29億 | 137.92%10.1億 | -25.63%4.24億 | -24.83%5.71億 | 11.85%7.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 736.81%14.9億 | -112.26%-2.34億 | 57.96%19.08億 | 28.94%12.08億 | 62.85%9.37億 | -71.23%5.75億 | 385.64%19.99億 | 26.91%4.12億 | 5.55%3.24億 | -41.46%3.07億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
