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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -47.38%7.74万 | 168.13%14.72万 | 9.76%5.49万 | 5万 | ||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | -47.38%7.74万 | 168.13%14.72万 | 9.76%5.49万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 12.83%-145.98万 | -9.94%-167.46万 | -44.03%-152.32万 | -22.05%-105.76万 | -2.69%-86.65万 | -5.93%-84.38万 | -43.82%-79.66万 | 21.45%-55.39万 | 5.52%-70.52万 | -21.88%-74.64万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 12.83%-145.98万 | -9.94%-167.46万 | -44.03%-152.32万 | -22.05%-105.76万 | -2.69%-86.65万 | -5.93%-84.38万 | -43.82%-79.66万 | 21.45%-55.39万 | 5.52%-70.52万 | -21.88%-74.64万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---3,703 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 401.73%1.8万 | -30.26%3,591 | -26.05%5,149 | -8.05%6,963 | -70.38%7,573 | -27.30%2.56万 | 97.51%3.52万 | -49.97%1.78万 | -54.65%3.56万 | 5.72%7.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.69%-136.43万 | -4.41%-152.76万 | -46.23%-146.31万 | -16.49%-100.06万 | -4.97%-85.9万 | -7.46%-81.83万 | -42.04%-76.15万 | 19.94%-53.61万 | -0.25%-66.96万 | -24.11%-66.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.58%-569.36万 | -60.71%-699.28万 | -317.23%-435.13万 | 17.09%-104.29万 | 27.82%-125.78万 | 17.22%-174.26万 | -386.80%-210.5万 | -245.72%-43.24万 | 125.30%29.68万 | -2.20%-117.28万 |
| 資本支出 | 17.78%-569.17万 | -62.54%-692.27万 | -309.57%-425.9万 | 17.33%-103.99万 | 46.22%-125.78万 | -18.73%-233.89万 | -227.22%-196.99万 | -14.96%-60.2万 | -0.52%-52.37万 | 49.89%-52.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.25%-1,928 | 23.94%-7.02万 | -2,974.63%-9.22万 | ---3,000 | ---- | 71.57%-3.84万 | ---13.51万 | ---- | 70.95%-9,070 | 71.09%-3.12万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.46万 | ---- | -79.56%16.96万 | 233.66%82.95万 | ---62.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.58%-569.36万 | -60.71%-699.28万 | -317.23%-435.13万 | 17.09%-104.29万 | 27.82%-125.78万 | 17.22%-174.26万 | -386.80%-210.5万 | -245.72%-43.24万 | 125.30%29.68万 | -2.20%-117.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.87%487.67万 | -38.23%666.87万 | 1,180.37%1,079.56万 | -67.41%84.32万 | 3.97%258.76万 | -6.87%248.88万 | 137.73%267.23万 | 112.41万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -206.49%-26.62万 | -16.67%25万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -26.23%493.55万 | -39.52%669.01万 | 1,764.89%1,106.18万 | -74.07%59.32万 | -8.09%228.76万 | -6.87%248.88万 | 137.73%267.23万 | --112.41万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -175.00%-5.89万 | ---2.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.87%487.67万 | -38.23%666.87万 | 1,180.37%1,079.56万 | -67.41%84.32万 | 3.97%258.76万 | -6.87%248.88万 | 137.73%267.23万 | --112.41万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.25%325.63万 | 3,927.35%510.81万 | -90.44%12.68万 | 54.98%132.71万 | -7.77%85.63万 | -17.30%92.84万 | 16.32%112.27万 | -27.87%96.52万 | -57.91%133.81万 | --317.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.80%-218.13万 | -137.17%-185.17万 | 514.99%498.12万 | -354.95%-120.03万 | 752.98%47.08万 | 62.88%-7.21万 | -224.90%-19.42万 | 141.71%15.55万 | 79.74%-37.29万 | -157.91%-184.07万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,972 | ---- | --1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.99%107.51万 | -36.25%325.63万 | 3,927.35%510.81万 | -90.44%12.68万 | 54.98%132.71万 | -7.77%85.63万 | -17.30%92.84万 | 16.32%112.27万 | -27.87%96.52万 | -57.91%133.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.16%-705.79万 | -46.54%-852.04万 | -184.53%-581.44万 | 3.46%-204.35万 | 33.76%-211.68万 | -11.48%-319.56万 | -151.87%-286.65万 | 5.34%-113.81万 | 1.78%-120.23万 | 27.38%-122.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
