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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.03%4.87億 | 13.78%3.81億 | 6.13%4.1億 | 50.98%17.35億 | 40.42%5.41億 | 44.55%4.73億 | 42.12%3.35億 | 91.98%3.87億 | -0.96%11.49億 | 36.58%3.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.04%3.4億 | 4.15%3.38億 | 1.71%3.11億 | 13.25%13.13億 | 11.65%3.43億 | 14.36%3.4億 | 14.83%3.24億 | 12.21%3.06億 | 17.12%11.6億 | 9.02%3.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---99.5万 | 98.87%-12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.55%-1,063.8万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.50%9,036.8万 | 21.00%9,868.1万 | 18.96%9,800万 | 5.70%3.38億 | 3.92%9,192.3万 | 7.96%8,177.8万 | 5.78%8,155.6万 | 5.45%8,237.9万 | 9.35%3.19億 | 13.97%8,845.9万 |
| 繰延税金 | 76.09%-702.4万 | 7.71%-1,897.2万 | 83.09%-297.4万 | -35.51%-9,190.3万 | 30.21%-2,437.8万 | -118.77%-2,938.1万 | -8.41%-2,055.7万 | -3,438.63%-1,758.7万 | -127.87%-6,781.8万 | -54.88%-3,492.9万 |
| その他の非現金項目 | 6.32%-1,097.7万 | -19.04%-722万 | -617.70%-450.4万 | 61.02%-1,249万 | 120.84%442.2万 | -197.34%-1,171.7万 | 42.28%-606.5万 | 107.04%87万 | -407.56%-3,204.2万 | -1,323.34%-2,122.2万 |
| 運転資金の増減額 | -21.64%6,181.9万 | 25.75%-4,196万 | -83.29%81.6万 | 153.58%1.43億 | 251.79%1.16億 | 247.87%7,889.3万 | 47.22%-5,651万 | 103.52%488.3万 | -112.52%-2.66億 | 150.96%3,283.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 109.75%845.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.82%-8,671.3万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 117.56%5,661.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.83%-3.22億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -89.07%1,043.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.98%9,548.1万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 42.47%6,728.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.53%4,722.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.03%4.87億 | 13.78%3.81億 | 6.13%4.1億 | 50.98%17.35億 | 40.42%5.41億 | 44.55%4.73億 | 42.12%3.35億 | 91.98%3.87億 | -0.96%11.49億 | 36.58%3.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.27%-2,597.5万 | 20.45%-2,213.7万 | 82.47%-2,141.2万 | -329.92%-23.76億 | -589.76%-20.5億 | 17.80%-1.76億 | -6.40%-2,782.7万 | -720.91%-1.22億 | 73.11%-5.53億 | -85.00%-2.97億 |
| 固定資産取引の純額 | 8.33%-2,628.2万 | 23.04%-2,141.6万 | -16.99%-2,340.6万 | -6.38%-1.35億 | -1.18%-5,886.3万 | -1.35%-2,867.1万 | -6.42%-2,782.9万 | -36.70%-2,000.6万 | -17.47%-1.27億 | -41.54%-5,817.6万 |
| 事業取引の純額 | 99.55%-65.7万 | --65.7万 | --0 | -425.36%-22.38億 | -731.79%-19.91億 | 21.01%-1.47億 | --0 | ---9,926.6万 | 78.12%-4.26億 | -100.24%-2.39億 |
| その他の投資活動純額 | 466.54%96.4万 | -69,000.00%-137.8万 | 169.04%199.4万 | -769.00%-315.1万 | -100.58%-2,000 | -170.89%-26.3万 | 300.00%2,000 | -1,073.98%-288.8万 | 260.20%47.1万 | 11,666.67%34.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.27%-2,597.5万 | 20.45%-2,213.7万 | 82.47%-2,141.2万 | -329.92%-23.76億 | -589.76%-20.5億 | 17.80%-1.76億 | -6.40%-2,782.7万 | -720.91%-1.22億 | 73.11%-5.53億 | -85.00%-2.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -899.85%-4.77億 | -227.15%-3.34億 | -94.24%-4.18億 | 221.12%6.97億 | 1,525.39%10.62億 | 63.54%-4,768.3万 | 44.18%-1.02億 | -14.68%-2.15億 | -1,563.51%-5.76億 | 43.49%-7,451万 |
| 借入金純額 | -37,729.42%-3.57億 | -332.98%-2.78億 | -133.47%-3.63億 | 1,310.84%8.92億 | 2,448.95%11.13億 | 98.86%-94.5万 | -275.57%-6,410.5万 | -878.42%-1.56億 | -140.07%-7,369.1万 | 53.66%-4,737.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -111,751.85%-6,040万 | -2,990.91%-68万 | -6.35%-691.5万 | 97.66%-777.2万 | 14.53%-119.4万 | -20.00%-5.4万 | 99.99%-2.2万 | 95.85%-650.2万 | -2,162.40%-3.33億 | 15.23%-139.7万 |
| 配当金支払総額 | -12.21%-6,465.7万 | -12.45%-6,474.7万 | -12.47%-6,466.4万 | -13.93%-2.3億 | -14.05%-5,763.6万 | -14.24%-5,762.2万 | -14.20%-5,757.9万 | -13.22%-5,749.2万 | -9.52%-2.02億 | -9.26%-5,053.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -52.97%520.4万 | -41.45%1,091.1万 | 126.63%2,361.3万 | 1.83%5,085万 | -59.81%1,073万 | 104.38%1,106.5万 | 94.84%1,863.6万 | 26.11%1,041.9万 | -17.18%4,993.7万 | 48.34%2,669.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 557.48%58.1万 | -314.39%-202.6万 | -10.96%-653.1万 | 54.30%-774.8万 | -41.13%-268万 | 95.65%-12.7万 | 123.90%94.5万 | 28.04%-588.6万 | -205.44%-1,695.5万 | -811.24%-189.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899.85%-4.77億 | -227.15%-3.34億 | -94.24%-4.18億 | 221.12%6.97億 | 1,525.39%10.62億 | 63.54%-4,768.3万 | 44.18%-1.02億 | -14.68%-2.15億 | -1,563.51%-5.76億 | 43.49%-7,451万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.51%3.97億 | -6.53%3.74億 | 18.65%4.1億 | -0.40%3.45億 | 171.63%8.42億 | 73.69%6.06億 | 17.50%4億 | -0.40%3.45億 | -71.41%3.47億 | -13.59%3.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.25%-1,556.5万 | -87.73%2,519.7万 | -158.15%-2,873.4万 | 168.48%5,614.9万 | -3,468.25%-4.47億 | 1,468.81%2.49億 | 666.20%2.05億 | 5,126.45%4,941万 | 102.44%2,091.4万 | 225.02%1,328.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 221.72%1,525.8万 | -670.17%-238.9万 | -243.88%-730.5万 | 137.08%826.9万 | -30.92%1,530.8万 | 38.94%-1,253.5万 | 102.27%41.9万 | 192.56%507.7万 | -122.96%-2,230万 | 1,832.53%2,215.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.93%3.96億 | -34.51%3.97億 | -6.53%3.74億 | 18.65%4.1億 | 18.65%4.1億 | 171.63%8.42億 | 73.69%6.06億 | 17.50%4億 | -0.40%3.45億 | -0.40%3.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.76%4.61億 | 17.11%3.6億 | 4.38%3.83億 | 58.26%15.99億 | 47.14%4.81億 | 48.64%4.44億 | 46.57%3.07億 | 109.50%3.67億 | -3.75%10.1億 | 37.07%3.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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