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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,173.09%1.06億 | -13.91%5,230.5万 | -125.20%-654.1万 | 2.93%1.37億 | 47.52%6,031.1万 | 27.78%-984.3万 | 5.84%6,075.9万 | -46.61%2,596.1万 | -29.44%1.33億 | 691.39%4,088.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.53%1,651.4万 | 140.47%3,257.3万 | -41.41%1,459.4万 | -109.29%-1,093.6万 | -39.71%1,902万 | 0.84%2,561.6万 | -377.17%-8,048.1万 | -21.45%2,490.9万 | -44.00%1.18億 | -7.24%3,154.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -253.74%-45.2万 | 85.00%-99万 | -119.47%-73.6万 | -155.56%-318.2万 | -167.04%-65.7万 | -71.84%29.4万 | -1,228.03%-659.9万 | 21.23%378万 | 118.58%572.7万 | 12,350.00%98万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.45%1,545.5万 | 2.36%1,489.2万 | 2.71%1,470.4万 | -18.49%5,784.3万 | -12.24%1,446万 | -18.41%1,451.9万 | -21.73%1,454.8万 | -20.92%1,431.6万 | -0.42%7,096.4万 | -14.72%1,647.7万 |
| 繰延税金 | -88.99%80.5万 | -25.30%398.3万 | -6.42%259.4万 | -11.64%2,065.5万 | 20.52%523.8万 | -43.87%731.3万 | 90.56%533.2万 | -13.51%277.2万 | -47.56%2,337.7万 | -55.89%434.6万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%24.8万 | -99.77%24.7万 | 0.00%24.8万 | 10,696.27%1.07億 | 0.00%24.8万 | 0.00%24.8万 | 42,914.98%1.06億 | 0.00%24.8万 | 8.07%99.1万 | 0.00%24.8万 |
| 運転資金の増減額 | 202.72%6,684.8万 | -153.14%-669.8万 | -96.39%-4,583.1万 | 39.83%-6,320.7万 | 194.87%1,260.2万 | 16.20%-6,507.6万 | 1,151.64%1,260.4万 | -54.41%-2,333.7万 | 19.82%-1.05億 | 79.31%-1,328.4万 |
| -売上債権増減額 | 236.93%5,586万 | -84.03%244.9万 | -526.08%-4,680.6万 | -87.82%-2,672.7万 | 53.79%620.7万 | -1,425.41%-4,079.6万 | 662.66%1,533.8万 | 59.85%-747.6万 | 21.08%-1,423万 | 1,129.59%403.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 672.82%1,126万 | -327.50%-627.9万 | 530.08%1,168.1万 | 122.84%787.8万 | 146.94%637.7万 | 102.65%145.7万 | -90.37%276万 | -150.60%-271.6万 | -10.30%-3,448.8万 | 34.42%-1,358.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 140.52%727.7万 | -22.16%401.1万 | 49.91%-258.3万 | -61.72%-1,023.5万 | -50.58%772.9万 | -11.84%-1,796万 | 138.77%515.3万 | -169.88%-515.7万 | 61.12%-632.9万 | 329.39%1,564万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.93%-754.9万 | 35.39%-687.9万 | -1.69%-812.3万 | 31.75%-3,412.3万 | 60.20%-771.1万 | 20.16%-777.7万 | 8.50%-1,064.7万 | 13.59%-798.8万 | 23.60%-4,999.7万 | 46.60%-1,937.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,173.09%1.06億 | -13.91%5,230.5万 | -125.20%-654.1万 | 2.93%1.37億 | 47.52%6,031.1万 | 27.78%-984.3万 | 5.84%6,075.9万 | -46.61%2,596.1万 | -29.44%1.33億 | 691.39%4,088.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.30%-244.5万 | 79.72%-157.1万 | -106.68%-306.8万 | 137.11%3,506.4万 | -9.27%-203.9万 | -1.45%-104.8万 | 89.74%-774.5万 | 385.44%4,589.6万 | 66.45%-9,448.6万 | 84.01%-186.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.75%-138.5万 | -7.03%-138.5万 | -97.78%-267万 | 10.08%-548.4万 | -1.59%-185.6万 | 35.56%-98.4万 | 31.17%-129.4万 | -56.07%-135万 | 0.96%-609.9万 | -64.45%-182.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 1.87%-21万 | 97.12%-18.6万 | -6.19%-22.3万 | -575.52%-709.3万 | -4.95%-21.2万 | 25.95%-21.4万 | -1,899.07%-645.7万 | 11.02%-21万 | -150.60%-105万 | 25.74%-20.2万 |
| 事業取引の純額 | ---85万 | --0 | -100.41%-19.6万 | 165.35%4,743.7万 | --0 | --0 | --0 | --4,743.7万 | 73.13%-7,258.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 101.00%15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,500万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 10.53%2.1万 | -78.57%5.4万 | -82.21%2.9万 | --0 | 0.00%6,000 | -13.64%1.9万 | 86.67%25.2万 | 1,711.11%16.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.30%-244.5万 | 79.72%-157.1万 | -106.68%-306.8万 | 137.11%3,506.4万 | -9.27%-203.9万 | -1.45%-104.8万 | 89.74%-774.5万 | 385.44%4,589.6万 | 66.45%-9,448.6万 | 84.01%-186.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.24%-1,508.7万 | -28.55%-1,408万 | 84.97%-855万 | -187.59%-8,752.2万 | 17.86%-1,342.5万 | -136.80%-625.4万 | -170.71%-1,095.3万 | -668.58%-5,689万 | -155.21%-3,043.3万 | 78.48%-1,634.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,850万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.27%-64.5万 | ---- | ---- | 74.23%-652.9万 | -6,512.50%-211.6万 | 70.98%-92.5万 | ---- | ---- | 78.31%-2,533.2万 | 99.79%-3.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -89.92%8.8万 | --0 | --0 | -56.08%270.2万 | --0 | -31.37%87.3万 | -36.37%101.3万 | -23.81%81.6万 | 2.16%615.2万 | 71.33%221.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -134.28%-1,453万 | -16.60%-988.5万 | 85.18%-855万 | -643.76%-8,369.5万 | -38,896.55%-1,130.9万 | -46.76%-620.2万 | -674.78%-847.8万 | -581.06%-5,770.6万 | 84.68%-1,125.3万 | 99.95%-2.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.24%-1,508.7万 | -28.55%-1,408万 | 84.97%-855万 | -187.59%-8,752.2万 | 17.86%-1,342.5万 | -136.80%-625.4万 | -170.71%-1,095.3万 | -668.58%-5,689万 | -155.21%-3,043.3万 | 78.48%-1,634.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.56%1.57億 | 74.68%1.21億 | 156.52%1.39億 | 18.27%5,413.3万 | 198.84%9,401.6万 | 127.96%1.11億 | -2.55%6,910万 | 18.27%5,413.3万 | -45.09%4,576.9万 | -75.46%3,146万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 613.81%8,809.2万 | -12.86%3,665.4万 | -221.33%-1,815.9万 | 913.03%8,473万 | 97.80%4,484.7万 | 0.92%-1,714.5万 | 289.93%4,206.1万 | -40.47%1,496.7万 | 122.25%836.4万 | 127.50%2,267.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161.07%2.45億 | 41.56%1.57億 | 74.68%1.21億 | 156.52%1.39億 | 156.52%1.39億 | 198.84%9,401.6万 | 127.96%1.11億 | -2.55%6,910万 | 18.27%5,413.3万 | 18.27%5,413.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,042.21%1.04億 | -4.11%5,073.4万 | -138.66%-943.4万 | -1.26%1.24億 | 49.81%5,820.7万 | 28.65%-1,104.1万 | -4.16%5,290.8万 | -48.61%2,440.1万 | -30.80%1.26億 | 928.16%3,885.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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