| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.49%-13.91万 | 87.66%-1.18万 | 47.65%-1.96万 | 23.12%-42.46万 | 7.72%-18.63万 | 30.44%-10.5万 | 16.63%-9.58万 | 55.64%-3.75万 | 72.78%-55.23万 | 71.49%-20.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.31%-112.05万 | -185.40%-90.1万 | -23.60%-97.75万 | 49.31%-166.78万 | -47.62%-111.59万 | 6.50%-81.6万 | 249.64%105.5万 | 17.28%-79.09万 | 39.72%-328.98万 | 33.27%-75.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 372.38%23.27万 | 105.80%10.39万 | 90.32%15.4万 | -531.76%-132.9万 | 573.10%33.26万 | -68.44%4.93万 | -12,624.51%-179.18万 | -8.10%8.09万 | -69.95%30.78万 | -67.81%4.94万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | 67.61%6.53万 | -79.86%3.9万 | --0 | --0 | --0 | -79.86%3.9万 | -39.68%19.35万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 11.06%72.76万 | 12.20%69.61万 | 14.59%67.97万 | 12.40%253.42万 | 16.19%66.55万 | 10.79%65.51万 | 12.30%62.04万 | 10.22%59.32万 | 14.25%225.47万 | 11.52%57.28万 |
| 運転資金の増減額 | 216.96%2.11万 | 334.27%8.92万 | 46.11%5.89万 | 94.95%-931 | -0.47%-6.84万 | 125.99%6,651 | -12.44%2.05万 | -22.16%4.03万 | -141.99%-1.85万 | 76.93%-6.81万 |
| -売上債権増減額 | -175.55%-964 | 145.92%1,527 | -32.19%3,511 | -92.60%626 | 40.77%-2,503 | -4.99%1,276 | -131.88%-3,325 | 465.28%5,178 | -20.45%8,464 | 67.59%-4,226 |
| -前払費用増減額 | -53.85%-3,794 | -15.62%9,206 | -15.63%9,204 | 220.95%4,556 | -238.63%-1.48万 | 92.71%-2,466 | 12.42%1.09万 | 12.42%1.09万 | 8.77%-3,767 | 14.89%1.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 229.54%2.58万 | 505.62%7.85万 | 90.64%4.62万 | 73.59%-6,113 | 31.42%-5.11万 | 13.34%7,841 | 289.31%1.3万 | -41.15%2.42万 | -161.83%-2.31万 | 74.43%-7.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.49%-13.91万 | 87.66%-1.18万 | 47.64%-1.96万 | 23.12%-42.46万 | 7.72%-18.63万 | 30.44%-10.5万 | 16.64%-9.58万 | 55.64%-3.75万 | 72.78%-55.23万 | 71.49%-20.19万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.90%-8.13万 | -11.69%-15.12万 | -6.65%-4.01万 | -8.76%-3.72万 | -14.76%-13.54万 | -14.82%-3.76万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | -118.90%-8.13万 | ---- | ---- | -11.69%-15.12万 | -6.65%-4.01万 | -8.76%-3.72万 | ---- | ---- | -14.76%-13.54万 | -14.82%-3.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.90%-8.13万 | ---- | ---- | -11.69%-15.12万 | -6.65%-4.01万 | -8.76%-3.72万 | ---- | ---- | -14.76%-13.54万 | -14.82%-3.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.34万 | -20.17%56.4万 | 3.78万 | 0 | -55.20%70.64万 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --3.78万 | --3.78万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --28.43万 | ---- | ---- | -27.63%55万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -54.45%76万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 55.59%-2.38万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 56.17%-5.36万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --26.41万 | ---- | ---- | -20.17%56.4万 | --3.78万 | --0 | ---- | ---- | -55.20%70.64万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.36%2.23万 | 15.39%4.52万 | -15.43%6.49万 | 32.33%7.67万 | -19.83%25.35万 | -21.07%39.57万 | -94.29%3.92万 | 32.33%7.67万 | -90.78%5.8万 | -50.38%31.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.36%9.29万 | -106.43%-2.29万 | 47.64%-1.96万 | -163.18%-1.18万 | 21.23%-18.86万 | 23.21%-14.22万 | 292.06%35.65万 | -105.96%-3.75万 | 103.29%1.87万 | 58.65%-23.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.54%11.52万 | -94.36%2.23万 | 15.39%4.52万 | -15.43%6.49万 | -15.43%6.49万 | -19.83%25.35万 | -21.07%39.57万 | -94.29%3.92万 | 32.33%7.67万 | 32.33%7.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.07%-22.05万 | 68.82%-5.29万 | 47.64%-1.96万 | 16.27%-57.58万 | 5.47%-22.64万 | 23.21%-14.22万 | -15.32%-16.97万 | 67.63%-3.75万 | 67.98%-68.77万 | 67.68%-23.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
