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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.98%37.09万 | 88.98%193.56万 | 56.23%62.26万 | 40.64%38.02万 | 64.01%43.83万 | 460.78%49.45万 | 189.81%102.42万 | 151.17%39.85万 | 236.30%27.03万 | 170.06%26.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.77%50.95万 | 118.34%344.35万 | 39.56%43.4万 | 66.39%106.68万 | 158.47%121.72万 | 370.88%72.55万 | 330.90%157.72万 | -63.97%31.1万 | 552.26%64.12万 | 537.70%47.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 31.22%-23.45万 | -96.77%-201.86万 | -28.90%-30.67万 | -119.06%-55.13万 | -129.96%-81.96万 | -89.60%-34.1万 | -39.59%-102.59万 | 83.17%-23.8万 | -63.79%-25.17万 | 4.96%-35.64万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.63%10.32万 | -47.96%22.1万 | -97.07%3,817 | -62.61%4.41万 | -28.88%8.05万 | 46.19%9.25万 | 912.33%42.46万 | 117.59%13.01万 | -44.31%11.8万 | 29.87%11.32万 |
| 運転資金の増減額 | -141.91%-7,325 | 499.27%28.97万 | 151.63%49.15万 | 24.34%-17.94万 | -200.73%-3.98万 | -65.52%1.75万 | -85.34%4.84万 | -61.84%19.53万 | 33.17%-23.71万 | 183.59%3.95万 |
| -売上債権増減額 | 301.72%12.24万 | 77.92%-3.31万 | 209.13%8.09万 | 107.13%1.64万 | -149.21%-6.97万 | -553.18%-6.07万 | -168.89%-14.98万 | -1.54%-7.41万 | -328.06%-23.07万 | 1,193.33%14.16万 |
| -前払費用増減額 | -91.40%9,468 | ---- | ---- | -410.88%-3,143 | 10,172.58%6,369 | 5.16%11万 | ---- | ---- | --1,011 | --62 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -336.78%-13.92万 | 298.32%31.66万 | 101.82%51.76万 | -2,485.92%-19.27万 | 123.04%2.35万 | 52.67%-3.19万 | 43.53%7.95万 | 1,798.23%25.65万 | -108.61%-7,452 | -504.99%-10.22万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -94.76%6,221 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.26%11.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.98%37.09万 | 88.98%193.56万 | 56.23%62.26万 | 40.64%38.02万 | 64.01%43.83万 | 460.78%49.45万 | 189.81%102.42万 | 151.17%39.85万 | 236.30%27.03万 | 170.06%26.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.03%-23.45万 | 64.84%119.35万 | -237.01%-28.97万 | 193.51%61.8万 | 79.98%55.67万 | 4,326.39%30.85万 | -54.89%72.4万 | -82.73%21.14万 | 334.76%21.05万 | -7.20%30.93万 |
| 固定資産取引の純額 | -357,413.91%-53.95万 | -768.61%-76.15万 | -4,837.62%-66.97万 | -307.79%-4.54万 | -146.20%-4.66万 | 100.09%151 | 68.40%-8.77万 | 92.58%-1.36万 | 94.74%-1.11万 | -13.42%10.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.03%-23.45万 | 64.84%119.35万 | -237.01%-28.97万 | 193.51%61.8万 | 79.98%55.67万 | 4,326.39%30.85万 | -54.89%72.4万 | -82.73%21.14万 | 334.76%21.05万 | -7.20%30.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.44万 | -32.67%-208.75万 | -64.42%-65.32万 | -121.90%-86.99万 | -34.00%-56.44万 | 0 | 19.73%-157.34万 | -1.34%-39.73万 | 25.00%-39.2万 | 19.43%-42.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,250 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---85.44万 | -33.12%-208.75万 | -66.62%-65.32万 | -121.90%-86.99万 | -34.00%-56.44万 | --0 | 20.00%-156.82万 | 0.00%-39.2万 | 25.00%-39.2万 | 19.43%-42.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---85.44万 | -32.67%-208.75万 | -64.42%-65.32万 | -121.90%-86.99万 | -34.00%-56.44万 | --0 | 19.73%-157.34万 | -1.34%-39.73万 | 25.00%-39.2万 | 19.43%-42.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.66%443.89万 | 5.42%339.74万 | 49.44%475.93万 | 49.58%463.1万 | 42.84%420.04万 | 5.42%339.74万 | -31.70%322.26万 | 0.50%318.48万 | -22.20%309.6万 | -35.38%294.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.41%-71.8万 | 495.76%104.15万 | -250.66%-32.03万 | 44.38%12.83万 | 177.12%43.06万 | 384.70%80.3万 | 111.69%17.48万 | 295.29%21.26万 | 110.96%8.88万 | 127.22%15.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.41%372.1万 | 30.66%443.89万 | 30.66%443.89万 | 49.44%475.93万 | 49.58%463.1万 | 42.84%420.04万 | 5.42%339.74万 | 5.42%339.74万 | 0.50%318.48万 | -22.20%309.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -134.31%-16.96万 | 49.58%117.4万 | -112.24%-4.71万 | 29.18%33.48万 | 63.90%39.18万 | 603.10%49.45万 | 150.73%78.49万 | 140.04%38.49万 | 163.27%25.92万 | 160.67%23.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |