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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 139.81%3.03億 | 139.81%3.03億 | 214.23%2.45億 | 57.15%1.5億 | 118.94%1.08億 | 211.91%1.26億 | 211.91%1.26億 | 335.02%7,811.2万 | 259.02%9,537.7万 | -27.12%4,943.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 139.81%3.03億 | 139.81%3.03億 | 214.23%2.45億 | 57.15%1.5億 | 118.94%1.08億 | 211.91%1.26億 | 211.91%1.26億 | 335.02%7,811.2万 | 259.02%9,537.7万 | -27.12%4,943.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.08%3.08億 | -8.08%3.08億 | -5.80%3.01億 | 28.02%3.57億 | 22.18%3.59億 | 5.80%3.35億 | 5.80%3.35億 | 5.66%3.2億 | -8.72%2.79億 | 0.18%2.94億 |
| -売掛金 | -5.52%2.96億 | -5.52%2.96億 | -5.80%3.01億 | 28.02%3.57億 | 22.18%3.59億 | 5.59%3.13億 | 5.59%3.13億 | 5.66%3.2億 | -8.72%2.79億 | 0.18%2.94億 |
| -未収法人所得税 | -38.00%930万 | -38.00%930万 | ---- | ---- | ---- | -8.54%1,500万 | -8.54%1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | -60.29%270万 | -60.29%270万 | ---- | ---- | ---- | 88.89%680万 | 88.89%680万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -10.70%1,307.2万 | -10.70%1,307.2万 | -0.24%2,048.5万 | 12.60%1,551万 | 8.41%2,033.2万 | 25.89%1,463.9万 | 25.89%1,463.9万 | 20.71%2,053.4万 | -9.38%1,377.4万 | 8.90%1,875.4万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | -52.64%747.5万 | -36.58%1,247万 | -8.68%1,241.3万 | -8.68%1,241.3万 | 17.77%1,590.4万 | -28.89%1,578.4万 | 539.48%1,966.4万 |
| その他の流動資産 | -6.85%769.4万 | -6.85%769.4万 | -60.84%1,296.2万 | 14.46%2,612.5万 | 10.48%2,605.3万 | 28.76%826万 | 28.76%826万 | -12.53%3,309.7万 | -10.47%2,282.4万 | 118.83%2,358.1万 |
| 流動資産合計 | 27.20%6.32億 | 27.20%6.32億 | 24.13%5.8億 | 30.33%5.56億 | 29.81%5.26億 | 27.76%4.97億 | 27.76%4.97億 | 20.18%4.67億 | 8.02%4.27億 | 3.33%4.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.46%1.24億 | -5.46%1.24億 | -0.28%1.27億 | 6.42%1.29億 | 10.58%1.31億 | -3.07%1.31億 | -3.07%1.31億 | 3.55%1.27億 | -3.21%1.22億 | -1.28%1.19億 |
| -有形固定資産総額 | 5.15%2.46億 | 5.15%2.46億 | 3.04%2.28億 | 7.61%2.28億 | 1.53%2.27億 | -30.96%2.34億 | -30.96%2.34億 | -1.83%2.21億 | -6.10%2.12億 | 2.32%2.24億 |
| -減価償却累計额 | -18.53%-1.23億 | -18.53%-1.23億 | -7.55%-1.01億 | -9.20%-9,885万 | 8.68%-9,605.6万 | 49.36%-1.04億 | 49.36%-1.04億 | 8.30%-9,390.9万 | 9.72%-9,052.3万 | -6.71%-1.05億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.88%12.95億 | -3.88%12.95億 | -0.29%13.44億 | -0.29%13.46億 | 0.14%13.46億 | -2.97%13.47億 | -2.97%13.47億 | -2.94%13.48億 | -3.33%13.49億 | 2.55%13.45億 |
| -のれん | -2.47%12.14億 | -2.47%12.14億 | 0.00%12.45億 | 0.00%12.45億 | 0.00%12.45億 | -3.32%12.45億 | -3.32%12.45億 | -3.17%12.45億 | -3.49%12.45億 | 3.32%12.45億 |
| -その他の無形資産 | -20.96%8,115.5万 | -20.96%8,115.5万 | -3.80%9,969.8万 | -3.73%1.01億 | 1.85%1.02億 | 1.49%1.03億 | 1.49%1.03億 | -0.04%1.04億 | -1.36%1.05億 | -6.20%9,992.9万 |
| 投資その他の資産 | 5.60%6,980万 | 5.60%6,980万 | ---- | ---- | ---- | 9.26%6,610万 | 9.26%6,610万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 0.00%1,360万 | 0.00%1,360万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,360万 | 0.00%1,360万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%270万 | 0.00%270万 | ---- | ---- | ---- | 22.73%270万 | 22.73%270万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -29.63%190万 | -29.63%190万 | 3.87%8,768万 | 2.02%8,660.9万 | 9.75%8,585.7万 | -22.86%270万 | -22.86%270万 | 4.05%8,441.2万 | 0.25%8,489.4万 | -7.57%7,823万 |
| 非流動資産合計 | -3.62%15.07億 | -3.62%15.07億 | -0.07%15.59億 | 0.36%15.61億 | 1.43%15.63億 | -2.50%15.63億 | -2.50%15.63億 | -2.08%15.6億 | -3.13%15.56億 | 1.68%15.41億 |
| 資産合計 | 3.81%21.39億 | 3.81%21.39億 | 5.51%21.39億 | 6.81%21.17億 | 7.34%20.9億 | 4.25%20.6億 | 4.25%20.6億 | 2.28%20.27億 | -0.93%19.82億 | 2.02%19.47億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 41.50%3,995.6万 | 41.50%3,995.6万 | -7.06%3,211.7万 | -30.94%2,662.6万 | -9.42%3,624.9万 | -35.44%2,823.7万 | -35.44%2,823.7万 | -24.10%3,455.5万 | -11.38%3,855.7万 | 9.27%4,001.7万 |
| -買掛金 | 41.50%3,995.6万 | 41.50%3,995.6万 | -7.06%3,211.7万 | -30.94%2,662.6万 | -9.42%3,624.9万 | -35.44%2,823.7万 | -35.44%2,823.7万 | -24.10%3,455.5万 | -11.38%3,855.7万 | 9.27%4,001.7万 |
| 当期の未払費用 | 11.98%2.63億 | 11.98%2.63億 | 6.73%2.84億 | 8.66%2.83億 | 7.09%2.79億 | 1.66%2.35億 | 1.66%2.35億 | -3.30%2.66億 | -22.74%2.61億 | -12.93%2.61億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.04%6,387.7万 | 2.04%6,387.7万 | 3.98%6,391.9万 | 12.13%6,419.4万 | 21.19%6,351.6万 | 27.71%6,260万 | 27.71%6,260万 | 32.20%6,147.5万 | 22.97%5,725.1万 | 18.55%5,241.1万 |
| -短期借入金 | 4.55%3,796.8万 | 4.55%3,796.8万 | 5.98%3,747.8万 | 19.97%3,774.7万 | 38.11%3,723.2万 | 134.34%3,631.4万 | 134.34%3,631.4万 | 180.04%3,536.4万 | 151.30%3,146.5万 | 119.01%2,695.8万 |
| -資本リース債務 | -1.43%2,590.9万 | -1.43%2,590.9万 | 1.26%2,644.1万 | 2.56%2,644.7万 | 3.26%2,628.4万 | -21.58%2,628.6万 | -21.58%2,628.6万 | -22.91%2,611.1万 | -24.24%2,578.6万 | -20.21%2,545.3万 |
| その他の流動負債 | -0.08%1.06億 | -0.08%1.06億 | 0.00%1.06億 | 0.00%1.06億 | --1.06億 | 1,277.01%1.06億 | 1,277.01%1.06億 | --1.06億 | --1.06億 | ---- |
| 流動負債合計 | 8.59%5.14億 | 8.59%5.14億 | 3.82%4.86億 | 3.80%4.8億 | 37.33%4.85億 | 33.24%4.74億 | 33.24%4.74億 | 27.48%4.68億 | 8.20%4.62億 | -7.13%3.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.87%3.95億 | -6.87%3.95億 | -5.83%4.04億 | -4.44%4.1億 | -3.40%4.18億 | -13.15%4.25億 | -13.15%4.25億 | -16.83%4.29億 | -16.60%4.3億 | -13.35%4.33億 |
| -長期借入金 | -6.23%3.39億 | -6.23%3.39億 | -6.11%3.44億 | -4.99%3.51億 | -4.59%3.56億 | -13.72%3.62億 | -13.72%3.62億 | -17.27%3.67億 | -16.39%3.7億 | -13.10%3.73億 |
| -リース債務 | -10.58%5,611.1万 | -10.58%5,611.1万 | -4.13%5,932.3万 | -1.05%5,900.7万 | 4.00%6,222万 | -9.72%6,275.1万 | -9.72%6,275.1万 | -14.09%6,187.8万 | -17.88%5,963.4万 | -14.89%5,982.6万 |
| 繰延負債 | 18.23%4,875.1万 | 18.23%4,875.1万 | 35.65%4,801.7万 | 68.10%4,721.2万 | 90.00%4,322.9万 | 96.25%4,123.5万 | 96.25%4,123.5万 | 121.47%3,539.8万 | 354.52%2,808.5万 | 680.51%2,275.2万 |
| その他の非流動性負債 | -77.75%18.2万 | -77.75%18.2万 | -46.34%88.6万 | -48.13%84.5万 | -82.68%82.8万 | -80.56%81.8万 | -80.56%81.8万 | -88.10%165.1万 | -87.85%162.9万 | -2.88%478.1万 |
| 非流動負債合計 | -4.78%4.44億 | -4.78%4.44億 | -2.82%4.53億 | -0.16%4.59億 | 0.39%4.62億 | -9.23%4.67億 | -9.23%4.67億 | -14.59%4.66億 | -14.10%4.59億 | -9.26%4.61億 |
| 負債合計 | 1.95%9.59億 | 1.95%9.59億 | 0.51%9.39億 | 1.83%9.38億 | 16.42%9.47億 | 8.13%9.4億 | 8.13%9.4億 | 2.34%9.34億 | -4.19%9.22億 | -8.35%8.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 |
| -普通株式 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 5.78%7.91億 | 5.78%7.91億 | 11.38%8.12億 | 13.09%7.95億 | -2.63%7.62億 | -1.29%7.48億 | -1.29%7.48億 | 0.36%7.29億 | 0.33%7.03億 | 16.73%7.83億 |
| 資本剰余金 | 3.94%8.18億 | 3.94%8.18億 | 4.22%8.1億 | 4.50%8.03億 | 4.80%7.95億 | 4.25%7.87億 | 4.25%7.87億 | 3.46%7.77億 | 3.43%7.69億 | 3.01%7.59億 |
| 自己株式 | 1.33%4.75億 | 1.33%4.75億 | 1.69%4.73億 | 1.75%4.73億 | 1.46%4.69億 | 1.61%4.69億 | 1.61%4.69億 | 0.96%4.66億 | 1.46%4.65億 | 4.98%4.63億 |
| 株主資本 | 6.38%11.35億 | 6.38%11.35億 | 10.37%11.48億 | 11.76%11.25億 | 0.84%10.88億 | 1.42%10.67億 | 1.42%10.67億 | 2.38%10.4億 | 2.14%10.07億 | 11.62%10.79億 |
| 少数株主持分 | -14.73%4,542.4万 | -14.73%4,542.4万 | -1.74%5,267.5万 | -0.54%5,368.2万 | 0.44%5,447.1万 | -3.15%5,326.9万 | -3.15%5,326.9万 | -0.48%5,361万 | 1.17%5,397.5万 | 0.63%5,423.1万 |
| 資本合計 | 5.37%11.8億 | 5.37%11.8億 | 9.78%12億 | 11.14%11.79億 | 0.82%11.43億 | 1.19%11.2億 | 1.19%11.2億 | 2.24%10.94億 | 2.09%10.61億 | 11.04%11.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |